INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI

INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FIISIN ES0155171038Fondo de inversión

Valor liquidativo

138,8218 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

3,7 M €

Partícipes

118

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,14 %	+0,29 %	+0,48 %	+1,25 %	+2,28 %

INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI · INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
SPAIN LETRAS DEL TES · 2,02 · 2026-09-04 ES0L02609045	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	568.249 €	15,30 %
SPAIN LETRAS DEL TES · 2,58 · 2027-05-07 ES0L02705074	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	463.272 €	12,47 %
SPAIN LETRAS DEL TES · 1,94 · 2026-07-10 ES0L02607106	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	441.289 €	11,88 %
SPAIN LETRAS DEL TES · 2,02 · 2026-12-04 ES0L02612049	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	391.384 €	10,54 %
SPAIN LETRAS DEL TES · 2,18 · 2027-03-05 ES0L02703053	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	390.653 €	10,52 %
SPAIN LETRAS DEL TES · 2,65 · 2027-06-04 ES0L02706049	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	390.166 €	10,51 %
SPAIN LETRAS DEL TES · 2,07 · 2027-02-05 ES0L02702055	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	263.891 €	7,11 %
SPAIN LETRAS DEL TES · 2,03 · 2026-11-06 ES0L02611066	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	195.776 €	5,27 %
SPAIN LETRAS DEL TES · 2,08 · 2027-01-15 ES0L02701156	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	195.523 €	5,26 %
EUROPEAN UNION · 2,88 · 2027-12-06 EU000A3K4EW6	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	150.555 €	4,05 %