ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO

IISIN ES0111171015Fondo de inversión

Valor liquidativo

17,1750 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

31,2 M €

Partícipes

Gastos corrientes

0,67 %

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BANKINTER · 2,170 · 2026-07-01 ES0000012M77	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	3.999.411 €	12,62 %
BLACK ROCK INC IE00B3VTMJ91	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.467.163 €	4,63 %
GROUPAMA FR0000989626	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.420.005 €	4,48 %
INVERSEGUROS ES0175437039	InversionesFinancierasIIC	Interior	1.419.623 €	4,48 %
CARTESIO X FI ES0116567035	InversionesFinancierasIIC	Interior	1.297.081 €	4,09 %
SCHRODER SICAV LUXEMBURGO LU0326949186	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.288.022 €	4,06 %
PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT IE00BYP54V67	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.224.647 €	3,86 %
MAGALLANES VALUE INVESTORS LU1330191385	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.157.685 €	3,65 %
DB X-TRACKERS LU0328475792	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.152.111 €	3,64 %
GQG GLOBAL IE00BH480R51	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.130.362 €	3,57 %

Sin documentos publicados.