Fondopedia

Fondos de inversión

Instituciones de inversión colectiva, desglosadas por clase de participación.

Ordenar

3.310 clases

		Valor liquidativo
RURAL XIV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI RURAL XIV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · ES0119262006	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	— —	—	—	—
RURAL XV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI RURAL XV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · ES0119263004	GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.	— —	—	—	—
SA OPTIMA GLOBAL, FI SA OPTIMA GLOBAL, FI · ES0114289004	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	173,1848 € 30 jun 2026	166,6 M €	0,59 %	100 €
SA OPTIMA MIXTO, FI SA OPTIMA MIXTO, FI · ES0174092009	SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.	109,1091 € 30 jun 2026	7,6 M €	0,37 %	100 €
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE · ES0175083031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	24,5782 € 30 jun 2026	23,1 M €	1,18 %	200 €
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI CARTERA · ES0175083007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	27,9193 € 30 jun 2026	102,3 M €	0,48 %	0 €
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI EMPRESA · ES0175083049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	26,8425 € 30 jun 2026	0 €	0,00 %	500.000 €
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI PLUS · ES0175083015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	26,2839 € 30 jun 2026	5,3 M €	0,88 %	100.000 €
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI PREMIER · ES0175083023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	27,9278 € 30 jun 2026	0 €	0,00 %	1.000.000 €
SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI PYME · ES0175083056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	26,0696 € 30 jun 2026	1,3 M €	1,03 %	10.000 €
SABADELL BONOS EURO, FI BASE · ES0173828031	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	9,6462 € 30 jun 2026	14,9 M €	0,65 %	200 €
SABADELL BONOS EURO, FI CARTERA · ES0173828007	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	10,3983 € 30 jun 2026	281,4 M €	0,25 %	0 €
SABADELL BONOS EURO, FI EMPRESA · ES0173828049	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	10,3043 € 30 jun 2026	0 €	0,00 %	500.000 €
SABADELL BONOS EURO, FI PLUS · ES0173828015	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	10,2059 € 30 jun 2026	5,1 M €	0,40 %	100.000 €
SABADELL BONOS EURO, FI PREMIER · ES0173828023	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	10,4219 € 30 jun 2026	1 M €	0,33 %	1.000.000 €
SABADELL BONOS EURO, FI PYME · ES0173828056	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	10,0557 € 30 jun 2026	589 mil €	0,52 %	10.000 €
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I. BASE · ES0174356008	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	10,6613 € 30 jun 2026	35,5 M €	0,47 %	200 €
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I. CARTERA · ES0174356016	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	10,9853 € 30 jun 2026	95,8 M €	0,20 %	0 €
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I. EMPRESA · ES0174356024	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	10,8327 € 30 jun 2026	14,5 M €	0,33 %	500.000 €
SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I. PLUS · ES0174356032	SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.	10,8327 € 30 jun 2026	83,1 M €	0,33 %	100.000 €