COMPROMISO MEDIOLANUM, FI

CLASE LISIN ES0121092003Fondo de inversión

Valor liquidativo

11,9837 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

34,8 M €

Partícipes

2.606

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+2,78 %	+4,01 %	+5,17 %	+9,34 %	+8,53 %

COMPROMISO MEDIOLANUM, FI · CLASE L · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
Flossbach von Storch Bond Oppo LU1481584016	InversionesFinancierasIIC	Exterior	8.153.586 €	18,59 %
BlueBay Investment Grade Euro LU1170327289	InversionesFinancierasIIC	Exterior	5.318.918 €	12,13 %
Man Funds VI PLC - Man Europea IE000AFYAP11	InversionesFinancierasIIC	Exterior	3.595.406 €	8,20 %
BUONI ORDINARI DEL TES · 2,46 · 2026-09-30 IT0005702656	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	2.550.093 €	5,81 %
NVIDIA CORP US67066G1040	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.036.712 €	2,36 %
APPLE INC US0378331005	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	792.687 €	1,81 %
ALPHABET INC US02079K3059	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	528.765 €	1,21 %
ASML HOLDING NV NL0010273215	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	485.435 €	1,11 %
MICROSOFT CORP US5949181045	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	476.807 €	1,09 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	399.181 €	0,91 %