MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI

MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FIISIN ES0126969007Fondo de inversión

Valor liquidativo

13,7813 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

11,4 M €

Partícipes

327

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+2,50 %	+4,00 %	+4,38 %	+10,96 %	+8,71 %

MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI · MAGNUS INTERNATIONAL ALLOCATION, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BANKINTER · 6,00 · 2049-06-30 XS3099152756	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	415.059 €	3,64 %
APPLIED MATERIALS US0382221051	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	341.181 €	2,99 %
ASML HOLDING NV NL0010273215	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	259.931 €	2,28 %
ALPHABET INC US02079K3059	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	250.929 €	2,20 %
CACEIS · 2,03 · 2026-07-01 ES0000012O00	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	250.000 €	2,19 %
EUX LU0248052804	InversionesFinancierasIIC	Exterior	235.326 €	2,06 %
ISHARES MSCI ALL COU US4642881829	InversionesFinancierasIIC	Exterior