TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI

CLASE AISIN ES0180783005Fondo de inversión

Valor liquidativo

7,8046 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

6,4 M €

Partícipes

630

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+3,41 %	+0,22 %	-5,82 %	-0,24 %	+1,97 %

TRUE VALUE COMPOUNDERS, FI · CLASE A · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
Nagarro SE DE000A3H2200	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	3.106.997 €	11,68 %
Tasmea Ltd AU0000326191	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.092.096 €	7,86 %
Sesa SpA IT0004729759	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.413.563 €	5,31 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.199.730 €	4,51 %
API Group Corp US00187Y1001	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.179.067 €	4,43 %
Auto Partner SA PLATPRT00018	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	893.238 €	3,36 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	887.916 €	3,34 %
GenusPlus Group Ltd AU0000117160	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	848.825 €	3,19 %
Teva Pharmaceutical Industries US8816242098	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	768.989 €	2,89 %
Teleperformance SE FR0000051807	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	761.843 €	2,86 %