Fondopedia

Fondos de inversión

Instituciones de inversión colectiva, desglosadas por clase de participación.

Ordenar

3.310 clases

		Valor liquidativo
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI CLASE B · ES0170138038	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	18,7868 € 30 jun 2026	21,1 M €	0,52 %
SANTALUCIA RENTA FIJA, FI CLASE C · ES0170138020	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	21,1209 € 30 jun 2026	4,2 M €	0,27 %
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI CLASE A · ES0108614027	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	17,5514 € 30 jun 2026	13,2 M €	0,21 %
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EEUU CUBIERTO, FI CLASE B · ES0108614019	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	16,3765 € 30 jun 2026	3,4 M €	0,87 %
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI CLASE A · ES0174563041	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	16,1086 € 30 jun 2026	5,5 M €	0,42 %
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI CLASE AR · ES0174563009	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	15,5894 € 30 jun 2026	6,2 M €	0,47 %
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI CLASE B · ES0174563033	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	15,9259 € 30 jun 2026	984,1 mil €	0,55 %
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI CLASE BR · ES0174563017	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	— 31 dic 2025	0 €	0,00 %
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CLASE A · ES0112186004	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	32,1277 € 30 jun 2026	137,4 M €	0,25 %
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CLASE AR · ES0112186046	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	31,7883 € 30 jun 2026	74,3 M €	0,30 %
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CLASE B · ES0112186012	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	28,8439 € 30 jun 2026	5,4 M €	0,79 %
SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CLASE BR · ES0112186053	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	29,8763 € 30 jun 2026	254,1 mil €	0,84 %
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE A · ES0112187036	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9,8514 € 30 jun 2026	10,6 M €	0,47 %
SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE B · ES0112187028	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	9,0845 € 30 jun 2026	561,9 mil €	0,86 %
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI CLASE A · ES0181382005	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	15,5261 € 30 jun 2026	8,7 M €	0,56 %
SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO, FI CLASE B · ES0181382013	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	14,8507 € 30 jun 2026	2,9 M €	0,93 %
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI CLASE A · ES0174653008	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	13,5865 € 30 jun 2026	11,5 M €	0,49 %
SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI CLASE B · ES0174653016	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	13,1078 € 30 jun 2026	8,7 M €	0,79 %
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI CLASE A · ES0174641003	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11,6783 € 30 jun 2026	35,9 M €	0,39 %
SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI CLASE B · ES0174641011	SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	11,3197 € 30 jun 2026	10,8 M €	0,64 %