SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

CLASE MISIN ES0145821007Fondo de inversión

Valor liquidativo

146,8107 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

4,3 M €

Partícipes

106

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,25 %	+1,05 %	+1,49 %	+2,65 %	+4,13 %

SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI · CLASE M · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
FRANCE REPUBLIC · 0.75 · 2028-02-25 FR001400AIN5	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	10.085.060 €	4,76 %
FRENCH REPUBLIC · 0.50 · 2029-05-25 FR0013407236	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	8.687.774 €	4,10 %
ITALY BUONI ORDI · 2.65 · 2028-06-15 IT0005641029	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	7.724.073 €	3,65 %
FRANKLIN MSCI WORLD CATH IE000AZOUN82	InversionesFinancierasIIC	Exterior	7.037.447 €	3,32 %
SPAIN GOVERNMENT · 2.40 · 2028-05-31 ES0000012O59	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	6.356.788 €	3,00 %
SPAIN GOVERNMENT · 0.80 · 2029-07-30 ES0000012K53	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	6.350.144 €	3,00 %
BUNDESOBLIGATION · 2.10 · 2029-04-12 DE000BU25026