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ADVISORY GPS US EQUITY, FI

ADVISORY GPS US EQUITY, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

ADVISORY GPS US EQUITY, FIISIN ES0119377002Fondo de inversión

Valor liquidativo

5,9375 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

296,9 mil €

Partícipes

1

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Cartera

El fondo no tiene carteras publicadas.

Gastos corrientes

0,20 %

Datos de la clase

Inversión mínima: —
Comisión de gestión: 0,01 %
Comisión de depositaría: 0,00 %
Política de dividendos: Acumulación
Fecha de registro: 26 jun 2026
Nº registro CNMV: 6069

Clases del fondo

Documentación

Sin documentos publicados.

ADVISORY GPS US EQUITY, FIES0119377002 · Gastos 0,20 %
Clase actual

Sin histórico de valor liquidativo.