| Fondo | Gestora | Valor liquidativo | Patrimonio | Gastos corrientes | Inversión mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI CLASE E · ES0121092011 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 13,5981 € 30 jun 2026 | 9,0 M € | 0,45 % | 50 € |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI CLASE L · ES0121092003 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 11,9837 € 30 jun 2026 | 34,8 M € | 0,87 % | 50 € |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI CLASE E-A · ES0165127046 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 11,7471 € 30 jun 2026 | 1.576,3 M € | 0,17 % | 50 € |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI CLASE E-B · ES0165127053 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 10,0015 € 30 jun 2026 | 981,3 mil € | 0,17 % | 50 € |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI CLASE L-A · ES0165127004 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 12,1324 € 30 jun 2026 | 107,3 M € | 0,36 % | 50 € |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI CLASE L-B · ES0165127020 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 9,2919 € 30 jun 2026 | 692,3 mil € | 0,36 % | 50 € |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI CLASE S-A · ES0165127038 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 11,8088 € 30 jun 2026 | 601,0 M € | 0,44 % | 50 € |
| MEDIOLANUM ACTIVO, FI CLASE S-B · ES0165127012 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 9,2941 € 30 jun 2026 | 3,3 M € | 0,44 % | 50 € |
| MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI CLASE E · ES0138816006 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 11,1206 € 30 jun 2026 | 193,8 M € | 0,16 % | 50 € |
| MEDIOLANUM FONDCUENTA, FI CLASE S · ES0138816030 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 2.829,9674 € 30 jun 2026 | 348,1 M € | 0,33 % | 50 € |
| MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI CLASE E-A · ES0136467042 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 13,1798 € 30 jun 2026 | 49,2 M € | 0,38 % | 50 € |
| MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI CLASE E-B · ES0136467059 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 9,9780 € 30 jun 2026 | 3,7 M € | 0,38 % | 50 € |
| MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI CLASE L-A · ES0136467000 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 17,2143 € 30 jun 2026 | 22,2 M € | 0,78 % | 50 € |
| MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI CLASE L-B · ES0136467018 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 12,7797 € 30 jun 2026 | 757,7 mil € | 0,78 % | 50 € |
| MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI CLASE S-A · ES0136467034 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 16,1257 € 30 jun 2026 | 27,5 M € | 0,98 % | 50 € |
| MEDIOLANUM MERCADOS EMERGENTES, FI CLASE S-B · ES0136467026 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 12,5060 € 30 jun 2026 | 513,7 mil € | 0,98 % | 50 € |
| MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, FI CLASE E · ES0161993003 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 12,4658 € 30 jun 2026 | 190,9 M € | 0,47 % | 5 € |
| MEDIOLANUM RENTA VARIABLE GLOBAL SELECCIÓN, FI CLASE L · ES0161993011 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 12,1642 € 30 jun 2026 | 59,9 M € | 1,04 % | 5 € |
| MEDIOLANUM RENTA, FI CLASE E-A · ES0165126048 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 12,1629 € 30 jun 2026 | 255,4 M € | 0,28 % | 50 € |
| MEDIOLANUM RENTA, FI CLASE E-B · ES0165126055 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 9,9997 € 30 jun 2026 | 3,7 M € | 0,28 % | 50 € |
| MEDIOLANUM RENTA, FI CLASE L-A · ES0165126006 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 34,6013 € 30 jun 2026 | 404,4 M € | 0,55 % | 50 € |
| MEDIOLANUM RENTA, FI CLASE L-B · ES0165126022 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 22,7850 € 30 jun 2026 | 2,9 M € | 0,55 % | 50 € |
| MEDIOLANUM RENTA, FI CLASE S-A · ES0165126030 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 33,4890 € 30 jun 2026 | 351,9 M € | 0,63 % | 50 € |
| MEDIOLANUM RENTA, FI CLASE S-B · ES0165126014 | MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 22,7850 € 30 jun 2026 | 1,8 M € | 0,63 % | 50 € |