DUNAS VALOR AUDAZ, FI

CLASE GISIN ES0138494036Fondo de inversión

Valor liquidativo

11,2026 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

44,2 M €

Partícipes

128

Evolución

Histórico de valor liquidativo de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,41 %	+2,14 %	+3,53 %	+3,45 %	+11,20 %

DUNAS VALOR AUDAZ, FI · CLASE G · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
E.ON DE000ENAG999	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	3.343.728 €	4,37 %
ESTADO: ESPANA · 1,30 · 2026-10-31 ES00000128H5	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	2.988.810 €	3,91 %
REDEIA ES0173093024	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	2.476.937 €	3,24 %
SAP DE0007164600	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.344.062 €	3,07 %
NN GROUP NL0010773842	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.193.396 €	2,87 %
CAF ES0121975009	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	2.164.842 €	2,83 %
AMUNDI MSCI EM. LU0533033238	InversionesFinancierasIIC	Exterior	2.090.959 €