Cartera a 30 de junio de 2016

UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI · 7 posiciones

Activo	Tipo	Mercado	Meses en cartera	Valor	Peso
ICO · 4,625 · 2017-01-31 XS0736467159	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	36	16.901.504 €	69,07 %
CECABANK · 0,000 · 2016-07-01 ES0L01607156	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	6	2.080.000 €	8,50 %
CECABANK · 0,000 · 2017-01-02 ES00000126Z1	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	0	0 €	0,00 %
AYT CEDULAS CAJAS XXIII · 4,750 · 2016 ES0312298229	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Interior