| Fondo | Gestora | Valor liquidativo | Patrimonio | Gastos corrientes | Inversión mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI CLASE A · ES0109298010 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 22,7281 € 30 jun 2026 | 2,4 M € | 0,97 % | 0 € |
| ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI CLASE C · ES0109298002 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 22,9997 € 30 jun 2026 | 40,1 M € | 0,54 % | 0 € |
| BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI BOWCAPITAL GLOBAL FUND, FI · ES0105234001 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 8,6852 € 30 jun 2026 | 4,2 M € | 0,80 % | 0 € |
| DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI · ES0126082009 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,8578 € 30 jun 2026 | 74,2 M € | 0,66 % | 0 € |
| FERMION FI FERMION FI · ES0136382001 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,2394 € 30 jun 2026 | 10,9 M € | 0,75 % | 0 € |
| FERMO FUND, FI FERMO FUND, FI · ES0136396001 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,1157 € 30 jun 2026 | 4,5 M € | 0,53 % | 0 € |
| GESIURIS BALANCED EURO, FI GESIURIS BALANCED EURO, FI · ES0133461030 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 27,0042 € 30 jun 2026 | 6,6 M € | 1,23 % | 0 € |
| GESIURIS BOUTIQUE - HORMA GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE A · ES0162864013 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,1444 € 30 jun 2026 | 1,6 M € | 0,77 % | 0 € |
| GESIURIS BOUTIQUE - HORMA GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE C · ES0162864021 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,1583 € 30 jun 2026 | 1,4 M € | 0,62 % | 0 € |
| GESIURIS BOUTIQUE - I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR GESIURIS BOUTIQUE - I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR · ES0162864005 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 9,1889 € 30 jun 2026 | 2,2 M € | 0,35 % | 0 € |
| GESIURIS BOUTIQUE / HORMA GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE A · ES0162864013 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESIURIS BOUTIQUE / HORMA GLOBAL OPPORTUNITIES CLASE C · ES0162864021 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESIURIS BOUTIQUE / I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR GESIURIS BOUTIQUE / I2 DESARROLLO SOSTENIBLE ISR · ES0162864005 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESIURIS EURO EQUITIES, FI CLASE A · ES0116829039 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 36,2921 € 30 jun 2026 | 6,1 M € | 0,97 % | 0 € |
| GESIURIS EURO EQUITIES, FI CLASE C · ES0116829005 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 36,6727 € 30 jun 2026 | 3,0 M € | 0,68 % | 0 € |
| GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI CLASE A · ES0142047002 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,0703 € 30 jun 2026 | 5,4 M € | 0,68 % | 0 € |
| GESIURIS HEALTHCARE & INNOVATION FI CLASE C · ES0142047010 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,0997 € 30 jun 2026 | 13,3 M € | 0,38 % | 100 € |
| GESIURIS IURISFOND, FI GESIURIS IURISFOND, FI · ES0156322036 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 25,4352 € 30 jun 2026 | 18,8 M € | 0,55 % | 0 € |
| GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI GESIURIS MIXTO INTERNACIONAL FI · ES0162865002 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,2848 € 30 jun 2026 | 22,1 M € | 0,83 % | 0 € |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN - CUANTITATIVA GESIURIS MULTIGESTIÓN - CUANTITATIVA · ES0109695058 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,1409 € 30 jun 2026 | 743,0 mil € | 0,82 % | 0 € |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL GESIURIS MULTIGESTIÓN - EMERGENTES GLOBAL · ES0109695025 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,3835 € 30 jun 2026 | 651,2 mil € | 0,95 % | 0 € |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME GESIURIS MULTIGESTIÓN - FIXED INCOME · ES0109695033 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 13,5365 € 30 jun 2026 | 23,3 M € | 0,24 % | 0 € |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLOBAL CLASE A · ES0109695009 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,1741 € 30 jun 2026 | 164,9 mil € | 0,89 % | 0 € |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLOBAL CLASE C · ES0109695017 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,2012 € 30 jun 2026 | 3,0 M € | 0,57 % | 300.000 € |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITAL GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITAL · ES0109695041 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,0934 € 30 jun 2026 | 5,7 M € | 0,73 % | 0 € |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST GESIURIS MULTIGESTIÓN - TRAIL INVEST · ES0109695066 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,9320 € 30 jun 2026 | 1,5 M € | 0,86 % | 0 € |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN / CUANTITATIVA GESIURIS MULTIGESTIÓN / CUANTITATIVA · ES0109695058 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN / EMERGENTES GLOBAL GESIURIS MULTIGESTIÓN / EMERGENTES GLOBAL · ES0109695025 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN / FIXED INCOME GESIURIS MULTIGESTIÓN / FIXED INCOME · ES0109695033 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN / INTERNACIONAL GLOBAL CLASE A · ES0109695009 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN / INTERNACIONAL GLOBAL CLASE C · ES0109695017 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN / MV CAPITAL GESIURIS MULTIGESTIÓN / MV CAPITAL · ES0109695041 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESIURIS MULTIGESTIÓN / TRAIL INVEST GESIURIS MULTIGESTIÓN / TRAIL INVEST · ES0109695066 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | — — | — | — | — |
| GESIURIS PATRIMONIAL, FI CLASE A · ES0116845035 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 22,9183 € 30 jun 2026 | 28,9 M € | 0,92 % | 0 € |
| GESIURIS PATRIMONIAL, FI CLASE C · ES0116845001 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 23,1343 € 30 jun 2026 | 487,7 mil € | 0,65 % | 0 € |
| JAPAN DEEP VALUE FUND FI JAPAN DEEP VALUE FUND FI · ES0156673008 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 28,1021 € 30 jun 2026 | 58,7 M € | 0,78 % | 0 € |
| KOALA FUND, FI KOALA FUND, FI · ES0156478002 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,9889 € 30 jun 2026 | 296,7 mil € | 1,70 % | — |
| MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI · ES0126969007 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 13,7813 € 30 jun 2026 | 11,4 M € | 0,74 % | 0 € |
| MM GLOBAL, FI MM GLOBAL, FI · ES0164107007 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 141,9306 € 30 jun 2026 | 5,8 M € | 0,77 % | 0 € |
| OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI OCCIDENT BOLSA ESPAÑOLA, FI · ES0116901036 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 67,0245 € 30 jun 2026 | 36,5 M € | 1,17 % | 600 € |
| OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI OCCIDENT BOLSA MUNDIAL, FI · ES0116881030 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 23,0861 € 30 jun 2026 | 16,6 M € | 1,27 % | 600 € |
| OCCIDENT EMERGENTES, FI OCCIDENT EMERGENTES, FI · ES0116882004 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 14,7502 € 30 jun 2026 | 6,9 M € | 1,43 % | 600 € |
| OCCIDENT PATRIMONIO, FI OCCIDENT PATRIMONIO, FI · ES0116903032 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 19,1376 € 30 jun 2026 | 9,2 M € | 1,20 % | 600 € |
| OCCIDENT RENTA FIJA, FI OCCIDENT RENTA FIJA, FI · ES0116889033 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 12,0584 € 30 jun 2026 | 12,6 M € | 0,30 % | 600 € |
| PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI PANDA AGRICULTURE & WATER FUND, FI · ES0114633003 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 18,5481 € 30 jun 2026 | 15,7 M € | 0,95 % | 0 € |
| PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIDAD PSN MULTIESTRATEGIA/ INTERNACIONAL CALIDAD · ES0172053037 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,3342 € 30 jun 2026 | 6,2 M € | 0,55 % | 1 € |
| PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL · ES0172053029 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,0613 € 30 jun 2026 | 566,7 mil € | 0,56 % | 1 € |
| PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNACIONAL PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE INTERNACIONAL · ES0172053011 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,0800 € 30 jun 2026 | 143,9 mil € | 1,43 % | 1 € |
| PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL PSN MULTIESTRATEGIA/RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL · ES0172053003 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,1025 € 30 jun 2026 | 260,1 mil € | 0,91 % | 1 € |
| PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIAL PSN PERFILADOS / BOLSA MUNDIAL · ES0170554002 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,1851 € 30 jun 2026 | 714,9 mil € | 1,11 % | 0 € |
| PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONAL PSN PERFILADOS / MIXTO INTERNACIONAL · ES0170554010 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,1292 € 30 jun 2026 | 5,4 M € | 0,66 % | 0 € |
| PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAL PSN PERFILADOS / RENTA FIJA INTERNACIONAL · ES0170554028 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,0518 € 30 jun 2026 | 11,2 M € | 0,49 % | 0 € |
| SMILE, FI SMILE, FI · ES0158764003 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,0732 € 30 jun 2026 | 5,8 M € | 0,90 % | 0 € |
| TORSAN VALUE, FI CLASE A · ES0179423001 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,3578 € 30 jun 2026 | 152,5 mil € | 0,78 % | 0 € |
| TORSAN VALUE, FI CLASE C · ES0179423019 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,3637 € 30 jun 2026 | 4,5 M € | 0,56 % | 500.000 € |
| TRUVI VALUE FI TRUVI VALUE FI · ES0109402000 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,3703 € 30 jun 2026 | 10,0 M € | 0,75 % | 0 € |
| ZENIT GESTIÓN, FI ZENIT GESTIÓN, FI · ES0184768002 | GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,0951 € 30 jun 2026 | 8,2 M € | 0,75 % | 0 € |