MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI

CLASE CARTERAISIN ES0162369005Fondo de inversión

Valor liquidativo

137,1752 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

268,8 M €

Partícipes

148.525

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+5,71 %	+5,28 %	+15,11 %	+21,18 %	+10,28 %

MI CARTERA RV ASIA DESARROLLADO ADVISED BY, FI · CLASE CARTERA · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BHP GROUP LTD AU000000BHP4	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12.042.878 €	4,46 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA AU000000CBA7	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	10.747.407 €	3,98 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC JP3885780001	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	9.830.416 €	3,64 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP JP3902900004	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	9.634.887 €	3,57 %
TOYOTA MOTOR CORP JP3633400001	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	8.588.705 €	3,18 %
HITACHI LTD JP3788600009	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	8.577.290 €	3,18 %
MACQUARIE BANK LIMITED AU000000MQG1	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	6.788.716 €	2,52 %
KEYENCE CORP JP3236200006	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	6.087.180 €	2,26 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD JP3914400001	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	6.057.650 €	2,25 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD JP3481800005	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	5.787.855 €	2,15 %