Cartera a 30 de septiembre de 2010

PAGARES CAJA RIOJA VTO. 03/11/2010

PAGARES UNICAJA VTO. 05/11/2010

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75%

OBLIGACIONES UNION FENOSA VTO.09-12-2010 AL 5,00%

BONOS E.ON INTL FINANCE BV VTO 25/11/2010

CEDULAS HIPOTECARIAS BANESTO VTO. 23/02/2011 AL 3,75%

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.08/10/2010 2,245%

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.22/10/2010 3,00%

BONOS SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA VTO. 22/12/2010 VARIABLE

BONOS BANKINTER SA VTO. 18/11/2010 VARIABLE

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 22/12/2010 VARIABLE_EURIBO+8,5

PAGARES BANKINTER VTO. 14/01/2011

PAGARES IBERCAJA VTO. 10/03/2011

PAGARES CAJA VITAL VTO. 09/03/2011

PAGARES CAJAMURCIA VTO. 14/04/11

BONOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA VTO. 29/11/2010 VARIABLE

PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 02/02/2011

PAGARES BANKINTER VTO. 03/11/2010

OBLIGACIONES IBERDROLA INTL BV VTO. 29/10/2010 AL 4,375%

PAGARES BANCA MARCH VTO. 24/02/2011

PAGARES BANCO POPULAR VTO. 04/02/2011

BONOS BMW FINANCE NV VTO 29/10/2010

BONOS CAJA DE AHORROS DE MURCIA VTO.14/04/2011

PAGARES IBERCAJA VTO. 03/03/2011

PAGARES BANCA MARCH VTO. 10/03/2011

STRIPS DEL TESORO CUP. SEGREG., VCTO. 31-01-2011

OBLIGACIONES CAJA DEL MEDITERRANEO VTO. 03/02/2011

BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625%

BONOS GENERALITAT DE CATALUNYA VTO 28/04/2011

OBLIGACIONES BSCH ISSUANCES LTD,VTO 05/07/2010 AL 6,375

BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019

PAGARES LA CAIXA VTO. 07/09/2010

PAGARES BANCO POPULAR VTO. 30/07/2010

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

PAGARES IBERDROLA VTO. 02/09/2010

LETRAS EM. VTO. 23/07/2010

BONOS BPE FINANCIACIONES S.A. VTO 28/07/2010 VARIABLE

PAGARES ENDESA CAPITAL VTO. 21/07/2010