Fondopedia

Fondos de inversión

Instituciones de inversión colectiva, desglosadas por clase de participación.

Ordenar

3.310 clases

		Valor liquidativo
MARCONI, FI CLASE INSTITUCIONAL · ES0172603013	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	2,5209 € 30 jun 2026	25 M €	0,59 %	—
MARCONI, FI CLASE RETAIL · ES0172603005	MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.	2,4887 € 30 jun 2026	50,1 M €	0,89 %	1 €
MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI · ES0141102006	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	10,7842 € 30 jun 2026	16,1 M €	0,15 %	1 €
MARKET PORTFOLIO EQUITY, F.I. MARKET PORTFOLIO EQUITY, F.I. · ES0132236003	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	20,6784 € 30 jun 2026	64 M €	0,19 %	1 €
MARKET PORTFOLIO GOVERNMENT BONDS, FI MARKET PORTFOLIO GOVERNMENT BONDS, FI · ES0134752007	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	10,5943 € 30 jun 2026	7,1 M €	0,14 %	—
MARKET PORTFOLIO, FI MARKET PORTFOLIO, FI · ES0161252004	MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.	10,0812 € 30 jun 2026	3,6 M €	0,43 %	100 €
MAVERICK FUND, FI CLASE A · ES0161621018	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	9,0894 € 30 jun 2026	59,3 mil €	0,90 %	0 €
MAVERICK FUND, FI CLASE B · ES0161621000	INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC	9,6752 € 30 jun 2026	610,1 mil €	0,57 %	300.000 €
MEDIOLANUM ACTIVO, FI CLASE E-A · ES0165127046	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11,7471 € 30 jun 2026	1.576,3 M €	0,17 %	50 €
MEDIOLANUM ACTIVO, FI CLASE E-B · ES0165127053	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	10,0015 € 30 jun 2026	981,3 mil €	0,17 %	50 €
MEDIOLANUM ACTIVO, FI CLASE L-A · ES0165127004	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	12,1324 € 30 jun 2026	107,3 M €	0,36 %	50 €
MEDIOLANUM ACTIVO, FI CLASE L-B · ES0165127020	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9,2919 € 30 jun 2026	692,3 mil €	0,36 %	50 €
MEDIOLANUM ACTIVO, FI CLASE S-A · ES0165127038	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11,8088 € 30 jun 2026	601 M €	0,44 %	50 €
MEDIOLANUM ACTIVO, FI CLASE S-B · ES0165127012	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9,2941 € 30 jun 2026	3,3 M €	0,44 %	50 €
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI CLASE E · ES0138816006	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	11,1206 € 30 jun 2026	193,8 M €	0,16 %	50 €
MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI CLASE S · ES0138816030	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	2.829,9674 € 30 jun 2026	348,1 M €	0,33 %	50 €
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI CLASE E-A · ES0136467042	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	13,1798 € 30 jun 2026	49,2 M €	0,38 %	50 €
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI CLASE E-B · ES0136467059	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	9,9780 € 30 jun 2026	3,7 M €	0,38 %	50 €
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI CLASE L-A · ES0136467000	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	17,2143 € 30 jun 2026	22,2 M €	0,78 %	50 €
MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI CLASE L-B · ES0136467018	MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	12,7797 € 30 jun 2026	757,7 mil €	0,78 %	50 €