| Fondo | Gestora | Valor liquidativo | Patrimonio | Gastos corrientes | Inversión mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO A · ES0111171023 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 15,7320 € 30 jun 2026 | 504,2 mil € | 1,10 % | 10 € |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO I · ES0111171015 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 17,1750 € 30 jun 2026 | 31,2 M € | 0,67 % | 1.000.000 € |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE A · ES0111171031 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 17,2014 € 30 jun 2026 | 9,1 M € | 1,15 % | 10 € |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS / FLEXIBLE L · ES0111171072 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 18,2167 € 30 jun 2026 | 882,3 mil € | 0,78 % | 10 € |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO ATL CAPITAL BEST MANAGERS / MIXTO · ES0111171007 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 15,6338 € 30 jun 2026 | 12,4 M € | 0,85 % | 10 € |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE ATL CAPITAL BEST MANAGERS / RENTA VARIABLE · ES0111171106 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 20,4828 € 30 jun 2026 | 26,8 M € | 1,23 % | 17 € |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO A · ES0111171056 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 12,0756 € 30 jun 2026 | 3,1 M € | 1,00 % | 10 € |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS/ TACTICO I · ES0111171049 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 13,0237 € 30 jun 2026 | 4,3 M € | 0,63 % | 1.000.000 € |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR ATL CAPITAL BEST MANAGERS/CONSERVADOR · ES0111171064 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 11,4368 € 30 jun 2026 | 6,7 M € | 0,77 % | 10 € |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO A · ES0111171098 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | — — | — | — | — |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS/MODERADO I · ES0111171080 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | — — | — | — | — |
| ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI A · ES0111127009 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 15,8033 € 30 jun 2026 | 21,6 M € | 0,85 % | 10 € |
| ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI I · ES0111127017 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 15,4959 € 30 jun 2026 | 21,6 M € | 0,55 % | 250.000 € |
| ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI L · ES0111127025 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 13,7142 € 30 jun 2026 | 2,5 M € | 0,45 % | 1 € |
| ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI A · ES0111167005 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 14,2269 € 30 jun 2026 | 69,6 M € | 0,78 % | 10 € |
| ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI L · ES0111167013 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 14,8663 € 30 jun 2026 | 2,1 M € | 0,48 % | 1 € |
| ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI A · ES0111128007 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 20,0404 € 30 jun 2026 | 33,3 M € | 0,93 % | 10 € |
| ATL CAPITAL CARTERA RENTA VARIABLE, FI L · ES0111128015 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 21,2931 € 30 jun 2026 | 2,6 M € | 0,53 % | 10 € |
| ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI A · ES0111151009 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 11,8808 € 30 jun 2026 | 56,8 M € | 0,96 % | 10 € |
| ATL CAPITAL CARTERA TACTICA, FI L · ES0111151017 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 12,6336 € 30 jun 2026 | 3,7 M € | 0,56 % | 10 € |
| ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI A · ES0111166031 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 13,0272 € 30 jun 2026 | 95,8 M € | 0,19 % | — |
| ATL CAPITAL CORTO PLAZO, FI L · ES0111166049 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 13,2301 € 30 jun 2026 | 7,5 M € | 0,10 % | 1 € |
| ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI A · ES0111153005 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 11,4480 € 31 dic 2025 | 20,6 M € | 0,63 % | 10 € |
| ATL CAPITAL RENTA FIJA 2027,FI L · ES0111153013 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 11,5404 € 31 dic 2025 | 1,3 M € | 0,31 % | 10 € |
| ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI A · ES0111168003 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 13,5163 € 30 jun 2026 | 80,7 M € | 0,72 % | — |
| ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI L · ES0111168011 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 14,0973 € 30 jun 2026 | 6,7 M € | 0,44 % | 1 € |
| COSMOS EQUITY TRENDS, FI A · ES0124313000 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 18,5985 € 30 jun 2026 | 40,2 M € | 1,13 % | — |
| COSMOS EQUITY TRENDS, FI L · ES0124313018 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 19,6800 € 30 jun 2026 | 7,5 M € | 0,73 % | 1 € |
| CUASAR OPTIMAL YIELD, FI A · ES0125156002 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 10,1570 € 30 jun 2026 | 14,9 M € | 0,87 % | — |
| CUASAR OPTIMAL YIELD, FI L · ES0125156010 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 10,4989 € 30 jun 2026 | 3,7 M € | 0,57 % | 1 € |
| ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES, FI · ES0133091035 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 19,4107 € 30 jun 2026 | 19,6 M € | 0,74 % | — |
| FINACCESS GLOBAL,FI FINACCESS GLOBAL,FI · ES0111053007 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 12,1933 € 30 jun 2026 | 41,9 M € | 0,94 % | — |
| FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA · ES0138876000 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 17,1500 € 30 jun 2026 | 5,1 M € | 0,71 % | — |
| FONGRUM/VALOR FONGRUM/VALOR · ES0138876034 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 23,3111 € 30 jun 2026 | 34,3 M € | 0,68 % | 13 € |
| OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI A · ES0167385006 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 13,7674 € 30 jun 2026 | 16,0 M € | 0,75 % | — |
| OLYMPUS EQUITY EUROPE, FI L · ES0167385014 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 14,0973 € 30 jun 2026 | 2,3 M € | 0,35 % | 1 € |
| OPTIMUS GLOBAL 30, FI CLASE A · ES0167475005 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 10,4562 € 30 jun 2026 | 12,6 M € | 0,64 % | — |
| OPTIMUS GLOBAL 30, FI CLASE L · ES0167475013 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 10,5633 € 30 jun 2026 | 3,3 M € | 0,34 % | — |
| SILVERBACK, FI CLASE A · ES0176009001 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 13,7810 € 30 jun 2026 | 127,7 mil € | 0,82 % | — |
| SILVERBACK, FI CLASE L · ES0176009019 | ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 13,9412 € 30 jun 2026 | 21,9 M € | 0,43 % | — |