Fondopedia

Fondos de inversión

Instituciones de inversión colectiva, desglosadas por clase de participación.

Ordenar

3.310 clases

		Valor liquidativo
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI CLASE A · ES0112188000	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10,4670 € 30 jun 2026	6,5 M €	0,33 %	0 €
SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI CLASE B · ES0112188018	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	10,3360 € 30 jun 2026	3,3 M €	0,46 %	0 €
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CLASE A · ES0138823036	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	39,4739 € 30 jun 2026	90,8 M €	1,16 %	500 €
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CLASE B · ES0138823010	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	45,0281 € 30 jun 2026	292,1 M €	0,98 %	20 €
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CLASE C · ES0138823002	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	44,9563 € 30 jun 2026	299,3 M €	0,81 %	100 €
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CLASE CARTERA · ES0138823028	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	55,6514 € 30 jun 2026	26,8 M €	0,26 %	1 €
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CLASE D · ES0138823044	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	35,3012 € 30 jun 2026	21,7 M €	0,98 %	20 €
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CLASE MASTER · ES0138823051	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	— —	—	—	—
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI CLASE OL · ES0138823069	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	— —	—	—	—
SANTANDER ACCIONES EURO, FI CLASE A · ES0114063037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	6,2803 € 30 jun 2026	357,6 M €	1,11 %	500 €
SANTANDER ACCIONES EURO, FI CLASE CARTERA · ES0114063003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	7,5561 € 30 jun 2026	14,3 M €	0,25 %	1 €
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI CLASE A · ES0105930038	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	27,5044 € 30 jun 2026	17,7 M €	1,20 %	1 €
SANTANDER ACCIONES LATINOAMERICANAS, FI CLASE CARTERA · ES0105930004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	32,0171 € 30 jun 2026	385,5 mil €	0,31 %	1 €
SANTANDER ACCIONES USA, FI CLASE A · ES0121761037	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	168,4653 € 30 jun 2026	528,2 M €	1,17 %	1 €
SANTANDER ACCIONES USA, FI CLASE ACE · ES0121761003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	170,9709 € 30 jun 2026	56,6 mil €	0,11 %	1 €
SANTANDER ACCIONES USA, FI CLASE CARTERA · ES0121761011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	170,5591 € 30 jun 2026	22,9 M €	0,30 %	1 €
SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI CLASE A · ES0145821031	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	143,1072 € 30 jun 2026	202 M €	0,78 %	1 €
SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI CLASE CARTERA · ES0145821015	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	157,6000 € 30 jun 2026	4,9 M €	0,21 %	1 €
SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI CLASE F · ES0145821023	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	150,8653 € 30 jun 2026	569,6 mil €	0,58 %	1 €
SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI CLASE M · ES0145821007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	146,8107 € 30 jun 2026	4,3 M €	0,58 %	1 €