| GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE GESTION BOUTIQUE VII / HARAMBEE · ES0131444053 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 131,0251 € 30 jun 2026 | 2,7 M € | 0,69 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / INTERNATIONAL ALPHA CLASE A · ES0131444178 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,3332 € 30 jun 2026 | 1,3 M € | 1,20 % | 50.000 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / INTERNATIONAL ALPHA CLASE I · ES0131444186 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 11,6339 € 30 jun 2026 | 2,5 M € | 0,85 % | 500.000 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / PATIENTIA SERIE 0 · ES0131444079 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE VII / SELECCION MIXTO FLEXIBLE CLASE I · ES0131444160 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,1260 € 30 jun 2026 | 5,6 M € | 0,61 % | 250.000 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / SELECCION MIXTO FLEXIBLE CLASE R · ES0131444152 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — 30 jun 2026 | 0 € | 0,00 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / SYSTEMATIC VALUE INVESTING US MARKETS CLASE A · ES0131444129 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,3986 € 30 jun 2026 | 720,9 mil € | 0,73 % | 1.000.000 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / SYSTEMATIC VALUE INVESTING US MARKETS CLASE B · ES0131444137 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,2607 € 30 jun 2026 | 187,3 mil € | 0,97 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / TIMELINE INVESTMENT SERIE 0 · ES0131444012 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY OPPORTUNITIES GESTION BOUTIQUE VII / TOP QUALITY OPPORTUNITIES · ES0131444145 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 10,4080 € 30 jun 2026 | 1,6 M € | 0,72 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE VII / VALUE SYSTEMATIC INVESTMENT SERIE 0 · ES0131444004 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA · ES0131445076 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 187,8289 € 30 jun 2026 | 15,6 M € | 0,55 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX GESTION BOUTIQUE VIII / AUDAX · ES0131445134 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 147,3472 € 30 jun 2026 | 13,1 M € | 0,73 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VARIABLE USA CLASE I · ES0131445167 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 6,0716 € 30 jun 2026 | 2,2 mil € | 1,51 % | 10 € |
| GESTION BOUTIQUE VIII / CONSULAE RENTA VARIABLE USA CLASE R · ES0131445043 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — 30 jun 2026 | 0 € | 0,00 % | 1.000.000 € |
| GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVESTMENTS GESTION BOUTIQUE VIII / FLEXIBLE VALUE INVESTMENTS · ES0131445084 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 88,9257 € 30 jun 2026 | 1,5 M € | 0,71 % | 0 € |
| GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GESTION DINAMICA SERIE 0 · ES0131445068 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE VIII / FORMULA KAU GRANDES GESTORES SERIE 0 · ES0131445050 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE VIII / GALILEUM GLOBAL SERIE 0 · ES0131445100 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION CLASE A · ES0131445118 | ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 122,9202 € 30 jun 2026 | 422,5 mil € | 0,85 % | 10 € |