Fondopedia

Fondos de inversión

Instituciones de inversión colectiva, desglosadas por clase de participación.

3.310 fondos

Fondo	Gestora	Valor liquidativo	Patrimonio	Gastos corrientes	Inversión mínima
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI CLASE A · ES0180783005	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	7,8046 € 30 jun 2026	6,4 M €	0,54 %	10 €
TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI CLASE B · ES0180783013	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	7,7176 € 30 jun 2026	20,2 M €	0,67 %	10 €
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI CLASE A · ES0179555000	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	17,9143 € 30 jun 2026	6,4 M €	0,44 %	10 €
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI CLASE B · ES0179555018	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	17,8607 € 30 jun 2026	5,2 M €	0,54 %	10 €
TRUE VALUE SMALL CAPS, FI CLASE C · ES0179555026	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	17,2842 € 30 jun 2026	23,5 M €	0,74 %	10 €
TRUE VALUE, FI TRUE VALUE, FI · ES0180792006	RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.	21,5553 € 30 jun 2026	48 M €	0,73 %	10 €
TRUVI VALUE FI TRUVI VALUE FI · ES0109402000	GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.	1,3703 € 30 jun 2026	10 M €	0,75 %	0 €
UBS CORTO PLAZO, FI CLASE A · ES0155598008	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	14,2912 € 30 jun 2026	101,3 M €	0,12 %	—
UBS CORTO PLAZO, FI CLASE B · ES0155598032	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	14,1968 € 30 jun 2026	97 M €	0,20 %	—
UBS DURACIÓN 0-2, FI Clase A · ES0126547001	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	1.361,8683 € 30 jun 2026	13,9 M €	0,20 %	—
UBS DURACIÓN 0-2, FI Clase B · ES0126547035	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	1.317,9050 € 30 jun 2026	110,9 M €	0,38 %	—
UBS DURACIÓN 0-2, FI CLASE C · ES0126547019	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	— 31 dic 2025	0 €	0,01 %	—
UBS FAMILY BUSINESS, FI CLASE A · ES0127021006	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	9,9650 € 30 jun 2026	13,8 M €	0,49 %	—
UBS FAMILY BUSINESS, FI CLASE B · ES0127021030	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	9,5903 € 30 jun 2026	4,6 M €	0,86 %	—
UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI UBS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT 2029, FI · ES0125104002	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	13,8360 € 30 jun 2026	55,9 M €	0,25 %	—
UBS PREMIUM DINÁMICO, FI Clase A · ES0142538034	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	18,0998 € 30 jun 2026	3 M €	0,48 %	—
UBS PREMIUM DINÁMICO, FI Clase B · ES0142538000	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	15,7397 € 30 jun 2026	6,5 M €	0,95 %	—
UBS PREMIUM DINÁMICO, FI Clase I · ES0142538018	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	— —	—	—	—
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI Clase A · ES0132214000	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	17,4588 € 30 jun 2026	48,5 M €	0,37 %	—
UBS PREMIUM EQUILIBRADO, FI Clase B · ES0132214034	UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	16,8117 € 30 jun 2026	32,1 M €	0,80 %	—