Fondopedia

Cartera a 30 de septiembre de 2022

QUALITY INVERSION MODERADA, FI · 408 posiciones

InversionesFinancierasIIC · 71,17 %
InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno · 9,02 %
InversionesFinancierasDPMas1Anno · 8,03 %
InversionesFinancierasDPMenos1Anno · 7,52 %
InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno · 0,20 %
InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos · 0,00 %

Activo	Tipo	Mercado	Meses en cartera	Valor	Peso
AMUNDI EURO LIQUIDIT FR0013508942	InversionesFinancierasIIC	Exterior	27	550.430.000 €	6,40 %
GOLDMAN SACHS FUNDS IE00B96CNN65	InversionesFinancierasIIC	Exterior	33	348.528.000 €	4,05 %
BNP PARIBAS INSTICAS LU0094219127	InversionesFinancierasIIC	Exterior	114	348.478.000 €	4,05 %
M&G LUX INVESTMENT F LU2051031982	InversionesFinancierasIIC	Exterior	33	238.889.000 €	2,78 %
LYXOR S&P 500 UCITS LU0496786657	InversionesFinancierasIIC	Exterior	72	195.190.000 €	2,27 %
AMUNDI S&P 500 UCITS LU1681049018	InversionesFinancierasIIC	Exterior	54	194.737.000 €	2,27 %
XTRACKERS S&P 500 SW LU0490618542	InversionesFinancierasIIC	Exterior	78	194.728.000 €	2,26 %
INVESCO S&P 500 UCIT IE00B3YCGJ38	InversionesFinancierasIIC	Exterior	21	194.680.000 €	2,26 %
INSTITUTIONAL CASH S IE00BMYPM319	InversionesFinancierasIIC	Exterior	21	186.565.000 €	2,17 %
BETAMINER BEHEDGED LU2053007915	InversionesFinancierasIIC	Exterior	39	185.964.000 €	2,16 %
VONTOBEL FCP-UCITS - LU2264874418	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	153.041.000 €	1,78 %
BETAMINER I LU1650062323	InversionesFinancierasIIC	Exterior	60	150.823.000 €	1,75 %
KINGDOM OF SPAIN · 0,618 · 2023-07-07 ES0L02307079	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	3	147.620.000 €	1,72 %
FIDELITY FUNDS - INS LU2038752072	InversionesFinancierasIIC	Exterior	39	138.552.000 €	1,61 %
MFS INVESTMENT FUNDS LU1993969606	InversionesFinancierasIIC	Exterior	39	138.231.000 €	1,61 %
LYXOR NEWCITS IRL PL IE00BJVNJ924	InversionesFinancierasIIC	Exterior	33	128.844.000 €	1,50 %
ALLIANZ ADVANCED FIX LU2208987847	InversionesFinancierasIIC	Exterior	27	128.714.000 €	1,50 %
BLACKROCK GLOBAL IND LU1373035663	InversionesFinancierasIIC	Exterior	27	123.836.000 €	1,44 %
KINGDOM OF SPAIN · -0,319 · 2023-04-14 ES0L02304142	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	9	113.102.000 €	1,32 %
NEUBERGER BERMAN INV IE000L1JDD81	InversionesFinancierasIIC	Exterior	9	112.358.000 €	1,31 %
AMUNDI INDEX MSCI EM LU2200579410	InversionesFinancierasIIC	Exterior	27	111.469.000 €	1,30 %
SCHRODER ISF US LARG LU2016221660	InversionesFinancierasIIC	Exterior	21	110.104.000 €	1,28 %
JPMORGAN INVESTMENT LU1727362110	InversionesFinancierasIIC	Exterior	27	109.469.000 €	1,27 %
KINGDOM OF SPAIN · 0,079 · 2023-05-12 ES0L02305123	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	9	107.721.000 €	1,25 %
SCHRODER ISF EMERGIN LU1910290466	InversionesFinancierasIIC	Exterior	45	107.540.000 €	1,25 %
FRENCH REPUBLIC · 1,812 · 2027-02-25 FR0014003513	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	15	107.205.000 €	1,25 %
GOLDMAN SACHS EMERGI LU0313358250	InversionesFinancierasIIC	Exterior	51	105.807.000 €	1,23 %
XTRACKERS MSCI JAPAN LU0274209740	InversionesFinancierasIIC	Exterior	72	97.812.000 €	1,14 %
ISHARES CORE S&P 500 IE00B5BMR087	InversionesFinancierasIIC	Exterior	72	97.243.000 €	1,13 %
VANGUARD S&P 500 UCI IE00B3XXRP09	InversionesFinancierasIIC	Exterior	72	97.008.000 €	1,13 %
VONTOBEL FUND - MTX LU1767066605	InversionesFinancierasIIC	Exterior	27	77.309.000 €	0,90 %
REPUBLIC OF ITALY · 0,056 · 2022-12-14 IT0005472953	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	3	74.617.000 €	0,87 %
EUROPEAN UNION · 0,800 · 2025-07-04 EU000A3K4DJ5	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	68.742.000 €	0,80 %
ROBECO CAPITAL GROWT LU0226954369	InversionesFinancierasIIC	Exterior	33	67.244.000 €	0,78 %
AQR UCITS FUNDS II-S LU2090063913	InversionesFinancierasIIC	Exterior	33	64.824.000 €	0,75 %
SCHRODER ISF EURO CO LU0113258742	InversionesFinancierasIIC	Exterior	9	63.406.000 €	0,74 %
INVESCO EURO CORPORA LU1451406505	InversionesFinancierasIIC	Exterior	9	63.175.000 €	0,73 %
BBVA CREDITO EUROPA, ES0117091035	InversionesFinancierasIIC	Interior	60	62.669.000 €	0,73 %
OSSIAM SHILLER BARCL LU1079841513	InversionesFinancierasIIC	Exterior	27	62.539.000 €	0,73 %
REPUBLIC OF ITALY · 1,200 · 2025-08-15 IT0005493298	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	3	59.297.000 €	0,69 %
KINGDOM OF THE NETHE · 0,500 · 2026-07-15 NL0011819040	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	21	58.347.000 €	0,68 %
FIDELITY FUNDS - EME LU0742536872	InversionesFinancierasIIC	Exterior	72	56.033.000 €	0,65 %
BINDEX USA INDICE, F ES0114565007	InversionesFinancierasIIC	Interior	45	55.682.000 €	0,65 %
ISHARES STOXX EUROPE DE000A0F5UJ7	InversionesFinancierasIIC	Exterior	96	55.529.000 €	0,65 %
FEDERAL REPUBLIC OF · 0,340 · 2023-04-13 DE0001030831	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	3	54.834.000 €	0,64 %
XTRACKERS II EUR COR LU0478205379	InversionesFinancierasIIC	Exterior	33	54.414.000 €	0,63 %
AMUNDI PRIME EURO CO LU1931975079	InversionesFinancierasIIC	Exterior	21	54.290.000 €	0,63 %
KINGDOM OF SPAIN · 0,264 · 2023-01-13 ES0L02301130	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	3	54.187.000 €	0,63 %
LYXOR CORE MSCI JAPA LU1781541252	InversionesFinancierasIIC	Exterior	21	51.168.000 €	0,60 %
AMUNDI INDEX MSCI JA LU0996179692	InversionesFinancierasIIC	Exterior	21	48.573.000 €	0,56 %
BINDEX EUROPA INDICE ES0114564000	InversionesFinancierasIIC	Interior	60	48.381.000 €	0,56 %
FRENCH REPUBLIC · 2,284 · 2032-05-25 FR0014007L00	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	9	48.084.000 €	0,56 %
UBS LUX BOND SICAV - LU2275736432	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	46.786.000 €	0,54 %
ISHARES CHINA CNY BO IE00BKPSFD61	InversionesFinancierasIIC	Exterior	21	46.778.000 €	0,54 %
ROBECO CAPITAL GROWT LU1036585435	InversionesFinancierasIIC	Exterior	27	46.253.000 €	0,54 %
KINGDOM OF BELGIUM · 0,593 · 2023-07-13 BE0312789614	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	3	44.345.000 €	0,52 %
SPDR BLOOMBERG 0-3 Y IE00BC7GZW19	InversionesFinancierasIIC	Exterior	51	44.188.000 €	0,51 %
KINGDOM OF SPAIN · 1,300 · 2026-10-31 ES00000128H5	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	33	43.319.000 €	0,50 %
M&G LUX INVESTMENT F LU1866903203	InversionesFinancierasIIC	Exterior	45	41.358.000 €	0,48 %
JPMORGAN FUNDS - EUR LU1814672074	InversionesFinancierasIIC	Exterior	45	40.892.000 €	0,48 %
KREDITANSTALT FUER W · 1,628 · 2025-02-18 DE000A254PM6	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	38.620.000 €	0,45 %
GOLDMAN SACHS - SICA LU1946820187	InversionesFinancierasIIC	Exterior	33	37.329.000 €	0,43 %
KINGDOM OF SPAIN · 0,700 · 2032-04-30 ES0000012K20	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	9	36.552.000 €	0,43 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,550 · 2032-10-31 ES0000012K61	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	9	36.458.000 €	0,42 %
BROWN ADVISORY US SU IE00BF1T6S03	InversionesFinancierasIIC	Exterior	9	33.937.000 €	0,39 %
VONTOBEL FUND - EURO LU2132481388	InversionesFinancierasIIC	Exterior	33	31.399.000 €	0,37 %
REPUBLIC OF ITALY · 2,988 · 2026-08-01 IT0005454241	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	9	31.214.000 €	0,36 %
GAM MULTISTOCK - EME LU2275669492	InversionesFinancierasIIC	Exterior	21	29.833.000 €	0,35 %
FEDERAL REPUBLIC OF · 1,514 · 2027-04-16 DE0001141851	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	9	29.426.000 €	0,34 %
JPMORGAN FUNDS - EME LU0318933560	InversionesFinancierasIIC	Exterior	27	28.216.000 €	0,33 %
ROBECO CAPITAL GROWT LU0312333569	InversionesFinancierasIIC	Exterior	51	27.385.000 €	0,32 %
FRENCH REPUBLIC · 2,187 · 2031-11-25 FR0014002WK3	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	9	26.053.000 €	0,30 %
FEDERAL REPUBLIC OF · 1,656 · 2032-02-15 DE0001102580	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	9	25.861.000 €	0,30 %
AXA WORLD FUNDS - EU LU1601096537	InversionesFinancierasIIC	Exterior	39	23.873.000 €	0,28 %
REPUBLIC OF ITALY · 1,600 · 2026-06-01 IT0005170839	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	21	23.154.000 €	0,27 %
REPUBLIC OF AUSTRIA · 0,500 · 2027-04-20 AT0000A1VGK0	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	3	23.057.000 €	0,27 %
KINGDOM OF THE NETHE · 0,500 · 2032-07-15 NL0015000RP1	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	9	22.542.000 €	0,26 %
KREDITANSTALT FUER W · 2,127 · 2028-11-09 DE000A3E5LU1	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	15	22.009.000 €	0,26 %
GAM MULTIBOND - LOCA LU1340547436	InversionesFinancierasIIC	Exterior	51	21.904.000 €	0,25 %
FRENCH REPUBLIC · 2,115 · 2030-11-25 FR0013516549	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	9	21.357.000 €	0,25 %
FEDERAL REPUBLIC OF · 1,300 · 2027-10-15 DE0001141869	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	3	21.275.000 €	0,25 %
EUROPEAN STABILITY M · 1,000 · 2025-09-23 EU000A1U9894	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	19.722.000 €	0,23 %
SPDR S&P US DIVIDEND IE00B6YX5D40	InversionesFinancierasIIC	Exterior	9	18.628.000 €	0,22 %
REPUBLIC OF ITALY · 0,600 · 2031-08-01 IT0005436693	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	21	18.455.000 €	0,21 %
BNP PARIBAS FUNDS US LU0823411292	InversionesFinancierasIIC	Exterior	27	18.348.000 €	0,21 %
KINGDOM OF SPAIN · 0,639 · 2023-03-10 ES0L02303102	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	9	16.969.000 €	0,20 %
REPUBLIC OF ITALY · 0,850 · 2027-01-15 IT0005390874	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	33	14.811.000 €	0,17 %
DPAM L - BONDS EMERG LU0907928062	InversionesFinancierasIIC	Exterior	21	13.976.000 €	0,16 %
PICTET - QUEST EUROP LU0144509717	InversionesFinancierasIIC	Exterior	33	13.696.000 €	0,16 %
ALLIANZ EUROPE EQUIT LU0256883504	InversionesFinancierasIIC	Exterior	72	13.657.000 €	0,16 %
PICTET - EMERGING LO LU1970672843	InversionesFinancierasIIC	Exterior	39	13.510.000 €	0,16 %
ISHARES JP MORGAN EM IE00BFZPF546	InversionesFinancierasIIC	Exterior	21	13.496.000 €	0,16 %
GLOBAL EVOLUTION FUN LU0501220262	InversionesFinancierasIIC	Exterior	21	12.989.000 €	0,15 %
JPMORGAN FUNDS - EME LU0332401396	InversionesFinancierasIIC	Exterior	51	12.345.000 €	0,14 %
FRENCH REPUBLIC · 1,412 · 2025-02-25 FR0014007TY9	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	9	11.599.000 €	0,13 %
KINGDOM OF SPAIN · 1,140 · 2023-02-10 ES0L02302104	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	3	11.558.000 €	0,13 %
BLACKROCK GLOBAL FUN LU2369862763	InversionesFinancierasIIC	Exterior	3	11.499.000 €	0,13 %
SPDR BLOOMBERG EMERG IE00BFWFPY67	InversionesFinancierasIIC	Exterior	21	11.249.000 €	0,13 %
EUROPEAN UNION · 2,202 · 2028-10-04 EU000A3KWCF4	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	15	11.188.000 €	0,13 %
FRENCH REPUBLIC · 0,668 · 2023-05-17 FR0127176388	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	9	10.583.000 €	0,12 %
ABN AMRO BANK NV · 0,600 · 2027-01-15 XS2102283061	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	10.426.000 €	0,12 %
DNB BANK ASA · 0,250 · 2029-02-23 XS2306517876	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	10.174.000 €	0,12 %
KINGDOM OF BELGIUM · 1,816 · 2027-10-22 BE0000351602	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	33	10.064.000 €	0,12 %
FEDERAL REPUBLIC OF · 0,469 · 2023-05-17 DE0001030849	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	9	9.898.000 €	0,12 %
DANSKE BANK A/S · 0,500 · 2025-08-27 XS2046595836	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	9.123.000 €	0,11 %
PICTET - SHORT TERM LU2044298631	InversionesFinancierasIIC	Exterior	27	9.096.000 €	0,11 %
CREDIT SUISSE GROUP · 1,000 · 2027-06-24 CH0483180946	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	8.984.000 €	0,10 %
MUZINICH FUNDS - EME IE00BCCW0T67	InversionesFinancierasIIC	Exterior	27	8.921.000 €	0,10 %
AXA WORLD FUNDS - AC LU0800573429	InversionesFinancierasIIC	Exterior	21	8.218.000 €	0,10 %
STANDARD CHARTERED P · 1,200 · 2031-09-23 XS2319954710	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	8.080.000 €	0,09 %
LLOYDS BANKING GROUP · 3,500 · 2026-04-01 XS2148623106	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	7.909.000 €	0,09 %
BANCO BILBAO VIZCAYA · 1,000 · 2026-06-21 XS2013745703	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	7.902.000 €	0,09 %
SUMITOMO MITSUI FINA · 1,546 · 2026-06-15 XS1426022536	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	7.881.000 €	0,09 %
REPUBLIC OF IRELAND · 0,200 · 2030-10-18 IE00BKFVC899	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	33	7.762.000 €	0,09 %
TORONTO-DOMINION BAN · 0,375 · 2024-04-25 XS1985806600	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	7.046.000 €	0,08 %
JPMORGAN FUNDS - EME LU1306423655	InversionesFinancierasIIC	Exterior	27	6.812.000 €	0,08 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,343 · 2028-01-31 ES0000012I08	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	15	6.344.000 €	0,07 %
COOPERATIEVE RABOBAN · 0,875 · 2028-05-05 XS2168285000	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	6.281.000 €	0,07 %
FEDERAL REPUBLIC OF · 1,621 · 2031-08-15 DE0001102564	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	15	6.066.000 €	0,07 %
ENEL FINANCE INTERNA · 1,000 · 2024-09-16 XS1550149204	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	5.594.000 €	0,07 %
MASTERCARD INC · 2,100 · 2027-12-01 XS1327028459	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	5.242.000 €	0,06 %
BPCE SA · 0,500 · 2027-02-24 FR0013455540	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	5.184.000 €	0,06 %
MORGAN STANLEY · 1,875 · 2027-04-27 XS1603892149	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	5.146.000 €	0,06 %
AT&T INC · 1,600 · 2028-05-19 XS2180007549	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	5.143.000 €	0,06 %
FIDELITY NATIONAL IN · 2,000 · 2030-05-21 XS1843435923	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	4.790.000 €	0,06 %
SANTANDER CONSUMER F · 0,375 · 2025-01-17 XS2100690036	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	4.720.000 €	0,05 %
MERCEDES-BENZ INTERN · 0,250 · 2023-11-06 DE000A2R9ZT1	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	4.298.000 €	0,05 %
BANCO BILBAO VIZCAYA · 2,575 · 2029-02-22 XS1954087695	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	4.230.000 €	0,05 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFB · 0,250 · 2025-01-17 DE000A3T0X97	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	4.220.000 €	0,05 %
DANONE SA · 0,709 · 2024-11-03 FR0013216918	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	4.212.000 €	0,05 %
ABBVIE INC · 1,375 · 2024-05-17 XS1520899532	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	4.211.000 €	0,05 %
PERNOD RICARD SA · 1,125 · 2025-04-07 FR0013506524	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	4.204.000 €	0,05 %
PSA BANQUE FRANCE SA · 0,625 · 2024-06-21 XS2015267953	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	4.192.000 €	0,05 %
BRITISH TELECOMMUNIC · 1,000 · 2024-11-21 XS1720922175	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	4.180.000 €	0,05 %
AT&T INC · 2,400 · 2024-03-15 XS1076018131	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	4.172.000 €	0,05 %
COOPERATIEVE RABOBAN · 4,125 · 2025-07-14 XS0525602339	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	4.172.000 €	0,05 %
UNICAJA BANCO SA · 1,000 · 2026-12-01 ES0380907040	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	9	4.065.000 €	0,05 %
STELLANTIS NV · 3,875 · 2026-01-05 XS2178833773	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	4.051.000 €	0,05 %
TAKEDA PHARMACEUTICA · 2,250 · 2026-11-21 XS1843449122	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	4.010.000 €	0,05 %
BANQUE FEDERATIVE DU · 2,625 · 2024-03-18 XS1045553812	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.999.000 €	0,05 %
VODAFONE GROUP PLC · 2,200 · 2026-08-25 XS1372839214	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.991.000 €	0,05 %
VOLKSWAGEN INTERNATI · 1,875 · 2027-03-30 XS1586555945	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.977.000 €	0,05 %
EDP FINANCE BV · 2,000 · 2025-04-22 XS1222590488	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.976.000 €	0,05 %
ENEL FINANCE INTERNA · 1,125 · 2026-09-16 XS1750986744	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.953.000 €	0,05 %
COCA-COLA CO/THE · 1,125 · 2027-03-09 XS1197833053	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.948.000 €	0,05 %
CITIGROUP INC · 0,500 · 2027-10-08 XS2063232727	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.938.000 €	0,05 %
SNAM SPA · 0,875 · 2026-10-25 XS1505573482	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.923.000 €	0,05 %
BERKSHIRE HATHAWAY I · 1,125 · 2027-03-16 XS1200679071	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.897.000 €	0,05 %
ESSILORLUXOTTICA SA · 0,375 · 2027-11-27 FR0013463668	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	3.891.000 €	0,05 %
JPMORGAN CHASE & CO · 1,500 · 2025-01-27 XS1174469137	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.870.000 €	0,05 %
ENGIE SA · 2,375 · 2026-05-19 FR0011911247	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.869.000 €	0,05 %
MORGAN STANLEY · 3,737 · 2024-04-24 US61744YAQ17	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	33	3.866.000 €	0,04 %
MERCEDES-BENZ GROUP · 1,375 · 2028-05-11 DE000A169NC2	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.854.000 €	0,04 %
DEUTSCHE POST AG · 1,625 · 2028-12-05 XS1917358621	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	3.843.000 €	0,04 %
RCI BANQUE SA · 1,125 · 2027-01-15 FR0013476090	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.838.000 €	0,04 %
VERIZON COMMUNICATIO · 1,375 · 2028-11-02 XS1405766624	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	3.836.000 €	0,04 %
H LUNDBECK A/S · 0,875 · 2027-10-14 XS2243299463	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.831.000 €	0,04 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV · 2,000 · 2028-03-17 BE6285455497	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.827.000 €	0,04 %
ELECTRICITE DE FRANC · 4,125 · 2027-03-25 FR0011225143	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.805.000 €	0,04 %
BNP PARIBAS SA · 2,375 · 2025-02-17 XS1190632999	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.761.000 €	0,04 %
MONDELEZ INTERNATION · 0,250 · 2029-09-09 XS2384723263	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.688.000 €	0,04 %
BANK OF AMERICA CORP · 1,379 · 2025-02-07 XS1560863802	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.676.000 €	0,04 %
VOLKSWAGEN INTERNATI · 3,250 · 2030-11-18 XS1910948329	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.662.000 €	0,04 %
DH EUROPE FINANCE II · 0,750 · 2031-09-18 XS2050406094	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.659.000 €	0,04 %
TOTALENERGIES CAPITA · 2,125 · 2029-09-18 XS1111559925	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.655.000 €	0,04 %
VODAFONE GROUP PLC · 1,600 · 2031-07-29 XS1463101680	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.627.000 €	0,04 %
BANQUE FEDERATIVE DU · 0,750 · 2026-06-08 FR0013412947	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.575.000 €	0,04 %
REPUBLIC OF ITALY · 2,000 · 2025-12-01 IT0005127086	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	54	3.511.000 €	0,04 %
ENEL FINANCE INTERNA · 0,500 · 2030-06-17 XS2353182293	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.485.000 €	0,04 %
BANK OF AMERICA CORP · 1,776 · 2027-05-04 XS1602547264	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.425.000 €	0,04 %
GOLDMAN SACHS GROUP · 0,250 · 2028-01-26 XS2292954893	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.371.000 €	0,04 %
E.ON SE · 0,350 · 2030-02-28 XS2047500926	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.314.000 €	0,04 %
BANK OF AMERICA CORP · 3,550 · 2024-03-05 US06051GHF90	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	33	3.248.000 €	0,04 %
BANCO SANTANDER SA · 2,500 · 2025-03-18 XS1201001572	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.151.000 €	0,04 %
JPMORGAN CHASE & CO · 1,638 · 2028-05-18 XS1615079974	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	3.085.000 €	0,04 %
SIEMENS FINANCIERING · 1,375 · 2030-09-06 XS1874127902	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.981.000 €	0,03 %
ING GROEP NV · 0,375 · 2028-09-29 XS2390506546	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.975.000 €	0,03 %
CREDIT AGRICOLE SA/L · 3,750 · 2023-04-24 US22535WAE75	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	33	2.947.000 €	0,03 %
JPMORGAN CHASE & CO · 1,001 · 2031-07-25 XS2033262622	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.858.000 €	0,03 %
TELEFONICA EMISIONES · 1,528 · 2025-01-17 XS1550951211	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.830.000 €	0,03 %
VOLKSWAGEN LEASING G · 2,567 · 2024-07-19 XS2343821794	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.799.000 €	0,03 %
INTERNATIONAL BUSINE · 0,875 · 2025-01-31 XS1944456109	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.789.000 €	0,03 %
HSBC HOLDINGS PLC · 0,875 · 2024-09-06 XS1485597329	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.781.000 €	0,03 %
VANTAGE TOWERS AG · 0,375 · 2027-03-31 DE000A3H3J22	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.781.000 €	0,03 %
HEIDELBERGCEMENT AG · 1,500 · 2025-02-07 XS1529515584	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.777.000 €	0,03 %
SANOFI · 1,000 · 2025-04-01 FR0013505104	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.776.000 €	0,03 %
LOGICOR FINANCING SA · 0,750 · 2024-07-15 XS2027364244	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.773.000 €	0,03 %
SCHNEIDER ELECTRIC S · 0,250 · 2024-09-09 FR0013201308	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.767.000 €	0,03 %
UNILEVER FINANCE NET · 1,250 · 2025-03-25 XS2147133495	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.764.000 €	0,03 %
CREDIT AGRICOLE ASSU · 4,250 · 2049-01-13 FR0012444750	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.758.000 €	0,03 %
NORDEA BANK ABP · 1,125 · 2025-02-12 XS1189263400	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.758.000 €	0,03 %
MEDTRONIC GLOBAL HOL · 2,301 · 2025-10-15 XS2238787415	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.747.000 €	0,03 %
GENERAL ELECTRIC CO · 0,875 · 2025-05-17 XS1612542826	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.737.000 €	0,03 %
BANCO SANTANDER SA · 1,125 · 2025-01-17 XS1751004232	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.737.000 €	0,03 %
CARREFOUR SA · 2,625 · 2027-12-15 FR0013505260	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.725.000 €	0,03 %
BP CAPITAL MARKETS P · 1,953 · 2025-03-03 XS1375957294	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.723.000 €	0,03 %
CEPSA FINANCE SA · 1,000 · 2025-02-16 XS1996435688	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.717.000 €	0,03 %
INMOBILIARIA COLONIA · 2,000 · 2026-04-17 XS1808395930	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.710.000 €	0,03 %
BARCLAYS PLC · 3,375 · 2025-04-02 XS2150054026	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.708.000 €	0,03 %
BNP PARIBAS SA · 2,125 · 2027-01-23 FR0013398070	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.701.000 €	0,03 %
NIDEC CORP · 0,046 · 2026-03-30 XS2323295563	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.686.000 €	0,03 %
AUTOROUTES DU SUD DE · 1,250 · 2027-01-18 FR0013231099	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.678.000 €	0,03 %
NATWEST GROUP PLC · 1,750 · 2026-03-02 XS1788515606	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.674.000 €	0,03 %
ABERTIS INFRAESTRUCT · 0,625 · 2025-07-15 XS2025466413	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.658.000 €	0,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG · 0,500 · 2027-07-05 XS2024715794	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.648.000 €	0,03 %
MEDTRONIC GLOBAL HOL · 1,125 · 2027-03-07 XS1960678255	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.638.000 €	0,03 %
DIAGEO FINANCE PLC · 1,875 · 2027-03-27 XS2147889427	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	2.632.000 €	0,03 %
TELEFONICA EMISIONES · 1,715 · 2028-01-12 XS1681521081	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.631.000 €	0,03 %
FEDEX CORP · 1,625 · 2027-01-11 XS1319820541	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.614.000 €	0,03 %
RYANAIR DAC · 0,875 · 2026-05-25 XS2344385815	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.608.000 €	0,03 %
VINCI SA · 1,750 · 2030-09-26 FR0013367638	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.607.000 €	0,03 %
NATIONWIDE BUILDING · 3,766 · 2024-03-08 US63861VAA52	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	33	2.586.000 €	0,03 %
JPMORGAN CHASE & CO · 3,125 · 2025-01-23 US46625HKC33	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	2.586.000 €	0,03 %
DEUTSCHE TELEKOM INT · 1,500 · 2028-04-03 XS1382791975	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.581.000 €	0,03 %
TRATON FINANCE LUXEM · 0,750 · 2029-03-24 DE000A3KNP96	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.576.000 €	0,03 %
ORANGE SA · 1,750 · 2049-10-15 FR00140005L7	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.571.000 €	0,03 %
DANONE SA · 2,589 · 2023-11-02 US23636TAD28	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	33	2.568.000 €	0,03 %
BASF SE · 0,875 · 2027-11-15 XS1718418103	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.566.000 €	0,03 %
ORANGE SA · 1,875 · 2030-09-12 FR0013359239	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.566.000 €	0,03 %
MCDONALD'S CORP · 2,375 · 2029-05-31 XS2486285294	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	2.563.000 €	0,03 %
BMW FINANCE NV · 1,500 · 2029-02-06 XS1948611840	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.559.000 €	0,03 %
NATWEST GROUP PLC · 3,875 · 2023-09-12 US780097BD21	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	33	2.551.000 €	0,03 %
DANONE SA · 1,208 · 2028-11-03 FR0013216926	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.539.000 €	0,03 %
BNP PARIBAS SA · 0,875 · 2030-07-11 FR0014007LK5	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.538.000 €	0,03 %
ENI SPA · 2,625 · 2049-01-13 XS2242929532	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.532.000 €	0,03 %
UBS GROUP AG · 0,250 · 2028-11-05 CH0576402181	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.525.000 €	0,03 %
COENTREPRISE DE TRAN · 1,500 · 2028-07-29 FR0013264421	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.511.000 €	0,03 %
ENGIE SA · 1,500 · 2049-11-30 FR0014000RR2	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.511.000 €	0,03 %
UPM-KYMMENE OYJ · 0,125 · 2028-11-19 XS2257961818	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.500.000 €	0,03 %
BNP PARIBAS SA · 3,800 · 2024-01-10 US05581KAB70	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	33	2.499.000 €	0,03 %
INTERNATIONAL BUSINE · 1,750 · 2031-01-31 XS1945110861	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.497.000 €	0,03 %
ELECTRICITE DE FRANC · 4,625 · 2030-04-26 FR0010891317	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.486.000 €	0,03 %
BANK OF AMERICA CORP · 3,648 · 2029-03-31 XS2148370211	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.484.000 €	0,03 %
VOLKSWAGEN INTERNATI · 3,875 · 2049-06-14 XS1629774230	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.481.000 €	0,03 %
THERMO FISHER SCIENT · 0,800 · 2030-10-18 XS2366407018	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.476.000 €	0,03 %
LVMH MOET HENNESSY L · 0,125 · 2028-02-11 FR0013482833	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.476.000 €	0,03 %
AXA SA · 3,375 · 2047-07-06 XS1346228577	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.473.000 €	0,03 %
INTESA SANPAOLO SPA · 1,750 · 2028-03-20 XS1785340172	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.463.000 €	0,03 %
SOCIETE GENERALE SA · 0,750 · 2027-01-25 FR0013479276	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.457.000 €	0,03 %
DEUTSCHE BANK AG · 1,625 · 2027-01-20 DE000DL19U23	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.457.000 €	0,03 %
IBERDROLA INTERNATIO · 1,874 · 2049-10-28 XS2244941063	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.456.000 €	0,03 %
HSBC HOLDINGS PLC · 3,125 · 2028-06-07 XS1428953407	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.452.000 €	0,03 %
MONDI FINANCE EUROPE · 2,375 · 2028-04-01 XS2151059206	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.442.000 €	0,03 %
TOTALENERGIES SE · 1,625 · 2049-01-25 XS2290960520	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.440.000 €	0,03 %
ESB FINANCE DAC · 1,125 · 2030-06-11 XS2009861480	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.417.000 €	0,03 %
MORGAN STANLEY · 0,497 · 2031-02-07 XS2292263121	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.415.000 €	0,03 %
AEROPORTS DE PARIS · 2,750 · 2030-04-02 FR0013505633	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.397.000 €	0,03 %
UTAH ACQUISITION SUB · 3,125 · 2028-11-22 XS1492458044	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.386.000 €	0,03 %
ENEL SPA · 2,250 · 2049-03-10 XS2228373671	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.379.000 €	0,03 %
BANK OF AMERICA CORP · 0,654 · 2031-10-26 XS2248451978	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.361.000 €	0,03 %
GOLDMAN SACHS GROUP · 3,500 · 2025-04-01 US38141GXJ83	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	2.316.000 €	0,03 %
NETFLIX INC · 3,875 · 2029-11-15 XS1989380172	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.310.000 €	0,03 %
BP CAPITAL MARKETS P · 3,625 · 2049-06-22 XS2193662728	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.301.000 €	0,03 %
FRESENIUS MEDICAL CA · 1,500 · 2030-05-29 XS2178769159	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.292.000 €	0,03 %
AROUNDTOWN SA · 1,625 · 2028-01-31 XS1761721262	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.267.000 €	0,03 %
ENI SPA · 3,375 · 2049-10-13 XS2242931603	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.244.000 €	0,03 %
HEIMSTADEN BOSTAD TR · 0,750 · 2029-09-06 XS2384269366	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.239.000 €	0,03 %
FASTIGHETS AB BALDER · 1,125 · 2027-01-29 XS2050448336	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.234.000 €	0,03 %
UNIBAIL-RODAMCO-WEST · 1,375 · 2031-12-04 FR0014000UD6	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.223.000 €	0,03 %
VONOVIA SE · 1,875 · 2028-06-28 DE000A3MQS64	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.202.000 €	0,03 %
DEUTSCHE BANK AG · 1,750 · 2030-11-19 DE000DL19VS4	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	2.183.000 €	0,03 %
APPLE INC · 2,400 · 2023-05-03 US037833AK68	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	33	2.138.000 €	0,02 %
CIGNA CORP · 3,750 · 2023-07-15 US125523AF71	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	33	2.121.000 €	0,02 %
BNP PARIBAS SA · 2,500 · 2032-03-31 FR0014009HA0	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	1.882.000 €	0,02 %
AUSTRALIA & NEW ZEAL · 1,125 · 2029-11-21 XS2082818951	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	1.829.000 €	0,02 %
CITIGROUP INC · 3,106 · 2026-04-08 US172967MQ12	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	1.813.000 €	0,02 %
ORACLE CORP · 2,500 · 2025-04-01 US68389XBT19	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	1.745.000 €	0,02 %
MITSUBISHI UFJ FINAN · 2,193 · 2025-02-25 US606822BN36	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	15	1.540.000 €	0,02 %
HSBC HOLDINGS PLC · 2,633 · 2025-11-07 US404280CE72	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	15	1.534.000 €	0,02 %
DUPONT DE NEMOURS IN · 4,205 · 2023-11-15 US26078JAB61	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	33	1.528.000 €	0,02 %
DIGITAL INTREPID HOL · 0,625 · 2031-07-15 XS2280835260	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	1.496.000 €	0,02 %
JPMORGAN CHASE & CO · 3,797 · 2024-07-23 US46647PAU03	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	1.451.000 €	0,02 %
BANK OF MONTREAL · 3,300 · 2024-02-05 US06367WHH97	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	1.445.000 €	0,02 %
ROYAL BANK OF CANADA · 2,250 · 2024-11-01 US78015K7C20	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	1.409.000 €	0,02 %
HONEYWELL INTERNATIO · 1,350 · 2025-06-01 US438516CB04	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	1.408.000 €	0,02 %
TOTALENERGIES CAPITA · 3,700 · 2024-01-15 US89153VAG41	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	33	1.406.000 €	0,02 %
AMERICAN HONDA FINAN · 1,000 · 2025-09-10 US02665WDN83	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	1.403.000 €	0,02 %
CHARLES SCHWAB CORP/ · 0,900 · 2026-03-11 US808513BF16	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.401.000 €	0,02 %
MICROSOFT CORP · 2,400 · 2026-08-08 US594918BR43	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.399.000 €	0,02 %
WALMART INC · 1,050 · 2026-09-17 US931142ER00	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.394.000 €	0,02 %
AMAZON.COM INC · 1,000 · 2026-05-12 US023135BX34	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	1.394.000 €	0,02 %
EASYJET FINCO BV · 1,875 · 2028-03-03 XS2306601746	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	1.367.000 €	0,02 %
TRUIST FINANCIAL COR · 4,000 · 2025-05-01 US867914BS12	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	1.357.000 €	0,02 %
BARCLAYS PLC · 4,375 · 2026-01-12 US06738EAN58	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.334.000 €	0,02 %
TOYOTA MOTOR CREDIT · 3,000 · 2025-04-01 US89236TGX72	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	1.307.000 €	0,02 %
MERCK & CO INC · 2,800 · 2023-05-18 US58933YAF25	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	33	1.260.000 €	0,01 %
HEWLETT PACKARD ENTE · 1,450 · 2024-04-01 US42824CBJ71	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	1.250.000 €	0,01 %
BMW US CAPITAL LLC · 3,450 · 2023-04-12 US05565EAW57	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	33	1.130.000 €	0,01 %
SOUTHERN CO/THE · 2,950 · 2023-07-01 US842587CU99	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	33	1.114.000 €	0,01 %
CATERPILLAR FINANCIA · 2,150 · 2024-11-08 US14913Q3B33	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	1.107.000 €	0,01 %
CITIGROUP INC · 3,300 · 2025-04-27 US172967JP75	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	1.090.000 €	0,01 %
MCDONALD'S CORP · 3,350 · 2023-04-01 US58013MFE93	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	33	1.062.000 €	0,01 %
TORONTO-DOMINION BAN · 1,150 · 2025-06-12 US89114QCH92	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	1.038.000 €	0,01 %
ELECTRICITE DE FRANC · 3,625 · 2025-10-13 US268317AS33	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.037.000 €	0,01 %
7-ELEVEN INC · 0,950 · 2026-02-10 US817826AC47	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.032.000 €	0,01 %
CVS HEALTH CORP · 2,875 · 2026-06-01 US126650CU24	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.031.000 €	0,01 %
T-MOBILE USA INC · 1,500 · 2026-02-15 US87264ABZ75	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.028.000 €	0,01 %
US BANCORP · 3,150 · 2027-04-27 US91159HHR49	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.025.000 €	0,01 %
ANHEUSER-BUSCH COS L · 3,650 · 2026-02-01 US03522AAG58	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.023.000 €	0,01 %
EQUINOR ASA · 1,750 · 2026-01-22 US29446MAJ18	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.023.000 €	0,01 %
MPLX LP · 1,750 · 2026-03-01 US55336VBR06	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.023.000 €	0,01 %
FIDELITY NATIONAL IN · 1,150 · 2026-03-01 US31620MBR60	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.022.000 €	0,01 %
GILEAD SCIENCES INC · 3,650 · 2026-03-01 US375558BF95	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	1.019.000 €	0,01 %
NVIDIA CORP · 3,200 · 2026-09-16 US67066GAE44	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.018.000 €	0,01 %
VISA INC · 1,900 · 2027-04-15 US92826CAL63	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.017.000 €	0,01 %
COMMONWEALTH BANK OF · 3,150 · 2027-09-19 US2027A0JT79	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.012.000 €	0,01 %
AT&T INC · 2,300 · 2027-06-01 US00206RJX17	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.012.000 €	0,01 %
RAYTHEON TECHNOLOGIE · 3,500 · 2027-03-15 US75513ECH27	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.011.000 €	0,01 %
WALT DISNEY CO/THE · 1,750 · 2024-08-30 US254687FK79	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	33	1.009.000 €	0,01 %
CAPITAL ONE FINANCIA · 3,750 · 2027-03-09 US14040HBN44	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	1.005.000 €	0,01 %
GENERAL MOTORS FINAN · 2,350 · 2027-02-26 US37045XDR44	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	999.000 €	0,01 %
INTERNATIONAL BUSINE · 3,450 · 2026-02-19 US459200JG74	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	971.000 €	0,01 %
DELL INTERNATIONAL L · 6,020 · 2026-06-15 US24703TAD81	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	935.000 €	0,01 %
MIZUHO FINANCIAL GRO · 2,226 · 2026-05-25 US60687YBD04	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	15	899.000 €	0,01 %
CHEVRON CORP · 2,954 · 2026-05-16 US166764BL33	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	895.000 €	0,01 %
INTEL CORP · 3,400 · 2025-03-25 US458140BP43	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	883.000 €	0,01 %
MCDONALD'S CORP · 3,375 · 2025-05-26 US58013MEU45	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	829.000 €	0,01 %
TOYOTA MOTOR CREDIT · 3,450 · 2023-09-20 US89236TFN00	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	33	796.000 €	0,01 %
UNILEVER CAPITAL COR · 3,100 · 2025-07-30 US904764AS64	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	15	789.000 €	0,01 %
MORGAN STANLEY · 4,100 · 2023-05-22 US61747YDU64	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	33	782.000 €	0,01 %
DISCOVERY COMMUNICAT · 2,950 · 2023-03-20 US25470DAQ25	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	33	768.000 €	0,01 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB · 2,900 · 2024-07-26 US110122CM85	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	761.000 €	0,01 %
BANK OF AMERICA CORP · 0,810 · 2024-10-24 US06051GJH39	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	751.000 €	0,01 %
3M CO · 2,000 · 2025-02-14 US88579YBH36	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	750.000 €	0,01 %
PHILLIPS 66 · 0,900 · 2024-02-15 US718546AY08	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	746.000 €	0,01 %
BANK OF NOVA SCOTIA/ · 0,700 · 2024-04-15 US0641593X29	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	738.000 €	0,01 %
AMGEN INC · 3,625 · 2024-05-22 US031162BV19	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	718.000 €	0,01 %
METLIFE INC · 3,000 · 2025-03-01 US59156RBM97	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	715.000 €	0,01 %
CARGILL INC · 0,750 · 2026-02-02 US141781BN33	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	713.000 €	0,01 %
CITIGROUP INC · 3,352 · 2025-04-24 US172967MF56	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	711.000 €	0,01 %
TOTALENERGIES CAPITA · 2,434 · 2025-01-10 US89153VAS88	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	710.000 €	0,01 %
SANTANDER HOLDINGS U · 3,500 · 2024-06-07 US80282KAW62	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	710.000 €	0,01 %
ABBVIE INC · 3,850 · 2024-06-15 US00287YCV92	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	708.000 €	0,01 %
SYSCO CORP · 3,300 · 2026-07-15 US871829BC08	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	705.000 €	0,01 %
COCA-COLA CO/THE · 3,375 · 2027-03-25 US191216CR95	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	700.000 €	0,01 %
VODAFONE GROUP PLC · 3,750 · 2024-01-16 US92857WBH25	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	33	699.000 €	0,01 %
BANK OF AMERICA CORP · 1,197 · 2026-10-24 US06051GJK67	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	699.000 €	0,01 %
BMW US CAPITAL LLC · 2,800 · 2026-04-11 US05565EAH80	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	693.000 €	0,01 %
STATE STREET CORP · 3,776 · 2024-12-03 US857477BC69	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	33	693.000 €	0,01 %
COMCAST CORP · 3,700 · 2024-04-15 US20030NCR08	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	33	691.000 €	0,01 %
JOHN DEERE CAPITAL C · 2,650 · 2024-06-24 US24422ETT63	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	33	690.000 €	0,01 %
WESTPAC BANKING CORP · 2,850 · 2026-05-13 US961214CX95	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	682.000 €	0,01 %
PEPSICO INC · 2,250 · 2025-03-19 US713448EQ79	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	33	676.000 €	0,01 %
UNITED PARCEL SERVIC · 3,900 · 2025-04-01 US911312BX35	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	15	672.000 €	0,01 %
SUMITOMO MITSUI FINA · 3,784 · 2026-03-09 US86562MAC47	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	15	672.000 €	0,01 %
VERIZON COMMUNICATIO · 1,450 · 2026-03-20 US92343VGG32	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	15	624.000 €	0,01 %
EBAY INC · 1,900 · 2025-03-11 US278642AV58	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	623.000 €	0,01 %
ADOBE INC · 2,150 · 2027-02-01 US00724PAC32	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	551.000 €	0,01 %
BANK OF AMERICA CORP · 4,200 · 2024-08-26 US06051GFH74	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	550.000 €	0,01 %
HYUNDAI CAPITAL AMER · 1,250 · 2023-09-18 US44891ABM80	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	27	543.000 €	0,01 %
CITIGROUP INC · 3,875 · 2025-03-26 US172967JL61	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	542.000 €	0,01 %
JPMORGAN CHASE & CO · 3,375 · 2023-05-01 US46625HJJ05	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	33	515.000 €	0,01 %
PENSKE TRUCK LEASING · 4,000 · 2025-07-15 US709599BJ27	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	514.000 €	0,01 %
AMERICAN HONDA FINAN · 1,950 · 2023-05-10 US02665WDH16	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	33	506.000 €	0,01 %
3M CO · 3,250 · 2024-02-14 US88579YBB65	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	495.000 €	0,01 %
STARBUCKS CORP · 2,450 · 2026-06-15 US855244AK58	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	494.000 €	0,01 %
FISERV INC · 2,750 · 2024-07-01 US337738AS78	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	491.000 €	0,01 %
ELEVANCE HEALTH INC · 2,375 · 2025-01-15 US036752AJ29	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	470.000 €	0,01 %
MARS INC · 2,700 · 2025-04-01 US571676AA35	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	15	437.000 €	0,01 %
NISOURCE INC · 0,950 · 2025-08-15 US65473PAK12	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	429.000 €	0,00 %
GENERAL MILLS INC · 3,650 · 2024-02-15 US370334BT00	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	427.000 €	0,00 %
ENTERGY CORP · 0,900 · 2025-09-15 US29364GAM50	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	426.000 €	0,00 %
TARGET CORP · 2,250 · 2025-04-15 US87612EBL92	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	425.000 €	0,00 %
ALLY FINANCIAL INC · 5,800 · 2025-05-01 US02005NBJ81	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	420.000 €	0,00 %
PAYPAL HOLDINGS INC · 2,400 · 2024-10-01 US70450YAC75	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	419.000 €	0,00 %
HYUNDAI CAPITAL AMER · 1,300 · 2026-01-08 US44891ABS50	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	415.000 €	0,00 %
WALGREENS BOOTS ALLI · 3,800 · 2024-11-18 US931427AH10	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	414.000 €	0,00 %
SYNCHRONY FINANCIAL · 4,500 · 2025-07-23 US87165BAG86	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	413.000 €	0,00 %
VMWARE INC · 1,400 · 2026-08-15 US928563AJ42	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	412.000 €	0,00 %
TRANSCANADA PIPELINE · 4,875 · 2026-01-15 US89352HAT68	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	412.000 €	0,00 %
AMERICAN TOWER CORP · 5,000 · 2024-02-15 US03027XAD21	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	33	405.000 €	0,00 %
WINTERSHALL DEA FINA · 1,823 · 2031-09-25 XS2055079904	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	371.000 €	0,00 %
ENBRIDGE INC · 2,500 · 2025-01-15 US29250NAY13	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	15	355.000 €	0,00 %
LOWE'S COS INC · 4,000 · 2025-04-15 US548661DT10	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	350.000 €	0,00 %
MARATHON PETROLEUM C · 4,700 · 2025-05-01 US56585ABH41	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	15	346.000 €	0,00 %
HCA INC · 5,000 · 2024-03-15 US404119BN87	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	346.000 €	0,00 %
CONSTELLATION ENERGY · 3,250 · 2025-06-01 US30161MAS26	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	342.000 €	0,00 %
DOLLAR TREE INC · 4,000 · 2025-05-15 US256746AG33	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	277.000 €	0,00 %
SABINE PASS LIQUEFAC · 5,625 · 2025-03-01 US785592AM87	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	268.000 €	0,00 %
EBAY INC · 3,450 · 2024-08-01 US278642AL76	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	27	258.000 €	0,00 %
PARAMOUNT GLOBAL · 4,750 · 2025-05-15 US92556HAA59	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	15	230.000 €	0,00 %
KINDER MORGAN ENERGY · 4,250 · 2024-09-01 US494550BV76	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	33	220.000 €	0,00 %
SCHLUMBERGER INVESTM · 3,650 · 2023-12-01 US806854AH81	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	33	215.000 €	0,00 %
ONEOK INC · 2,750 · 2024-09-01 US682680AX11	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	21	211.000 €	0,00 %
AMERICAN EXPRESS CO · 3,125 · 2026-05-20 US025816CF44	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	204.000 €	0,00 %
TYSON FOODS INC · 4,000 · 2026-03-01 US902494BJ16	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3	138.000 €	0,00 %
KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01 ES00000126J5	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	39	0 €	0,00 %
KINGDOM OF BELGIUM · -0,663 · 2022-09-08 BE0312784565	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	15	0 €	0,00 %
KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01 ES00000126H9	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	39	0 €	0,00 %
KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01 ES00000122V9	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	114	0 €	0,00 %
MORGAN STANLEY INVES LU0360484686	InversionesFinancierasIIC	Exterior	33	0 €	0,00 %
VONTOBEL FUND - EURO LU1594302512	InversionesFinancierasIIC	Exterior	9	0 €	0,00 %
REPUBLIC OF ITALY · 1,450 · 2025-05-15 IT0005327306	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	15	0 €	0,00 %
KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01 ES00000126I7	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	39	0 €	0,00 %
REPUBLIC OF AUSTRIA · 1,338 · 2025-04-20 AT0000A2QRW0	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	21	0 €	0,00 %
KINGDOM OF SPAIN · -0,656 · 2022-07-08 ES0L02207089	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	15	0 €	0,00 %
ISHARES J.P. MORGAN IE00BYXYYK40	InversionesFinancierasIIC	Exterior	45	0 €	0,00 %
REPUBLIC OF ITALY · 5,250 · 2029-11-01 IT0001278511	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	27	0 €	0,00 %
DNB BANK ASA · 0,050 · 2023-11-14 XS2079723552	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	0 €	0,00 %
KINGDOM OF SPAIN · 2,045 · 2026-01-31 ES0000012G91	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	27	0 €	0,00 %
KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01 ES00000120O8	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	51	0 €	0,00 %
KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01 ES00000126F3	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	39	0 €	0,00 %
XTRACKERS II USD EME LU0677077884	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	0 €	0,00 %
KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01 ES0000012775	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	114	0 €	0,00 %
KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01 ES00000125L3	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	33	0 €	0,00 %
KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01 ES00000120D1	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	39	0 €	0,00 %
AEROPORTI DI ROMA SP · 1,625 · 2029-02-02 XS2265521620	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	9	0 €	0,00 %
KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01 ES00000127S4	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	9	0 €	0,00 %

Activo

Peso

AMUNDI EURO LIQUIDIT

FR0013508942

6,40 %

GOLDMAN SACHS FUNDS

IE00B96CNN65

4,05 %

BNP PARIBAS INSTICAS

LU0094219127

4,05 %

M&G LUX INVESTMENT F

LU2051031982

2,78 %

LYXOR S&P 500 UCITS

LU0496786657

2,27 %

AMUNDI S&P 500 UCITS

LU1681049018

2,27 %

XTRACKERS S&P 500 SW

LU0490618542

2,26 %

INVESCO S&P 500 UCIT

IE00B3YCGJ38

2,26 %

INSTITUTIONAL CASH S

IE00BMYPM319

2,17 %

BETAMINER BEHEDGED

LU2053007915

2,16 %

VONTOBEL FCP-UCITS -

LU2264874418

1,78 %

BETAMINER I

LU1650062323

1,75 %

KINGDOM OF SPAIN · 0,618 · 2023-07-07

ES0L02307079

1,72 %

FIDELITY FUNDS - INS

LU2038752072

1,61 %

MFS INVESTMENT FUNDS

LU1993969606

1,61 %

LYXOR NEWCITS IRL PL

IE00BJVNJ924

1,50 %

ALLIANZ ADVANCED FIX

LU2208987847

1,50 %

BLACKROCK GLOBAL IND

LU1373035663

1,44 %

KINGDOM OF SPAIN · -0,319 · 2023-04-14

ES0L02304142

1,32 %

NEUBERGER BERMAN INV

IE000L1JDD81

1,31 %

AMUNDI INDEX MSCI EM

LU2200579410

1,30 %

SCHRODER ISF US LARG

LU2016221660

1,28 %

JPMORGAN INVESTMENT

LU1727362110

1,27 %

KINGDOM OF SPAIN · 0,079 · 2023-05-12

ES0L02305123

1,25 %

SCHRODER ISF EMERGIN

LU1910290466

1,25 %

FRENCH REPUBLIC · 1,812 · 2027-02-25

FR0014003513

1,25 %

GOLDMAN SACHS EMERGI

LU0313358250

1,23 %

XTRACKERS MSCI JAPAN

LU0274209740

1,14 %

ISHARES CORE S&P 500

IE00B5BMR087

1,13 %

VANGUARD S&P 500 UCI

IE00B3XXRP09

1,13 %

VONTOBEL FUND - MTX

LU1767066605

0,90 %

REPUBLIC OF ITALY · 0,056 · 2022-12-14

IT0005472953

0,87 %

EUROPEAN UNION · 0,800 · 2025-07-04

EU000A3K4DJ5

0,80 %

ROBECO CAPITAL GROWT

LU0226954369

0,78 %

AQR UCITS FUNDS II-S

LU2090063913

0,75 %

SCHRODER ISF EURO CO

LU0113258742

0,74 %

INVESCO EURO CORPORA

LU1451406505

0,73 %

BBVA CREDITO EUROPA,

ES0117091035

0,73 %

OSSIAM SHILLER BARCL

LU1079841513

0,73 %

REPUBLIC OF ITALY · 1,200 · 2025-08-15

IT0005493298

0,69 %

KINGDOM OF THE NETHE · 0,500 · 2026-07-15

NL0011819040

0,68 %

FIDELITY FUNDS - EME

LU0742536872

0,65 %

BINDEX USA INDICE, F

ES0114565007

0,65 %

ISHARES STOXX EUROPE

DE000A0F5UJ7

0,65 %

FEDERAL REPUBLIC OF · 0,340 · 2023-04-13

DE0001030831

0,64 %

XTRACKERS II EUR COR

LU0478205379

0,63 %

AMUNDI PRIME EURO CO

LU1931975079

0,63 %

KINGDOM OF SPAIN · 0,264 · 2023-01-13

ES0L02301130

0,63 %

LYXOR CORE MSCI JAPA

LU1781541252

0,60 %

AMUNDI INDEX MSCI JA

LU0996179692

0,56 %

BINDEX EUROPA INDICE

ES0114564000

0,56 %

FRENCH REPUBLIC · 2,284 · 2032-05-25

FR0014007L00

0,56 %

UBS LUX BOND SICAV -

LU2275736432

0,54 %

ISHARES CHINA CNY BO

IE00BKPSFD61

0,54 %

ROBECO CAPITAL GROWT

LU1036585435

0,54 %

KINGDOM OF BELGIUM · 0,593 · 2023-07-13

BE0312789614

0,52 %

SPDR BLOOMBERG 0-3 Y

IE00BC7GZW19

0,51 %

KINGDOM OF SPAIN · 1,300 · 2026-10-31

ES00000128H5

0,50 %

M&G LUX INVESTMENT F

LU1866903203

0,48 %

JPMORGAN FUNDS - EUR

LU1814672074

0,48 %

KREDITANSTALT FUER W · 1,628 · 2025-02-18

DE000A254PM6

0,45 %

GOLDMAN SACHS - SICA

LU1946820187

0,43 %

KINGDOM OF SPAIN · 0,700 · 2032-04-30

ES0000012K20

0,43 %

KINGDOM OF SPAIN · 2,550 · 2032-10-31

ES0000012K61

0,42 %

BROWN ADVISORY US SU

IE00BF1T6S03

0,39 %

VONTOBEL FUND - EURO

LU2132481388

0,37 %

REPUBLIC OF ITALY · 2,988 · 2026-08-01

IT0005454241

0,36 %

GAM MULTISTOCK - EME

LU2275669492

0,35 %

FEDERAL REPUBLIC OF · 1,514 · 2027-04-16

DE0001141851

0,34 %

JPMORGAN FUNDS - EME

LU0318933560

0,33 %

ROBECO CAPITAL GROWT

LU0312333569

0,32 %

FRENCH REPUBLIC · 2,187 · 2031-11-25

FR0014002WK3

0,30 %

FEDERAL REPUBLIC OF · 1,656 · 2032-02-15

DE0001102580

0,30 %

AXA WORLD FUNDS - EU

LU1601096537

0,28 %

REPUBLIC OF ITALY · 1,600 · 2026-06-01

IT0005170839

0,27 %

REPUBLIC OF AUSTRIA · 0,500 · 2027-04-20

AT0000A1VGK0

0,27 %

KINGDOM OF THE NETHE · 0,500 · 2032-07-15

NL0015000RP1

0,26 %

KREDITANSTALT FUER W · 2,127 · 2028-11-09

DE000A3E5LU1

0,26 %

GAM MULTIBOND - LOCA

LU1340547436

0,25 %

FRENCH REPUBLIC · 2,115 · 2030-11-25

FR0013516549

0,25 %

FEDERAL REPUBLIC OF · 1,300 · 2027-10-15

DE0001141869

0,25 %

EUROPEAN STABILITY M · 1,000 · 2025-09-23

EU000A1U9894

0,23 %

SPDR S&P US DIVIDEND

IE00B6YX5D40

0,22 %

REPUBLIC OF ITALY · 0,600 · 2031-08-01

IT0005436693

0,21 %

BNP PARIBAS FUNDS US

LU0823411292

0,21 %

KINGDOM OF SPAIN · 0,639 · 2023-03-10

ES0L02303102

0,20 %

REPUBLIC OF ITALY · 0,850 · 2027-01-15

IT0005390874

0,17 %

DPAM L - BONDS EMERG

LU0907928062

0,16 %

PICTET - QUEST EUROP

LU0144509717

0,16 %

ALLIANZ EUROPE EQUIT

LU0256883504

0,16 %

PICTET - EMERGING LO

LU1970672843

0,16 %

ISHARES JP MORGAN EM

IE00BFZPF546

0,16 %

GLOBAL EVOLUTION FUN

LU0501220262

0,15 %

JPMORGAN FUNDS - EME

LU0332401396

0,14 %

FRENCH REPUBLIC · 1,412 · 2025-02-25

FR0014007TY9

0,13 %

KINGDOM OF SPAIN · 1,140 · 2023-02-10

ES0L02302104

0,13 %

BLACKROCK GLOBAL FUN

LU2369862763

0,13 %

SPDR BLOOMBERG EMERG

IE00BFWFPY67

0,13 %

EUROPEAN UNION · 2,202 · 2028-10-04

EU000A3KWCF4

0,13 %

FRENCH REPUBLIC · 0,668 · 2023-05-17

FR0127176388

0,12 %

ABN AMRO BANK NV · 0,600 · 2027-01-15

XS2102283061

0,12 %

DNB BANK ASA · 0,250 · 2029-02-23

XS2306517876

0,12 %

KINGDOM OF BELGIUM · 1,816 · 2027-10-22

BE0000351602

0,12 %

FEDERAL REPUBLIC OF · 0,469 · 2023-05-17

DE0001030849

0,12 %

DANSKE BANK A/S · 0,500 · 2025-08-27

XS2046595836

0,11 %

PICTET - SHORT TERM

LU2044298631

0,11 %

CREDIT SUISSE GROUP · 1,000 · 2027-06-24

CH0483180946

0,10 %

MUZINICH FUNDS - EME

IE00BCCW0T67

0,10 %

AXA WORLD FUNDS - AC

LU0800573429

0,10 %

STANDARD CHARTERED P · 1,200 · 2031-09-23

XS2319954710

0,09 %

LLOYDS BANKING GROUP · 3,500 · 2026-04-01

XS2148623106

0,09 %

BANCO BILBAO VIZCAYA · 1,000 · 2026-06-21

XS2013745703

0,09 %

SUMITOMO MITSUI FINA · 1,546 · 2026-06-15

XS1426022536

0,09 %

REPUBLIC OF IRELAND · 0,200 · 2030-10-18

IE00BKFVC899

0,09 %

TORONTO-DOMINION BAN · 0,375 · 2024-04-25

XS1985806600

0,08 %

JPMORGAN FUNDS - EME

LU1306423655

0,08 %

KINGDOM OF SPAIN · 2,343 · 2028-01-31

ES0000012I08

0,07 %

COOPERATIEVE RABOBAN · 0,875 · 2028-05-05

XS2168285000

0,07 %

FEDERAL REPUBLIC OF · 1,621 · 2031-08-15

DE0001102564

0,07 %

ENEL FINANCE INTERNA · 1,000 · 2024-09-16

XS1550149204

0,07 %

MASTERCARD INC · 2,100 · 2027-12-01

XS1327028459

0,06 %

BPCE SA · 0,500 · 2027-02-24

FR0013455540

0,06 %

MORGAN STANLEY · 1,875 · 2027-04-27

XS1603892149

0,06 %

AT&T INC · 1,600 · 2028-05-19

XS2180007549

0,06 %

FIDELITY NATIONAL IN · 2,000 · 2030-05-21

XS1843435923

0,06 %

SANTANDER CONSUMER F · 0,375 · 2025-01-17

XS2100690036

0,05 %

MERCEDES-BENZ INTERN · 0,250 · 2023-11-06

DE000A2R9ZT1

0,05 %

BANCO BILBAO VIZCAYA · 2,575 · 2029-02-22

XS1954087695

0,05 %

DEUTSCHE PFANDBRIEFB · 0,250 · 2025-01-17

DE000A3T0X97

0,05 %

DANONE SA · 0,709 · 2024-11-03

FR0013216918

0,05 %

ABBVIE INC · 1,375 · 2024-05-17

XS1520899532

0,05 %

PERNOD RICARD SA · 1,125 · 2025-04-07

FR0013506524

0,05 %

PSA BANQUE FRANCE SA · 0,625 · 2024-06-21

XS2015267953

0,05 %

BRITISH TELECOMMUNIC · 1,000 · 2024-11-21

XS1720922175

0,05 %

AT&T INC · 2,400 · 2024-03-15

XS1076018131

0,05 %

COOPERATIEVE RABOBAN · 4,125 · 2025-07-14

XS0525602339

0,05 %

UNICAJA BANCO SA · 1,000 · 2026-12-01

ES0380907040

0,05 %

STELLANTIS NV · 3,875 · 2026-01-05

XS2178833773

0,05 %

TAKEDA PHARMACEUTICA · 2,250 · 2026-11-21

XS1843449122

0,05 %

BANQUE FEDERATIVE DU · 2,625 · 2024-03-18

XS1045553812

0,05 %

VODAFONE GROUP PLC · 2,200 · 2026-08-25

XS1372839214

0,05 %

VOLKSWAGEN INTERNATI · 1,875 · 2027-03-30

XS1586555945

0,05 %

EDP FINANCE BV · 2,000 · 2025-04-22

XS1222590488

0,05 %

ENEL FINANCE INTERNA · 1,125 · 2026-09-16

XS1750986744

0,05 %

COCA-COLA CO/THE · 1,125 · 2027-03-09

XS1197833053

0,05 %

CITIGROUP INC · 0,500 · 2027-10-08

XS2063232727

0,05 %

SNAM SPA · 0,875 · 2026-10-25

XS1505573482

0,05 %

BERKSHIRE HATHAWAY I · 1,125 · 2027-03-16

XS1200679071

0,05 %

ESSILORLUXOTTICA SA · 0,375 · 2027-11-27

FR0013463668

0,05 %

JPMORGAN CHASE & CO · 1,500 · 2025-01-27

XS1174469137

0,05 %

ENGIE SA · 2,375 · 2026-05-19

FR0011911247

0,05 %

MORGAN STANLEY · 3,737 · 2024-04-24

US61744YAQ17

0,04 %

MERCEDES-BENZ GROUP · 1,375 · 2028-05-11

DE000A169NC2

0,04 %

DEUTSCHE POST AG · 1,625 · 2028-12-05

XS1917358621

0,04 %

RCI BANQUE SA · 1,125 · 2027-01-15

FR0013476090

0,04 %

VERIZON COMMUNICATIO · 1,375 · 2028-11-02

XS1405766624

0,04 %

H LUNDBECK A/S · 0,875 · 2027-10-14

XS2243299463

0,04 %

ANHEUSER-BUSCH INBEV · 2,000 · 2028-03-17

BE6285455497

0,04 %

ELECTRICITE DE FRANC · 4,125 · 2027-03-25

FR0011225143

0,04 %

BNP PARIBAS SA · 2,375 · 2025-02-17

XS1190632999

0,04 %

MONDELEZ INTERNATION · 0,250 · 2029-09-09

XS2384723263

0,04 %

BANK OF AMERICA CORP · 1,379 · 2025-02-07

XS1560863802

0,04 %

VOLKSWAGEN INTERNATI · 3,250 · 2030-11-18

XS1910948329

0,04 %

DH EUROPE FINANCE II · 0,750 · 2031-09-18

XS2050406094

0,04 %

TOTALENERGIES CAPITA · 2,125 · 2029-09-18

XS1111559925

0,04 %

VODAFONE GROUP PLC · 1,600 · 2031-07-29

XS1463101680

0,04 %

BANQUE FEDERATIVE DU · 0,750 · 2026-06-08

FR0013412947

0,04 %

REPUBLIC OF ITALY · 2,000 · 2025-12-01

IT0005127086

0,04 %

ENEL FINANCE INTERNA · 0,500 · 2030-06-17

XS2353182293

0,04 %

BANK OF AMERICA CORP · 1,776 · 2027-05-04

XS1602547264

0,04 %

GOLDMAN SACHS GROUP · 0,250 · 2028-01-26

XS2292954893

0,04 %

E.ON SE · 0,350 · 2030-02-28

XS2047500926

0,04 %

BANK OF AMERICA CORP · 3,550 · 2024-03-05

US06051GHF90

0,04 %

BANCO SANTANDER SA · 2,500 · 2025-03-18

XS1201001572

0,04 %

JPMORGAN CHASE & CO · 1,638 · 2028-05-18

XS1615079974

0,04 %

SIEMENS FINANCIERING · 1,375 · 2030-09-06

XS1874127902

0,03 %

ING GROEP NV · 0,375 · 2028-09-29

XS2390506546

0,03 %

CREDIT AGRICOLE SA/L · 3,750 · 2023-04-24

US22535WAE75

0,03 %

JPMORGAN CHASE & CO · 1,001 · 2031-07-25

XS2033262622

0,03 %

TELEFONICA EMISIONES · 1,528 · 2025-01-17

XS1550951211

0,03 %

VOLKSWAGEN LEASING G · 2,567 · 2024-07-19

XS2343821794

0,03 %

INTERNATIONAL BUSINE · 0,875 · 2025-01-31

XS1944456109

0,03 %

HSBC HOLDINGS PLC · 0,875 · 2024-09-06

XS1485597329

0,03 %

VANTAGE TOWERS AG · 0,375 · 2027-03-31

DE000A3H3J22

0,03 %

HEIDELBERGCEMENT AG · 1,500 · 2025-02-07

XS1529515584

0,03 %

SANOFI · 1,000 · 2025-04-01

FR0013505104

0,03 %

LOGICOR FINANCING SA · 0,750 · 2024-07-15

XS2027364244

0,03 %

SCHNEIDER ELECTRIC S · 0,250 · 2024-09-09

FR0013201308

0,03 %

UNILEVER FINANCE NET · 1,250 · 2025-03-25

XS2147133495

0,03 %

CREDIT AGRICOLE ASSU · 4,250 · 2049-01-13

FR0012444750

0,03 %

NORDEA BANK ABP · 1,125 · 2025-02-12

XS1189263400

0,03 %

MEDTRONIC GLOBAL HOL · 2,301 · 2025-10-15

XS2238787415

0,03 %

GENERAL ELECTRIC CO · 0,875 · 2025-05-17

XS1612542826

0,03 %

BANCO SANTANDER SA · 1,125 · 2025-01-17

XS1751004232

0,03 %

CARREFOUR SA · 2,625 · 2027-12-15

FR0013505260

0,03 %

BP CAPITAL MARKETS P · 1,953 · 2025-03-03

XS1375957294

0,03 %

CEPSA FINANCE SA · 1,000 · 2025-02-16

XS1996435688

0,03 %

INMOBILIARIA COLONIA · 2,000 · 2026-04-17

XS1808395930

0,03 %

BARCLAYS PLC · 3,375 · 2025-04-02

XS2150054026

0,03 %

BNP PARIBAS SA · 2,125 · 2027-01-23

FR0013398070

0,03 %

NIDEC CORP · 0,046 · 2026-03-30

XS2323295563

0,03 %

AUTOROUTES DU SUD DE · 1,250 · 2027-01-18

FR0013231099

0,03 %

NATWEST GROUP PLC · 1,750 · 2026-03-02

XS1788515606

0,03 %

ABERTIS INFRAESTRUCT · 0,625 · 2025-07-15

XS2025466413

0,03 %

DEUTSCHE TELEKOM AG · 0,500 · 2027-07-05

XS2024715794

0,03 %

MEDTRONIC GLOBAL HOL · 1,125 · 2027-03-07

XS1960678255

0,03 %

DIAGEO FINANCE PLC · 1,875 · 2027-03-27

XS2147889427

0,03 %

TELEFONICA EMISIONES · 1,715 · 2028-01-12

XS1681521081

0,03 %

FEDEX CORP · 1,625 · 2027-01-11

XS1319820541

0,03 %

RYANAIR DAC · 0,875 · 2026-05-25

XS2344385815

0,03 %

VINCI SA · 1,750 · 2030-09-26

FR0013367638

0,03 %

NATIONWIDE BUILDING · 3,766 · 2024-03-08

US63861VAA52

0,03 %

JPMORGAN CHASE & CO · 3,125 · 2025-01-23

US46625HKC33

0,03 %

DEUTSCHE TELEKOM INT · 1,500 · 2028-04-03

XS1382791975

0,03 %

TRATON FINANCE LUXEM · 0,750 · 2029-03-24

DE000A3KNP96

0,03 %

ORANGE SA · 1,750 · 2049-10-15

FR00140005L7

0,03 %

DANONE SA · 2,589 · 2023-11-02

US23636TAD28

0,03 %

BASF SE · 0,875 · 2027-11-15

XS1718418103

0,03 %

ORANGE SA · 1,875 · 2030-09-12

FR0013359239

0,03 %

MCDONALD'S CORP · 2,375 · 2029-05-31

XS2486285294

0,03 %

BMW FINANCE NV · 1,500 · 2029-02-06

XS1948611840

0,03 %

NATWEST GROUP PLC · 3,875 · 2023-09-12

US780097BD21

0,03 %

DANONE SA · 1,208 · 2028-11-03

FR0013216926

0,03 %

BNP PARIBAS SA · 0,875 · 2030-07-11

FR0014007LK5

0,03 %

ENI SPA · 2,625 · 2049-01-13

XS2242929532

0,03 %

UBS GROUP AG · 0,250 · 2028-11-05

CH0576402181

0,03 %

COENTREPRISE DE TRAN · 1,500 · 2028-07-29

FR0013264421

0,03 %

ENGIE SA · 1,500 · 2049-11-30

FR0014000RR2

0,03 %

UPM-KYMMENE OYJ · 0,125 · 2028-11-19

XS2257961818

0,03 %

BNP PARIBAS SA · 3,800 · 2024-01-10

US05581KAB70

0,03 %

INTERNATIONAL BUSINE · 1,750 · 2031-01-31

XS1945110861

0,03 %

ELECTRICITE DE FRANC · 4,625 · 2030-04-26

FR0010891317

0,03 %

BANK OF AMERICA CORP · 3,648 · 2029-03-31

XS2148370211

0,03 %

VOLKSWAGEN INTERNATI · 3,875 · 2049-06-14

XS1629774230

0,03 %

THERMO FISHER SCIENT · 0,800 · 2030-10-18

XS2366407018

0,03 %

LVMH MOET HENNESSY L · 0,125 · 2028-02-11

FR0013482833

0,03 %

AXA SA · 3,375 · 2047-07-06

XS1346228577

0,03 %

INTESA SANPAOLO SPA · 1,750 · 2028-03-20

XS1785340172

0,03 %

SOCIETE GENERALE SA · 0,750 · 2027-01-25

FR0013479276

0,03 %

DEUTSCHE BANK AG · 1,625 · 2027-01-20

DE000DL19U23

0,03 %

IBERDROLA INTERNATIO · 1,874 · 2049-10-28

XS2244941063

0,03 %

HSBC HOLDINGS PLC · 3,125 · 2028-06-07

XS1428953407

0,03 %

MONDI FINANCE EUROPE · 2,375 · 2028-04-01

XS2151059206

0,03 %

TOTALENERGIES SE · 1,625 · 2049-01-25

XS2290960520

0,03 %

ESB FINANCE DAC · 1,125 · 2030-06-11

XS2009861480

0,03 %

MORGAN STANLEY · 0,497 · 2031-02-07

XS2292263121

0,03 %

AEROPORTS DE PARIS · 2,750 · 2030-04-02

FR0013505633

0,03 %

UTAH ACQUISITION SUB · 3,125 · 2028-11-22

XS1492458044

0,03 %

ENEL SPA · 2,250 · 2049-03-10

XS2228373671

0,03 %

BANK OF AMERICA CORP · 0,654 · 2031-10-26

XS2248451978

0,03 %

GOLDMAN SACHS GROUP · 3,500 · 2025-04-01

US38141GXJ83

0,03 %

NETFLIX INC · 3,875 · 2029-11-15

XS1989380172

0,03 %

BP CAPITAL MARKETS P · 3,625 · 2049-06-22

XS2193662728

0,03 %

FRESENIUS MEDICAL CA · 1,500 · 2030-05-29

XS2178769159

0,03 %

AROUNDTOWN SA · 1,625 · 2028-01-31

XS1761721262

0,03 %

ENI SPA · 3,375 · 2049-10-13

XS2242931603

0,03 %

HEIMSTADEN BOSTAD TR · 0,750 · 2029-09-06

XS2384269366

0,03 %

FASTIGHETS AB BALDER · 1,125 · 2027-01-29

XS2050448336

0,03 %

UNIBAIL-RODAMCO-WEST · 1,375 · 2031-12-04

FR0014000UD6

0,03 %

VONOVIA SE · 1,875 · 2028-06-28

DE000A3MQS64

0,03 %

DEUTSCHE BANK AG · 1,750 · 2030-11-19

DE000DL19VS4

0,03 %

APPLE INC · 2,400 · 2023-05-03

US037833AK68

0,02 %

CIGNA CORP · 3,750 · 2023-07-15

US125523AF71

0,02 %

BNP PARIBAS SA · 2,500 · 2032-03-31

FR0014009HA0

0,02 %

AUSTRALIA & NEW ZEAL · 1,125 · 2029-11-21

XS2082818951

0,02 %

CITIGROUP INC · 3,106 · 2026-04-08

US172967MQ12

0,02 %

ORACLE CORP · 2,500 · 2025-04-01

US68389XBT19

0,02 %

MITSUBISHI UFJ FINAN · 2,193 · 2025-02-25

US606822BN36

0,02 %

HSBC HOLDINGS PLC · 2,633 · 2025-11-07

US404280CE72

0,02 %

DUPONT DE NEMOURS IN · 4,205 · 2023-11-15

US26078JAB61

0,02 %

DIGITAL INTREPID HOL · 0,625 · 2031-07-15

XS2280835260

0,02 %

JPMORGAN CHASE & CO · 3,797 · 2024-07-23

US46647PAU03

0,02 %

BANK OF MONTREAL · 3,300 · 2024-02-05

US06367WHH97

0,02 %

ROYAL BANK OF CANADA · 2,250 · 2024-11-01

US78015K7C20

0,02 %

HONEYWELL INTERNATIO · 1,350 · 2025-06-01

US438516CB04

0,02 %

TOTALENERGIES CAPITA · 3,700 · 2024-01-15

US89153VAG41

0,02 %

AMERICAN HONDA FINAN · 1,000 · 2025-09-10

US02665WDN83

0,02 %

CHARLES SCHWAB CORP/ · 0,900 · 2026-03-11

US808513BF16

0,02 %

MICROSOFT CORP · 2,400 · 2026-08-08

US594918BR43

0,02 %

WALMART INC · 1,050 · 2026-09-17

US931142ER00

0,02 %

AMAZON.COM INC · 1,000 · 2026-05-12

US023135BX34

0,02 %

EASYJET FINCO BV · 1,875 · 2028-03-03

XS2306601746

0,02 %

TRUIST FINANCIAL COR · 4,000 · 2025-05-01

US867914BS12

0,02 %

BARCLAYS PLC · 4,375 · 2026-01-12

US06738EAN58

0,02 %

TOYOTA MOTOR CREDIT · 3,000 · 2025-04-01

US89236TGX72

0,02 %

MERCK & CO INC · 2,800 · 2023-05-18

US58933YAF25

0,01 %

HEWLETT PACKARD ENTE · 1,450 · 2024-04-01

US42824CBJ71

0,01 %

BMW US CAPITAL LLC · 3,450 · 2023-04-12

US05565EAW57

0,01 %

SOUTHERN CO/THE · 2,950 · 2023-07-01

US842587CU99

0,01 %

CATERPILLAR FINANCIA · 2,150 · 2024-11-08

US14913Q3B33

0,01 %

CITIGROUP INC · 3,300 · 2025-04-27

US172967JP75

0,01 %

MCDONALD'S CORP · 3,350 · 2023-04-01

US58013MFE93

0,01 %

TORONTO-DOMINION BAN · 1,150 · 2025-06-12

US89114QCH92

0,01 %

ELECTRICITE DE FRANC · 3,625 · 2025-10-13

US268317AS33

0,01 %

7-ELEVEN INC · 0,950 · 2026-02-10

US817826AC47

0,01 %

CVS HEALTH CORP · 2,875 · 2026-06-01

US126650CU24

0,01 %

T-MOBILE USA INC · 1,500 · 2026-02-15

US87264ABZ75

0,01 %

US BANCORP · 3,150 · 2027-04-27

US91159HHR49

0,01 %

ANHEUSER-BUSCH COS L · 3,650 · 2026-02-01

US03522AAG58

0,01 %

EQUINOR ASA · 1,750 · 2026-01-22

US29446MAJ18

0,01 %

MPLX LP · 1,750 · 2026-03-01

US55336VBR06

0,01 %

FIDELITY NATIONAL IN · 1,150 · 2026-03-01

US31620MBR60

0,01 %

GILEAD SCIENCES INC · 3,650 · 2026-03-01

US375558BF95

0,01 %

NVIDIA CORP · 3,200 · 2026-09-16

US67066GAE44

0,01 %

VISA INC · 1,900 · 2027-04-15

US92826CAL63

0,01 %

COMMONWEALTH BANK OF · 3,150 · 2027-09-19

US2027A0JT79

0,01 %

AT&T INC · 2,300 · 2027-06-01

US00206RJX17

0,01 %

RAYTHEON TECHNOLOGIE · 3,500 · 2027-03-15

US75513ECH27

0,01 %

WALT DISNEY CO/THE · 1,750 · 2024-08-30

US254687FK79

0,01 %

CAPITAL ONE FINANCIA · 3,750 · 2027-03-09

US14040HBN44

0,01 %

GENERAL MOTORS FINAN · 2,350 · 2027-02-26

US37045XDR44

0,01 %

INTERNATIONAL BUSINE · 3,450 · 2026-02-19

US459200JG74

0,01 %

DELL INTERNATIONAL L · 6,020 · 2026-06-15

US24703TAD81

0,01 %

MIZUHO FINANCIAL GRO · 2,226 · 2026-05-25

US60687YBD04

0,01 %

CHEVRON CORP · 2,954 · 2026-05-16

US166764BL33

0,01 %

INTEL CORP · 3,400 · 2025-03-25

US458140BP43

0,01 %

MCDONALD'S CORP · 3,375 · 2025-05-26

US58013MEU45

0,01 %

TOYOTA MOTOR CREDIT · 3,450 · 2023-09-20

US89236TFN00

0,01 %

UNILEVER CAPITAL COR · 3,100 · 2025-07-30

US904764AS64

0,01 %

MORGAN STANLEY · 4,100 · 2023-05-22

US61747YDU64

0,01 %

DISCOVERY COMMUNICAT · 2,950 · 2023-03-20

US25470DAQ25

0,01 %

BRISTOL-MYERS SQUIBB · 2,900 · 2024-07-26

US110122CM85

0,01 %

BANK OF AMERICA CORP · 0,810 · 2024-10-24

US06051GJH39

0,01 %

3M CO · 2,000 · 2025-02-14

US88579YBH36

0,01 %

PHILLIPS 66 · 0,900 · 2024-02-15

US718546AY08

0,01 %

BANK OF NOVA SCOTIA/ · 0,700 · 2024-04-15

US0641593X29

0,01 %

AMGEN INC · 3,625 · 2024-05-22

US031162BV19

0,01 %

METLIFE INC · 3,000 · 2025-03-01

US59156RBM97

0,01 %

CARGILL INC · 0,750 · 2026-02-02

US141781BN33

0,01 %

CITIGROUP INC · 3,352 · 2025-04-24

US172967MF56

0,01 %

TOTALENERGIES CAPITA · 2,434 · 2025-01-10

US89153VAS88

0,01 %

SANTANDER HOLDINGS U · 3,500 · 2024-06-07

US80282KAW62

0,01 %

ABBVIE INC · 3,850 · 2024-06-15

US00287YCV92

0,01 %

SYSCO CORP · 3,300 · 2026-07-15

US871829BC08

0,01 %

COCA-COLA CO/THE · 3,375 · 2027-03-25

US191216CR95

0,01 %

VODAFONE GROUP PLC · 3,750 · 2024-01-16

US92857WBH25

0,01 %

BANK OF AMERICA CORP · 1,197 · 2026-10-24

US06051GJK67

0,01 %

BMW US CAPITAL LLC · 2,800 · 2026-04-11

US05565EAH80

0,01 %

STATE STREET CORP · 3,776 · 2024-12-03

US857477BC69

0,01 %

COMCAST CORP · 3,700 · 2024-04-15

US20030NCR08

0,01 %

JOHN DEERE CAPITAL C · 2,650 · 2024-06-24

US24422ETT63

0,01 %

WESTPAC BANKING CORP · 2,850 · 2026-05-13

US961214CX95

0,01 %

PEPSICO INC · 2,250 · 2025-03-19

US713448EQ79

0,01 %

UNITED PARCEL SERVIC · 3,900 · 2025-04-01

US911312BX35

0,01 %

SUMITOMO MITSUI FINA · 3,784 · 2026-03-09

US86562MAC47

0,01 %

VERIZON COMMUNICATIO · 1,450 · 2026-03-20

US92343VGG32

0,01 %

EBAY INC · 1,900 · 2025-03-11

US278642AV58

0,01 %

ADOBE INC · 2,150 · 2027-02-01

US00724PAC32

0,01 %

BANK OF AMERICA CORP · 4,200 · 2024-08-26

US06051GFH74

0,01 %

HYUNDAI CAPITAL AMER · 1,250 · 2023-09-18

US44891ABM80

0,01 %

CITIGROUP INC · 3,875 · 2025-03-26

US172967JL61

0,01 %

JPMORGAN CHASE & CO · 3,375 · 2023-05-01

US46625HJJ05

0,01 %

PENSKE TRUCK LEASING · 4,000 · 2025-07-15

US709599BJ27

0,01 %

AMERICAN HONDA FINAN · 1,950 · 2023-05-10

US02665WDH16

0,01 %

3M CO · 3,250 · 2024-02-14

US88579YBB65

0,01 %

STARBUCKS CORP · 2,450 · 2026-06-15

US855244AK58

0,01 %

FISERV INC · 2,750 · 2024-07-01

US337738AS78

0,01 %

ELEVANCE HEALTH INC · 2,375 · 2025-01-15

US036752AJ29

0,01 %

MARS INC · 2,700 · 2025-04-01

US571676AA35

0,01 %

NISOURCE INC · 0,950 · 2025-08-15

US65473PAK12

0,00 %

GENERAL MILLS INC · 3,650 · 2024-02-15

US370334BT00

0,00 %

ENTERGY CORP · 0,900 · 2025-09-15

US29364GAM50

0,00 %

TARGET CORP · 2,250 · 2025-04-15

US87612EBL92

0,00 %

ALLY FINANCIAL INC · 5,800 · 2025-05-01

US02005NBJ81

0,00 %

PAYPAL HOLDINGS INC · 2,400 · 2024-10-01

US70450YAC75

0,00 %

HYUNDAI CAPITAL AMER · 1,300 · 2026-01-08

US44891ABS50

0,00 %

WALGREENS BOOTS ALLI · 3,800 · 2024-11-18

US931427AH10

0,00 %

SYNCHRONY FINANCIAL · 4,500 · 2025-07-23

US87165BAG86

0,00 %

VMWARE INC · 1,400 · 2026-08-15

US928563AJ42

0,00 %

TRANSCANADA PIPELINE · 4,875 · 2026-01-15

US89352HAT68

0,00 %

AMERICAN TOWER CORP · 5,000 · 2024-02-15

US03027XAD21

0,00 %

WINTERSHALL DEA FINA · 1,823 · 2031-09-25

XS2055079904

0,00 %

ENBRIDGE INC · 2,500 · 2025-01-15

US29250NAY13

0,00 %

LOWE'S COS INC · 4,000 · 2025-04-15

US548661DT10

0,00 %

MARATHON PETROLEUM C · 4,700 · 2025-05-01

US56585ABH41

0,00 %

HCA INC · 5,000 · 2024-03-15

US404119BN87

0,00 %

CONSTELLATION ENERGY · 3,250 · 2025-06-01

US30161MAS26

0,00 %

DOLLAR TREE INC · 4,000 · 2025-05-15

US256746AG33

0,00 %

SABINE PASS LIQUEFAC · 5,625 · 2025-03-01

US785592AM87

0,00 %

EBAY INC · 3,450 · 2024-08-01

US278642AL76

0,00 %

PARAMOUNT GLOBAL · 4,750 · 2025-05-15

US92556HAA59

0,00 %

KINDER MORGAN ENERGY · 4,250 · 2024-09-01

US494550BV76

0,00 %

SCHLUMBERGER INVESTM · 3,650 · 2023-12-01

US806854AH81

0,00 %

ONEOK INC · 2,750 · 2024-09-01

US682680AX11

0,00 %

AMERICAN EXPRESS CO · 3,125 · 2026-05-20

US025816CF44

0,00 %

TYSON FOODS INC · 4,000 · 2026-03-01

US902494BJ16

0,00 %

KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01

ES00000126J5

0,00 %

KINGDOM OF BELGIUM · -0,663 · 2022-09-08

BE0312784565

0,00 %

KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01

ES00000126H9

0,00 %

KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01

ES00000122V9

0,00 %

MORGAN STANLEY INVES

LU0360484686

0,00 %

VONTOBEL FUND - EURO

LU1594302512

0,00 %

REPUBLIC OF ITALY · 1,450 · 2025-05-15

IT0005327306

0,00 %

KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01

ES00000126I7

0,00 %

REPUBLIC OF AUSTRIA · 1,338 · 2025-04-20

AT0000A2QRW0

0,00 %

KINGDOM OF SPAIN · -0,656 · 2022-07-08

ES0L02207089

0,00 %

ISHARES J.P. MORGAN

IE00BYXYYK40

0,00 %

REPUBLIC OF ITALY · 5,250 · 2029-11-01

IT0001278511

0,00 %

DNB BANK ASA · 0,050 · 2023-11-14

XS2079723552

0,00 %

KINGDOM OF SPAIN · 2,045 · 2026-01-31

ES0000012G91

0,00 %

KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01

ES00000120O8

0,00 %

KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01

ES00000126F3

0,00 %

XTRACKERS II USD EME

LU0677077884

0,00 %

KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01

ES0000012775

0,00 %

KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01

ES00000125L3

0,00 %

KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01

ES00000120D1

0,00 %

AEROPORTI DI ROMA SP · 1,625 · 2029-02-02

XS2265521620

0,00 %

KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2022-07-01

ES00000127S4

0,00 %