| Fondo | Gestora | Valor liquidativo | Patrimonio | Gastos corrientes | Inversión mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI CLASE C · ES0175404005 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 38,9113 € 30 jun 2026 | 309,5 M € | 0,12 % | 100.000.000 € |
| DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI CLASE I · ES0175404021 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 16,3571 € 30 jun 2026 | 26,2 M € | 0,13 % | — |
| DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI CLASE R · ES0175404013 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 23,8924 € 30 jun 2026 | 2,7 M € | 0,48 % | — |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI CLASE D · ES0138494002 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 101,2755 € 30 jun 2026 | 454,0 mil € | 0,36 % | — |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI CLASE G · ES0138494036 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 11,2026 € 30 jun 2026 | 44,2 M € | 0,52 % | — |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI CLASE I · ES0138494010 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 103,5907 € 30 jun 2026 | 31,0 M € | 0,37 % | — |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI CLASE R · ES0138494028 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 103,0852 € 30 jun 2026 | 782,7 mil € | 0,70 % | — |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI CLASE RD · ES0138494044 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 102,2000 € 30 jun 2026 | 102,0 € | 0,02 % | — |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE D · ES0175414020 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 12,4347 € 30 jun 2026 | 9,4 M € | 0,31 % | — |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE G · ES0175414046 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 5,2186 € 30 jun 2026 | 192,9 M € | 0,31 % | — |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE I · ES0175414004 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 14,6446 € 30 jun 2026 | 76,8 M € | 0,31 % | 0 € |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE R · ES0175414012 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 12,9085 € 30 jun 2026 | 277,6 M € | 0,63 % | — |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE RD · ES0175414038 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 11,4257 € 30 jun 2026 | 1,5 M € | 0,63 % | — |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE FI CLASE D · ES0175316027 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 11,9211 € 30 jun 2026 | 23,2 M € | 0,36 % | — |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE FI CLASE G · ES0175316043 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 117,7055 € 30 jun 2026 | 66,1 M € | 0,41 % | — |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE FI CLASE I · ES0175316001 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 19,5232 € 30 jun 2026 | 149,5 M € | 0,36 % | 0 € |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE FI CLASE R · ES0175316019 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 14,6172 € 30 jun 2026 | 335,1 M € | 0,69 % | — |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE FI CLASE RD · ES0175316035 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 13,3513 € 30 jun 2026 | 384,1 mil € | 0,69 % | — |
| DUNAS VALOR PRUDENTE FI CLASE D · ES0175437021 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 101,1110 € 30 jun 2026 | 40,0 mil € | 0,20 % | — |
| DUNAS VALOR PRUDENTE FI CLASE I · ES0175437039 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 285,8555 € 30 jun 2026 | 357,9 M € | 0,20 % | — |
| DUNAS VALOR PRUDENTE FI CLASE R · ES0175437005 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 117,7942 € 30 jun 2026 | 1.137,4 M € | 0,45 % | — |
| DUNAS VALOR PRUDENTE FI CLASE RD · ES0175437013 | DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. | 101,7300 € 30 jun 2026 | 102,0 € | 0,00 % | — |