Fondopedia

Fondos de inversión

Instituciones de inversión colectiva, desglosadas por clase de participación.

Ordenar

3.310 clases

		Valor liquidativo
METAVALOR GLOBAL, FI METAVALOR GLOBAL, FI · ES0162741005	METAGESTION, S.A., SGIIC	105,4960 € 30 jun 2026	55,7 M €	0,85 %	60 €
METAVALOR INTERNACIONAL, FI CLASE A · ES0162368015	METAGESTION, S.A., SGIIC	102,5773 € 30 jun 2026	2,7 M €	0,79 %	60 €
METAVALOR INTERNACIONAL, FI CLASE I · ES0162368007	METAGESTION, S.A., SGIIC	106,9953 € 30 jun 2026	2 M €	0,50 %	150.000 €
METAVALOR, FI METAVALOR, FI · ES0162735031	METAGESTION, S.A., SGIIC	993,4473 € 30 jun 2026	27,7 M €	0,91 %	60 €
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI · ES0174763005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	102,0845 € 30 jun 2026	1.762,4 M €	0,39 %	1 €
MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI · ES0174895005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	122,7170 € 30 jun 2026	1.170 M €	0,57 %	1 €
MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI CLASE CARTERA · ES0173325004	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	10,5047 € 30 jun 2026	411,6 M €	0,40 %	1 €
MI CARTERA GO DYNAMIC BOND, FI CLASE SELECT · ES0173325012	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	10,5193 € 30 jun 2026	368,3 mil €	0,35 %	1 €
MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI · ES0107944003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	91,3255 € 30 jun 2026	688,9 M €	0,21 %	1 €
MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI MI CARTERA RF GOBIERNOS EURO 1-3, FI · ES0162632006	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	100,3672 € 30 jun 2026	350,4 M €	0,21 %	1 €
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI CLASE CARTERA · ES0162369005	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	137,1752 € 30 jun 2026	268,8 M €	0,32 %	1 €
MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI CLASE SELECT · ES0162369013	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	135,6900 € 30 jun 2026	977,8 mil €	0,79 %	1 €
MI CARTERA RV EUROPA, FI MI CARTERA RV EUROPA, FI · ES0175186008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	158,9754 € 30 jun 2026	432,5 M €	0,40 %	1 €
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI CLASE CARTERA · ES0162370003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	172,1220 € 30 jun 2026	2.122,2 M €	0,27 %	1 €
MI CARTERA RV USA ADVISED BY, FI CLASE SELECT · ES0162370011	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	169,6488 € 30 jun 2026	5 M €	0,79 %	1 €
MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI MI PROYECTO SANTANDER 2025, FI · ES0162773008	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	5,3438 € 30 jun 2026	6,8 M €	0,28 %	1 €
MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI MI PROYECTO SANTANDER 2030, FI · ES0162759007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	6,0356 € 30 jun 2026	7,3 M €	0,27 %	1 €
MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI · ES0162742003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	6,5493 € 30 jun 2026	6,5 M €	0,30 %	1 €
MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI MI PROYECTO SANTANDER 2040, FI · ES0162702007	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	6,8520 € 30 jun 2026	5,6 M €	0,34 %	1 €
MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI · ES0162681003	SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC	7,0349 € 30 jun 2026	5,9 M €	0,34 %	1 €