Fondopedia

Fondos de inversión

Instituciones de inversión colectiva, desglosadas por clase de participación.

Ordenar

3.310 clases

		Valor liquidativo
GVCGAESCO BOLSALIDER, FI CLASE P · ES0115068019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	13,1954 € 30 jun 2026	0 €	0,00 %	500.000 €
GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI GVCGAESCO CONSTANTFONS, FI · ES0121776035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	9,8075 € 30 jun 2026	243,4 M €	0,20 %	—
GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI GVCGAESCO EMERGENTFOND, FI · ES0140628035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	274,7349 € 30 jun 2026	19,4 M €	1,15 %	—
GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI GVCGAESCO FONDO DE FONDOS, FI · ES0140633035	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	24,2731 € 30 jun 2026	50,2 M €	1,09 %	—
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI · ES0140642036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	1.436,6774 € 30 jun 2026	7,9 M €	0,26 %	—
GVCGAESCO JAPON, FI CLASE A · ES0141113037	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	14,6012 € 30 jun 2026	10,7 M €	1,19 %	—
GVCGAESCO JAPON, FI CLASE E · ES0141113003	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	15,3109 € 30 jun 2026	1,4 M €	0,45 %	—
GVCGAESCO JAPON, FI CLASE I · ES0141113011	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	— 30 jun 2026	0 €	0,11 %	1.000.000 €
GVCGAESCO JAPON, FI CLASE P · ES0141113029	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	12,2793 € 30 jun 2026	0 €	—	300.000 €
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI CLASE A · ES0140634033	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	140,7170 € 30 jun 2026	31,3 M €	1,18 %	—
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI CLASE I · ES0140634009	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	154,8657 € 30 jun 2026	2,2 M €	0,44 %	—
GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI CLASE P · ES0140634017	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	149,0287 € 30 jun 2026	944,1 mil €	0,74 %	300.000 €
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI CLASE A · ES0141114001	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	13,5760 € 30 jun 2026	18,5 M €	1,07 %	—
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI CLASE I · ES0141114027	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	16,5777 € 30 jun 2026	1,3 M €	0,40 %	—
GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI CLASE P · ES0141114019	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	15,1122 € 30 jun 2026	526,7 mil €	0,70 %	300.000 €
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI CLASE A · ES0113319034	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	17,4713 € 30 jun 2026	36,4 M €	1,04 %	—
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI CLASE I · ES0113319018	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	21,2097 € 30 jun 2026	1,4 M €	0,39 %	—
GVCGAESCO SMALL CAPS, FI CLASE P · ES0113319000	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	19,1575 € 30 jun 2026	2,2 M €	0,69 %	300.000 €
GVCGAESCO T.F.T., FI GVCGAESCO T.F.T., FI · ES0138984036	GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.	18,3455 € 30 jun 2026	37,3 M €	1,17 %	—
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI · ES0154974036	TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.	14,0453 € 30 jun 2026	62,8 M €	0,77 %	10 €