Fondopedia

Fondos de inversión

Instituciones de inversión colectiva, desglosadas por clase de participación.

3.310 fondos

Fondo	Gestora	Valor liquidativo	Patrimonio	Gastos corrientes	Inversión mínima
ADRIZA GLOBAL, FI CLASE I · ES0182798019	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	23,0269 € 30 jun 2026	23,2 M €	0,49 %	1.500.000 €
ADRIZA GLOBAL, FI CLASE R · ES0182798001	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	22,1495 € 30 jun 2026	52,8 M €	0,74 %	0 €
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE C · ES0119376020	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	111,9493 € 30 jun 2026	8,1 M €	0,19 %	0 €
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE I · ES0119376012	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	111,9706 € 30 jun 2026	30,6 M €	0,19 %	1.000.000 €
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CLASE R · ES0119376004	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	106,6595 € 30 jun 2026	84,8 M €	0,29 %	10 €
ADVISORY GPS EURO 1-3 DURATION BOND, FI ADVISORY GPS EURO 1-3 DURATION BOND, FI · ES0190062002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	— —	—	—	—
ADVISORY GPS EUROPEAN EQUITY, FI ADVISORY GPS EUROPEAN EQUITY, FI · ES0182754004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	5,9375 € 30 jun 2026	296,9 mil €	0,20 %	—
ADVISORY GPS FLEXIBLE BOND, FI ADVISORY GPS FLEXIBLE BOND, FI · ES0151489004	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	— —	—	—	—
ADVISORY GPS US EQUITY, FI ADVISORY GPS US EQUITY, FI · ES0119377002	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	5,9375 € 30 jun 2026	296,9 mil €	0,20 %	—
AGAVE, FI AGAVE, FI · ES0106136007	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	15,7407 € 30 jun 2026	57,5 M €	0,45 %	—
AKIRA GLOBAL VALUE, FI AKIRA GLOBAL VALUE, FI · ES0107479000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	9,9931 € 30 jun 2026	320,9 mil €	0,13 %	—
ALBUS, FI EXTRA · ES0107678015	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	12,2391 € 30 jun 2026	143,9 M €	0,53 %	150.000 €
ALBUS, FI PLATINUM · ES0107678007	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	14,1050 € 30 jun 2026	81,1 M €	0,38 %	1.000.000 €
ALBUS, FI SIN RETRO · ES0107678023	CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	9,1156 € 30 jun 2026	18,5 M €	0,28 %	—
ALGAR GLOBAL FUND, FI CLASE I · ES0140963010	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	18,7316 € 30 jun 2026	12 M €	0,42 %	10 €
ALGAR GLOBAL FUND, FI CLASE R · ES0140963002	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	18,0849 € 30 jun 2026	3,8 M €	0,74 %	10 €
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI · ES0108191000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	15,2448 € 30 jun 2026	5,3 M €	0,76 %	10 €
ALISIO CARTERA ISR, FI CLASE I · ES0180709018	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	136,4407 € 30 jun 2026	6,9 M €	0,64 %	1.500.000 €
ALISIO CARTERA ISR, FI CLASE R · ES0180709000	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	124,8266 € 30 jun 2026	38,7 M €	0,84 %	10 €
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI · ES0108192008	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	27,1337 € 30 jun 2026	20 M €	1,02 %	0 €