Fondopedia
| Activo | Tipo | Mercado | Meses en cartera | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
DWS FLOATING RATE NO LU1534073041 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 334.355.000 € | 4,01 % |
BLACKROCK GLOBAL FUN LU1966276856 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 316.671.000 € | 3,80 % |
LYXOR S&P 500 UCITS LU0496786657 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 39 | 299.037.000 € | 3,59 % |
XTRACKERS S&P 500 SW LU0490618542 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 45 | 298.356.000 € | 3,58 % |
AMUNDI S&P 500 UCITS LU1681049018 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 21 | 296.787.000 € | 3,56 % |
BETAMINER I LU1650062323 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 27 | 215.266.000 € | 2,58 % |
GOLDMAN SACHS EMERGI LU0313358250 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 209.834.000 € | 2,52 % |
GOLDMAN SACHS - SICA LU0313358250 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 209.834.000 € | 2,52 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,481 · 2020-07-10 ES0L02007109 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 6 | 184.490.000 € | 2,21 % |
UNITED STATES OF AME · 1,500 · 2026-08-15 US9128282A70 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 21 | 183.675.000 € | 2,20 % |
SCHRODER ISF EMERGIN LU1910290466 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 12 | 178.629.000 € | 2,14 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000128C6 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 12 | 169.948.000 € | 2,04 % |
ISHARES CORE S&P 500 IE00B5BMR087 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 39 | 150.624.000 € | 1,81 % |
VANGUARD S&P 500 UCI IE00B3XXRP09 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 39 | 150.055.000 € | 1,80 % |
M&G LUX INVESTMENT F LU1866903203 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 12 | 139.681.000 € | 1,68 % |
JPMORGAN FUNDS - EUR LU1814672074 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 12 | 137.665.000 € | 1,65 % |
UNITED STATES OF AME · 2,250 · 2027-02-15 US912828V988 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 18 | 124.720.000 € | 1,50 % |
BEHEDGED FUND LU2053007915 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 124.357.000 € | 1,49 % |
BETAMINER BEHEDGED LU2053007915 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 124.357.000 € | 1,49 % |
XTRACKERS MSCI JAPAN LU0274209740 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 39 | 124.167.000 € | 1,49 % |
ISHARES CORE MSCI JA IE00B4L5YX21 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 36 | 123.704.000 € | 1,48 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000128X2 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 123.363.000 € | 1,48 % |
ROBECO CAPITAL GROWT LU0821169231 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 119.529.000 € | 1,43 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000123C7 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 63 | 118.891.000 € | 1,43 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,528 · 2020-03-06 ES0L02003066 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 6 | 118.526.000 € | 1,42 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,370 · 2020-06-12 ES0L02006127 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 12 | 117.451.000 € | 1,41 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,382 · 2020-05-08 ES0L02005087 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 12 | 117.447.000 € | 1,41 % |
ISHARES J.P. MORGAN IE00BYXYYK40 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 12 | 99.199.000 € | 1,19 % |
FIDELITY FUNDS - INS LU2038752072 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 96.588.000 € | 1,16 % |
GOLDMAN SACHS - SICA LU0262418394 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 27 | 96.259.000 € | 1,16 % |
MFS INVESTMENT FUNDS LU1993969606 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 94.890.000 € | 1,14 % |
AQR UCITS FUNDS - ST LU1103259088 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 93.914.000 € | 1,13 % |
ALLIANZ EUROPE EQUIT LU0256883504 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 39 | 91.558.000 € | 1,10 % |
ROBECO CAPITAL GROWT LU0312333569 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 91.076.000 € | 1,09 % |
FEDERAL REPUBLIC OF · -0,705 · 2020-09-11 DE0001104735 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 6 | 88.879.000 € | 1,07 % |
FIDELITY FUNDS - EME LU0742536872 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 39 | 88.874.000 € | 1,07 % |
AXA WORLD FUNDS - EU LU1601096537 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 87.092.000 € | 1,05 % |
AMUNDI - AMUNDI 12 M FR0010830844 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 48 | 86.691.000 € | 1,04 % |
AMUNDI FUNDS - EMERG LU1882454124 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 81.132.000 € | 0,97 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,513 · 2020-09-11 ES0L02009113 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 6 | 66.797.000 € | 0,80 % |
GAM MULTIBOND - LOCA LU1340547436 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 61.696.000 € | 0,74 % |
FRENCH REPUBLIC · 2,500 · 2020-10-25 FR0010949651 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 21 | 58.500.000 € | 0,70 % |
PICTET - EUR SHORT T LU1634531427 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 27 | 58.183.000 € | 0,70 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000124H4 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 33 | 54.633.000 € | 0,66 % |
BBVA CREDITO EUROPA, ES0117091035 | InversionesFinancierasIIC | Interior | 27 | 54.049.000 € | 0,65 % |
UBAM - DYNAMIC US DO LU0192062460 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 48 | 49.343.000 € | 0,59 % |
ROBECO CAPITAL GROWT LU0227757233 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 114 | 48.961.000 € | 0,59 % |
M&G LUX INVESTMENT F LU1670722161 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 48.738.000 € | 0,58 % |
BINDEX EUROPA INDICE ES0114564000 | InversionesFinancierasIIC | Interior | 27 | 48.129.000 € | 0,58 % |
BINDEX USA INDICE, F ES0114565007 | InversionesFinancierasIIC | Interior | 12 | 42.480.000 € | 0,51 % |
CANDRIAM BONDS - CRE LU0151333506 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 30 | 42.341.000 € | 0,51 % |
REPUBLIC OF ITALY · 2,500 · 2025-11-15 IT0005345183 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 12 | 42.123.000 € | 0,51 % |
KINGDOM OF SPAIN · 1,600 · 2025-04-30 ES00000126Z1 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 18 | 38.361.000 € | 0,46 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES0000012E69 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 12 | 37.657.000 € | 0,45 % |
FRENCH REPUBLIC · -0,620 · 2020-05-25 FR0012557957 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 21 | 37.603.000 € | 0,45 % |
PICTET - EMERGING LO LU1970672843 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 37.487.000 € | 0,45 % |
REPUBLIC OF ITALY · 2,450 · 2023-10-01 IT0005344335 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 18 | 35.897.000 € | 0,43 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000124W3 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 63 | 35.746.000 € | 0,43 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES0000012E51 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 35.469.000 € | 0,43 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES0L02011135 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 35.305.000 € | 0,42 % |
MERIAN GLOBAL INVEST IE00BLP5S791 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 33 | 31.739.000 € | 0,38 % |
PICTET TR - DIVERSIF LU1055715772 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 21 | 29.605.000 € | 0,36 % |
PIMCO GIS EMERGING M IE0032568770 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 57 | 28.669.000 € | 0,34 % |
MUZINICH SHORT DURAT IE00B88XH729 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 12 | 27.984.000 € | 0,34 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000126D8 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 30 | 27.257.000 € | 0,33 % |
REPUBLIC OF FINLAND · -0,733 · 2024-09-15 FI4000391529 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 27.145.000 € | 0,33 % |
REPUBLIC OF ITALY · 1,750 · 2024-07-01 IT0005367492 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 25.835.000 € | 0,31 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES0000012A89 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 25.376.000 € | 0,30 % |
JPMORGAN FUNDS - EME LU0332401396 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 25.006.000 € | 0,30 % |
INVESCO GLOBAL TARGE LU1004132566 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 24.597.000 € | 0,30 % |
BLACKROCK STRATEGIC LU0776931064 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 51 | 23.206.000 € | 0,28 % |
UBAM - DYNAMIC EURO LU0132662635 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 48 | 22.982.000 € | 0,28 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA · -0,670 · 2024-07-15 AT0000A28KX7 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 21.060.000 € | 0,25 % |
EUROPEAN FINANCIAL S · -0,478 · 2023-07-17 EU000A1G0EF7 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 20.785.000 € | 0,25 % |
UBAM - GLOBAL HIGH Y LU0569863755 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 33 | 20.465.000 € | 0,25 % |
AXA IM FIXED INCOME LU0194345913 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 66 | 20.368.000 € | 0,24 % |
MFS MERIDIAN FUNDS - LU0583240782 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 39 | 19.207.000 € | 0,23 % |
NEDERLANDSE WATERSCH · -0,163 · 2026-11-16 XS2079798562 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 19.025.000 € | 0,23 % |
NEDERLANDSE WATERSCH · -0,096 · 2026-11-16 XS2079798562 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 19.025.000 € | 0,23 % |
SPDR BLOOMBERG BARCL IE00BC7GZW19 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 18.935.000 € | 0,23 % |
KREDITANSTALT FUER W · 0,010 · 2027-05-05 XS1999841445 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 18.622.000 € | 0,22 % |
KINGDOM OF BELGIUM · -0,530 · 2020-03-12 BE0312769418 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 17.084.000 € | 0,20 % |
REPUBLIC OF ITALY · 1,450 · 2022-09-15 IT0005135840 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 21 | 16.450.000 € | 0,20 % |
REPUBLIC OF ITALY · 2,100 · 2026-07-15 IT0005370306 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 15.696.000 € | 0,19 % |
KINGDOM OF SPAIN · 1,400 · 2028-07-30 ES0000012B88 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 18 | 15.180.000 € | 0,18 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000125Y6 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 14.011.000 € | 0,17 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000127N5 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 13.975.000 € | 0,17 % |
SEB FUND 1 - SEB ASS LU1312078915 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 24 | 13.966.000 € | 0,17 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000126X6 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 13.863.000 € | 0,17 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000127W6 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 13.670.000 € | 0,16 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000120U5 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 13.363.000 € | 0,16 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000126T4 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 13.194.000 € | 0,16 % |
FEDERAL REPUBLIC OF · -0,369 · 2029-08-15 DE0001102473 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 13.053.000 € | 0,16 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000126R8 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 12.727.000 € | 0,15 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000125I9 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 12.452.000 € | 0,15 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000127V8 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 12.372.000 € | 0,15 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000126Q0 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 12.340.000 € | 0,15 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000125G3 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 12.095.000 € | 0,15 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000120V3 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 12.077.000 € | 0,14 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000125X8 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 18 | 11.452.000 € | 0,14 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000120D1 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 11.121.000 € | 0,13 % |
KINGDOM OF SPAIN · 1,850 · 2035-07-30 ES0000012E69 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 12 | 11.024.000 € | 0,13 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000122T3 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 18 | 11.004.000 € | 0,13 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000128Z7 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 10.918.000 € | 0,13 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES0000012593 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 10.867.000 € | 0,13 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES0000011975 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 10.839.000 € | 0,13 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000127U0 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 10.792.000 € | 0,13 % |
REPUBLIC OF ITALY · 3,750 · 2024-09-01 IT0005001547 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 12 | 10.788.000 € | 0,13 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000129A8 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 10.648.000 € | 0,13 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000127X4 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 10.559.000 € | 0,13 % |
LYXOR/WNT FUND IE00BZBYWS72 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 33 | 10.304.000 € | 0,12 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES0000011967 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 10.230.000 € | 0,12 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000128Y0 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 10.163.000 € | 0,12 % |
EUROPEAN STABILITY M · 0,125 · 2024-04-22 EU000A1U9951 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 9.714.000 € | 0,12 % |
KINGDOM OF SPAIN · 1,500 · 2027-04-30 ES00000128P8 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 12 | 9.454.000 € | 0,11 % |
KREDITANSTALT FUER W · 0,625 · 2028-01-07 DE000A2GSNR0 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 9.294.000 € | 0,11 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000129H3 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 8.969.000 € | 0,11 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000123I4 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 8.652.000 € | 0,10 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES0000012B88 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 18 | 8.565.000 € | 0,10 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000120T7 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 8.557.000 € | 0,10 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000128N3 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 8.549.000 € | 0,10 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000126U2 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 8.525.000 € | 0,10 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES0000012965 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 8.343.000 € | 0,10 % |
KINGDOM OF BELGIUM · 1,700 · 2050-06-22 BE0000348574 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 8.187.000 € | 0,10 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES0000012775 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 81 | 7.694.000 € | 0,09 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,51 · 2020-07-01 ES0000012775 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 81 | 7.694.000 € | 0,09 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000129I1 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 7.416.000 € | 0,09 % |
KINGDOM OF BELGIUM · 0,200 · 2023-10-22 BE0000339482 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 21 | 7.242.000 € | 0,09 % |
KINGDOM OF SPAIN · 2,700 · 2048-10-31 ES0000012B47 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 21 | 7.071.000 € | 0,08 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000120P5 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 6.940.000 € | 0,08 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000128M5 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 6.782.000 € | 0,08 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES0000012031 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 6.655.000 € | 0,08 % |
FEDERAL REPUBLIC OF · 0,500 · 2025-02-15 DE0001102374 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 6.545.000 € | 0,08 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES0000012C46 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 18 | 6.115.000 € | 0,07 % |
REPUBLIC OF FINLAND · 0,500 · 2029-09-15 FI4000369467 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 12 | 6.081.000 € | 0,07 % |
EUROPEAN FINANCIAL S · 1,750 · 2020-10-29 EU000A1G0BK3 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 21 | 5.626.000 € | 0,07 % |
REPUBLIC OF IRELAND · 1,500 · 2050-05-15 IE00BH3SQB22 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 12 | 5.347.000 € | 0,06 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES00000126P2 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 5.159.000 € | 0,06 % |
REPUBLIC OF FINLAND · -0,614 · 2023-09-15 FI4000219787 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 5.113.000 € | 0,06 % |
REPUBLIC OF ITALY · 3,850 · 2049-09-01 IT0005363111 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 12 | 4.495.000 € | 0,05 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,49 · 2020-01-02 ES0000012718 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 81 | 4.336.000 € | 0,05 % |
REPUBLIC OF ITALY · 2,000 · 2025-12-01 IT0005127086 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 21 | 2.215.000 € | 0,03 % |
CROWN CASTLE INTERNA · 4,875 · 2022-04-15 US228227BE31 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,51 · 2020-07-01 ES00000124C5 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 63 | 0 € | 0,00 % |
COMCAST CORP · 3,700 · 2024-04-15 US20030NCR08 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
DUPONT DE NEMOURS IN · 4,205 · 2023-11-15 US26078JAB61 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 0,950 · 2023-03-01 IT0005325946 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF THE NETHE · 0,500 · 2040-01-15 NL0013552060 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,51 · 2020-07-01 ES00000125M1 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 0 € | 0,00 % |
UNITED STATES OF AME · 0,625 · 2023-04-15 US9128284H06 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
FRENCH REPUBLIC · -0,677 · 2023-02-25 FR0013479102 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 0,020 · 2020-03-13 IT0005365454 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,403 · 2019-10-11 ES0L01910113 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
BANK OF MONTREAL · 2,900 · 2022-03-26 US06367WJM64 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
UNITED STATES OF AME · 1,625 · 2022-11-15 US912828TY62 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
ORACLE CORP · 1,900 · 2021-09-15 US68389XBK00 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,51 · 2020-07-01 ES00000126H9 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 0 € | 0,00 % |
LYXOR NEWCITS IRL PL IE00BJVNJ924 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
PEPSICO INC · 2,250 · 2025-03-19 US713448EQ79 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BANK OF AMERICA CORP · 3,550 · 2024-03-05 US06051GHF90 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,51 · 2020-07-01 ES00000125K5 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 0 € | 0,00 % |
XTRACKERS II EUR COR LU0478205379 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF BELGIUM · 0,900 · 2029-06-22 BE0000347568 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
PERNOD RICARD SA · 4,450 · 2022-01-15 US714264AD02 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,51 · 2020-07-01 ES0000012726 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF IRELAND · 0,200 · 2030-10-18 IE00BKFVC899 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
MFS MERIDIAN FUNDS - LU0219424131 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 117 | 0 € | 0,00 % |
PHILLIPS 66 · 4,300 · 2022-04-01 US718546AC87 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
COOPERATIEVE RABOBAN · 3,875 · 2022-02-08 US21685WDD65 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
TD AMERITRADE HOLDIN · 2,950 · 2022-04-01 US87236YAE86 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
ROYAL BANK OF SCOTLA · 3,875 · 2023-09-12 US780097BD21 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
CISCO SYSTEMS INC · 1,850 · 2021-09-20 US17275RBJ05 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
AMGEN INC · 2,650 · 2022-05-11 US031162CP32 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
CIGNA CORP · 3,750 · 2023-07-15 US125523AF71 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
ABBVIE INC · 2,900 · 2022-11-06 US00287YAL39 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
INVESCO PAN EUROPEAN LU1848768336 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
AMERICAN TOWER CORP · 5,000 · 2024-02-15 US03027XAD21 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
WALT DISNEY CO/THE · 1,750 · 2024-08-30 US254687FK79 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 0,050 · 2023-01-15 IT0005384497 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
GLENCORE FUNDING LLC · 4,125 · 2023-05-30 US378272AF53 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BAYER US FINANCE LLC · 3,000 · 2021-10-08 US07274EAF07 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
MORGAN STANLEY INVES LU0360484686 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
HEWLETT PACKARD ENTE · 4,400 · 2022-10-15 US42824CAN92 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BRISTOL-MYERS SQUIBB · 2,900 · 2024-07-26 US110122BZ08 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
MORGAN STANLEY · 4,100 · 2023-05-22 US61747YDU64 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
TELSTRA CORP LTD · 4,800 · 2021-10-12 US87969NAC92 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
JOHN DEERE CAPITAL C · 2,650 · 2024-06-24 US24422ETT63 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
THERMO FISHER SCIENT · 4,133 · 2025-03-25 US883556CF73 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KOMMUNEKREDIT · 0,500 · 2025-01-24 XS1756367816 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 0 € | 0,00 % |
UNITED STATES OF AME · 1,750 · 2022-05-15 US912828SV33 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
ISHARES USD SHORT DU IE00BYXYYP94 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,405 · 2019-09-13 ES0L01909131 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
VONTOBEL FUND - EUR LU2132481388 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
CREDIT AGRICOLE SA/L · 3,750 · 2023-04-24 US22535WAE75 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
GENERAL MOTORS FINAN · 3,200 · 2021-07-06 US37045XBM74 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
CVS HEALTH CORP · 3,700 · 2023-03-09 US126650CV07 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,51 · 2020-07-01 ES0000012684 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 84 | 0 € | 0,00 % |
HUTCHISON WHAMPOA IN · 4,625 · 2022-01-13 US44841CAB00 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV · 3,300 · 2023-02-01 US035242AL09 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,51 · 2020-07-01 ES00000126F3 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 0 € | 0,00 % |
KREDITANSTALT FUER W · -0,346 · 2027-03-31 DE000A254PP9 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
UNION PACIFIC CORP · 4,163 · 2022-07-15 US907818DK19 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
UNITED STATES OF AME · 2,250 · 2021-04-30 US912828WG10 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 0,792 · 2021-06-29 IT0005371247 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
UNEDIC ASSEO · 0,875 · 2028-05-25 FR0013369758 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
UNITED STATES OF AME · 0,625 · 2021-07-15 US912828QV50 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,51 · 2020-07-01 ES00000122V9 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 81 | 0 € | 0,00 % |
WESTPAC BANKING CORP · 2,800 · 2022-01-11 US961214DG53 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
ALTRIA GROUP INC · 4,000 · 2024-01-31 US02209SAS23 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
AMERICAN HONDA FINAN · 1,950 · 2023-05-10 US02665WDH16 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
NATIONWIDE BUILDING · 3,766 · 2024-03-08 US63861VAA52 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF BELGIUM · 0,100 · 2030-06-22 BE0000349580 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
UNITED STATES OF AME · 0,125 · 2022-07-15 US912828TE09 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
EXXON MOBIL CORP · 2,726 · 2023-03-01 US30231GAR39 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
AUTONOMOUS COMMUNITY · 0,747 · 2022-04-3 ES0000101842 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 21 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 0,095 · 2021-04-16 ES0L02104161 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
FRENCH REPUBLIC · 1,500 · 2050-05-25 FR0013404969 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
TOYOTA MOTOR CREDIT · 3,450 · 2023-09-20 US89236TFN00 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
FRENCH REPUBLIC · 0,500 · 2040-05-25 FR0013515806 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
GLAXOSMITHKLINE CAPI · 2,850 · 2022-05-08 US377373AD71 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
PICTET - EMERGING LO LU0280437160 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 114 | 0 € | 0,00 % |
CHEVRON CORP · 3,191 · 2023-06-24 US166764AH30 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
APPLE INC · 2,400 · 2023-05-03 US037833AK68 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
SIEMENS FINANCIERING · 2,900 · 2022-05-27 US82620KAD54 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
JPMORGAN INVESTMENT LU0248005711 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
FRENCH REPUBLIC · 2,500 · 2020-10-25 FR0010949651 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 21 | 0 € | 0,00 % |
GOLDMAN SACHS FUNDS IE00B96CNN65 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 4,600 · 2019-07-30 ES00000121L2 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 21 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,403 · 2019-11-15 ES0L01911152 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
AMERICAN EXPRESS CRE · 2,700 · 2022-03-03 US0258M0EG02 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
NEXTERA ENERGY CAPIT · 2,900 · 2022-04-01 US65339KBF66 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
WELLS FARGO & CO · 3,069 · 2023-01-24 US949746SK86 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
INTEL CORP · 3,300 · 2021-10-01 US458140AJ91 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
ROBECO CAPITAL GROWT LU0226954369 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
SOUTHERN CO/THE · 2,950 · 2023-07-01 US842587CU99 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,51 · 2020-07-01 ES00000126I7 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 0 € | 0,00 % |
ING GROEP NV · 3,150 · 2022-03-29 US456837AG88 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
HSBC HOLDINGS PLC · 3,262 · 2023-03-13 US404280BJ78 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
UNICREDIT SPA · 3,750 · 2022-04-12 US904678AA77 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,44 · 2020-04-01 ES0L02103056 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,51 · 2020-07-01 ES0000012668 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 117 | 0 € | 0,00 % |
EUROPEAN FINANCIAL S · 1,750 · 2020-10-29 EU000A1G0BK3 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 0 € | 0,00 % |
BOSTON PROPERTIES LP · 3,850 · 2023-02-01 US10112RAU86 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
PIMCO GIS GLOBAL HIG IE00B2R34Y72 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 48 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF BELGIUM · -0,590 · 2021-01-14 BE0312774467 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,410 · 2019-07-12 ES0L01907127 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
XTRACKERS MSCI WORLD LU0659579733 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,048 · 2021-01-15 ES0L02101159 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 0,850 · 2027-01-15 IT0005390874 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
MORGAN STANLEY INVES LU0390558301 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 42 | 0 € | 0,00 % |
AT&T INC · 3,000 · 2022-06-30 US00206RCM25 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF BELGIUM · -0,305 · 2027-10-22 BE0000351602 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
FEDERAL REPUBLIC OF · -0,708 · 2025-04-11 DE0001141810 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
CANADIAN NATURAL RES · 3,900 · 2025-02-01 US136385AV34 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
EUROPEAN INVESTMENT · 0,050 · 2030-01-16 XS2102495673 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 1,200 · 2040-10-31 ES0000012G42 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 0,600 · 2029-10-31 ES0000012F43 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
CITIGROUP INC · 4,500 · 2022-01-14 US172967FT34 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
EUROPEAN FINANCIAL S · 0,125 · 2023-10-17 EU000A1G0D39 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 21 | 0 € | 0,00 % |
VERIZON COMMUNICATIO · 5,150 · 2023-09-15 US92343VBR42 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 1,102 · 2020-11-27 IT0005350514 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
JPMORGAN CHASE & CO · 4,500 · 2022-01-24 US46625HJD35 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
UBS GROUP AG · 3,491 · 2023-05-23 US90352JAA16 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
MORGAN STANLEY · 3,737 · 2024-04-24 US61744YAQ17 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
JPMORGAN CHASE & CO · 3,375 · 2023-05-01 US46625HJJ05 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
SCHRODER ISF US LARG LU0106261539 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 1,850 · 2025-07-01 IT0005408502 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BARCLAYS PLC · 4,610 · 2023-02-15 US06738EBE41 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
SHIRE ACQUISITIONS I · 2,400 · 2021-09-23 US82481LAB53 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
CNOOC FINANCE 2013 L · 3,000 · 2023-05-09 US12625GAC87 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
FIDELITY FUNDS - EUR LU1457522560 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
AXA WORLD FUNDS - EU LU0227127643 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 42 | 0 € | 0,00 % |
KREDITANSTALT FUER W · -0,416 · 2027-03-31 DE000A254PP9 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
VONTOBEL FUND - US E LU1550199050 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 0,074 · 2021-11-29 IT0005388928 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
UNITED STATES OF AME · 0,125 · 2022-04-15 US912828X398 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,45 · 2019-07-01 ES0L02006127 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
DELL INTERNATIONAL L · 5,450 · 2023-06-15 US25272KAG85 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
UNITED STATES OF AME · 2,500 · 2021-01-31 US9128285X47 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
FIDELITY FUNDS - EUR LU0933614405 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 21 | 0 € | 0,00 % |
DISCOVERY COMMUNICAT · 2,950 · 2023-03-20 US25470DAQ25 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
PEPSICO INC · 2,750 · 2023-03-01 US713448CG16 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,365 · 2019-08-16 ES0L01908166 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
PFIZER INC · 3,200 · 2023-09-15 US717081EN91 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
ISHARES CORE EUR COR IE00BF11F565 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
UNITED STATES OF AME · 0,125 · 2022-01-15 US912828SA95 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 1,450 · 2036-03-01 IT0005402117 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINDER MORGAN INC · 3,150 · 2023-01-15 US49456BAM37 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
ISHARES GOLD PRODUCE IE00B6R52036 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
GAM STAR FUND PLC - IE00BP3RN928 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 21 | 0 € | 0,00 % |
FEDERAL REPUBLIC OF · -0,736 · 2022-10-07 DE0001141760 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
KEURIG DR PEPPER INC · 4,057 · 2023-05-25 US49271VAG59 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
ISHARES PHYSICAL GOL IE00B4ND3602 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
HOME DEPOT INC/THE · 2,625 · 2022-06-01 US437076BG61 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
GOLDMAN SACHS - SICA LU1725402959 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
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KINGDOM OF SPAIN · -0,51 · 2020-07-01 ES00000125L3 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
TOTAL CAPITAL INTERN · 3,700 · 2024-01-15 US89153VAG41 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
STATE GRID OVERSEAS · 2,750 · 2022-05-04 US857006AE01 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,182 · 2020-08-14 ES0L02008149 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
GOLDMAN SACHS GROUP · 5,750 · 2022-01-24 US38141GGS75 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
MCDONALD'S CORP · 3,350 · 2023-04-01 US58013MFE93 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
WALMART INC · 3,400 · 2023-06-26 US931142EK56 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
MEDTRONIC INC · 3,150 · 2022-03-15 US585055BR69 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BP CAPITAL MARKETS A · 3,245 · 2022-05-06 US10373QAJ94 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
MERCK & CO INC · 2,800 · 2023-05-18 US58933YAF25 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINDER MORGAN ENERGY · 4,250 · 2024-09-01 US494550BV76 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
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EUROPEAN INVESTMENT · -0,388 · 2025-03-25 XS2120068403 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
GOLDMAN SACHS - SICA LU1946820187 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
DAIMLER FINANCE NORT · 3,400 · 2022-02-22 US233851DR29 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
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KINGDOM OF SPAIN · 0,800 · 2027-07-30 ES0000012G26 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,51 · 2020-07-01 ES00000123N4 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 15 | 0 € | 0,00 % |
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FRENCH REPUBLIC · -0,430 · 2021-05-25 FR0013157096 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 21 | 0 € | 0,00 % |
ROYAL BANK OF CANADA · 2,750 · 2022-02-01 US78012KZG56 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 1,300 · 2026-10-31 ES00000128H5 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
SHELL INTERNATIONAL · 3,400 · 2023-08-12 US822582AX04 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
ENERGY TRANSFER OPER · 5,875 · 2024-01-15 US29278NAM56 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
DNB BANK ASA · 2,150 · 2022-12-02 US23329PAE07 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
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MACQUARIE GROUP LTD · 3,189 · 2023-11-28 US55608JAH14 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
MONDELEZ INTERNATION · 2,000 · 2021-10-28 US60920LAC81 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BLACKROCK GLOBAL FUN LU0147388861 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 33 | 0 € | 0,00 % |
VIACOMCBS INC · 4,250 · 2023-09-01 US92553PAT93 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BAT CAPITAL CORP · 2,764 · 2022-08-15 US05526DAV73 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
UNITED STATES OF AME · 0,125 · 2021-04-15 US912828Q608 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
DUKE ENERGY CAROLINA · 3,050 · 2023-03-15 US26442CAV63 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 0,073 · 2020-04-14 IT0005367872 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
M&G LUX INVESTMENT F LU2051031982 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BNY MELLON GLOBAL FU IE00B83TY525 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
INTERNATIONAL BUSINE · 2,850 · 2022-05-13 US459200JX08 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
HONEYWELL INTERNATIO · 1,850 · 2021-11-01 US438516BM77 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
TARGET CORP · 2,900 · 2022-01-15 US87612EAZ97 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
VODAFONE GROUP PLC · 3,750 · 2024-01-16 US92857WBH25 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,51 · 2020-07-01 ES0000012650 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
SINOPEC GROUP OVERSE · 3,900 · 2022-05-17 US82937JAB08 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
STATE STREET CORP · 3,776 · 2024-12-03 US857477BC69 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
METROPOLITAN LIFE GL · 3,375 · 2022-01-11 US59217GCS66 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BNP PARIBAS INSTICAS LU0094219127 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 81 | 0 € | 0,00 % |
PICTET - QUEST EUROP LU0144509717 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
QUALCOMM INC · 3,000 · 2022-05-20 US747525AE30 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
EUROPEAN INVESTMENT · -0,446 · 2025-03-25 XS2120068403 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 1,200 · 2022-04-01 IT0005244782 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 21 | 0 € | 0,00 % |
BNP PARIBAS SA · 3,800 · 2024-01-10 US05581KAB70 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
OMNICOM GROUP INC / · 3,625 · 2022-05-01 US681919AZ97 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
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REPUBLIC OF FINLAND · 0,125 · 2036-04-15 FI4000415153 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
MICRON TECHNOLOGY IN · 4,640 · 2024-02-06 US595112BL65 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
XTRACKERS II USD EME LU0321462953 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
DANONE SA · 2,589 · 2023-11-02 US23636TAD28 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
FIFTH THIRD BANCORP · 3,650 · 2024-01-25 US316773CX61 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,51 · 2020-07-01 ES00000126J5 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 0 € | 0,00 % |
BMW US CAPITAL LLC · 3,450 · 2023-04-12 US05565EAW57 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
SCHLUMBERGER INVESTM · 3,650 · 2023-12-01 US806854AH81 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
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KINGDOM OF SPAIN · -0,44 · 2020-04-01 ES00000121G2 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 33 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,51 · 2020-07-01 ES00000126K3 | InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos | Interior | 6 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,346 · 2020-01-17 ES0L02001177 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
DAIWA SECURITIES GRO · 3,129 · 2022-04-19 US234064AB96 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
COCA-COLA CO/THE · 2,500 · 2023-04-01 US191216AZ30 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |