MARKET PORTFOLIO EQUITY, F.I.

MARKET PORTFOLIO EQUITY, F.I.ISIN ES0132236003Fondo de inversión

Valor liquidativo

20,6784 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

64,0 M €

Partícipes

268

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+4,08 %	+8,14 %	+9,36 %	+24,54 %	+17,72 %

MARKET PORTFOLIO EQUITY, F.I. · MARKET PORTFOLIO EQUITY, F.I. · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
NVIDIA CORP US67066G1040	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.795.503 €	4,37 %
APPLE INC US0378331005	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.622.014 €	4,10 %
ALPHABET INC - CL C US02079K3059	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.376.617 €	3,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD US7960508882	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	2.208.466 €	3,45 %
ASML HOLDING NV (HOLANDA) NL0010273215	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.981.331 €	3,10 %
SK HYNIX INC US78392B1070	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.887.140 €	2,95 %
MICROSOFT CORP US5949181045	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.663.593 €	2,60 %
AMAZON.COM INC US0231351067	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.469.222 €	2,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD KYG875721634	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.341.884 €	2,10 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BAN CNE1000003G1	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.112.351 €	1,74 %