DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI

CLASE CISIN ES0175404005Fondo de inversión

Valor liquidativo

38,9113 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

309,5 M €

Partícipes

152

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+4,05 %	+9,92 %	+7,33 %	+25,61 %	+19,15 %

DUNAS SELECCIÓN USA ESG CUBIERTO FI · CLASE C · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
NVIDIA US67066G1040	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	45.233.294 €	13,37 %
MICROSOFT US5949181045	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	25.768.731 €	7,61 %
ALPHABET US02079K3059	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	20.374.780 €	6,02 %
ALPHABET US02079K1079	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	15.993.515 €	4,73 %
TESLA US88160R1014	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	11.591.707 €	3,43 %
ELI LILLY US5324571083	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	9.432.788 €	2,79 %
ADVANCED MICRO DEV. US0079031078	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	9.274.739 €	2,74 %
INTEL US4581401001	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	6.007.388 €	1,78 %
VISA US92826C8394	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	5.648.228 €	1,67 %
APPLIED MATERIALS US0382221051	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	5.618.906 €	1,66 %