Fondopedia

Fondos de inversión

Instituciones de inversión colectiva, desglosadas por clase de participación.

Ordenar

3.310 clases

		Valor liquidativo
DUNAS VALOR AUDAZ, FI CLASE R · ES0138494028	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	103,0852 € 30 jun 2026	782,7 mil €	0,70 %	—
DUNAS VALOR AUDAZ, FI CLASE RD · ES0138494044	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	102,2000 € 30 jun 2026	102 €	0,02 %	—
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE D · ES0175414020	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	12,4347 € 30 jun 2026	9,4 M €	0,31 %	—
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE G · ES0175414046	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	5,2186 € 30 jun 2026	192,9 M €	0,31 %	—
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE I · ES0175414004	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	14,6446 € 30 jun 2026	76,8 M €	0,31 %	0 €
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE R · ES0175414012	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	12,9085 € 30 jun 2026	277,6 M €	0,63 %	—
DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI CLASE RD · ES0175414038	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	11,4257 € 30 jun 2026	1,5 M €	0,63 %	—
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI CLASE D · ES0175316027	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	11,9211 € 30 jun 2026	23,2 M €	0,36 %	—
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI CLASE G · ES0175316043	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	117,7055 € 30 jun 2026	66,1 M €	0,41 %	—
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI CLASE I · ES0175316001	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	19,5232 € 30 jun 2026	149,5 M €	0,36 %	0 €
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI CLASE R · ES0175316019	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	14,6172 € 30 jun 2026	335,1 M €	0,69 %	—
DUNAS VALOR FLEXIBLE FI CLASE RD · ES0175316035	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	13,3513 € 30 jun 2026	384,1 mil €	0,69 %	—
DUNAS VALOR PRUDENTE FI CLASE D · ES0175437021	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	101,1110 € 30 jun 2026	40 mil €	0,20 %	—
DUNAS VALOR PRUDENTE FI CLASE I · ES0175437039	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	285,8555 € 30 jun 2026	357,9 M €	0,20 %	—
DUNAS VALOR PRUDENTE FI CLASE R · ES0175437005	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	117,7942 € 30 jun 2026	1.137,4 M €	0,45 %	—
DUNAS VALOR PRUDENTE FI CLASE RD · ES0175437013	DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.	101,7300 € 30 jun 2026	102 €	0,00 %	—
DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI · ES0127062000	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	28,8710 € 30 jun 2026	28,9 M €	0,56 %	0 €
DUX MIXTO MODERADO, FI DUX MIXTO MODERADO, FI · ES0127058008	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	12,9558 € 30 jun 2026	35,4 M €	0,47 %	0 €
DUX MIXTO VARIABLE, FI DUX MIXTO VARIABLE, FI · ES0128067008	ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.	22,6765 € 30 jun 2026	83,1 M €	0,68 %	0 €
DUX MULTIGESTION/DINAMICO DUX MULTIGESTION/DINAMICO · ES0127094011	DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.	15,8189 € 30 jun 2026	19,3 M €	0,98 %	—