FINACCESS GLOBAL,FI

FINACCESS GLOBAL,FIISIN ES0111053007Fondo de inversión

Valor liquidativo

12,1933 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

41,9 M €

Partícipes

128

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,90 %	+2,17 %	+3,82 %	+8,38 %	+7,27 %

FINACCESS GLOBAL,FI · FINACCESS GLOBAL,FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BLACK ROCK INC IE00B3ZW0K18	InversionesFinancierasIIC	Exterior	3.781.879 €	9,04 %
BANKINTER · 2,170 · 2026-07-01 ES0000012M77	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	2.899.923 €	6,93 %
DB X-TRACKERS LU0328475792	InversionesFinancierasIIC	Exterior	2.543.556 €	6,08 %
BLACK ROCK INC IE00B4K48X80	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.261.304 €	3,01 %
INVESCO SICAV LUXEMBURGO LU0243958047	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.228.068 €	2,93 %
GAM IE00BYW7LS16	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.038.208 €	2,48 %
NORDEA SICAV LU0539144625	InversionesFinancierasIIC	Exterior