Cartera a 31 de diciembre de 2009

HIDROCANTABRICO, S.A · 1,00% · 2010-06-15

DEL TESORO EM. VTO. 1 · 0,230% · 2010-01-04

LETRAS EM. VTO. 19/03/2010

BANKINTER S.A. VTO 1 · 5,00% · 2010-05-14

CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER S.A. VTO 14/05/2010 AL 5%

PAGARES ENDESA CAPITAL VTO. 23/06/2010

ENDESA CAPITAL VTO. · 0,97% · 2010-06-23

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 02-06-09 VCTO. 31-10-19 AL 4,30%(SGABLE)

DIRECCION GENERA · 0,202% · 2009-07-01

PAGARES BANCA MARCH VTO. 25/03/2010

BANCA MARCH VTO. 25/ · 1,12% · 2010-03-25

PAGARES GAS NATURAL S.A. VTO. 15/06/2010

GAS NATURAL S.A. VTO · 1,00% · 2010-06-15

VODAFONE GROUP PLC VTO · 5,87% · 2010-06-18

BONOS VODAFONE GROUP PLC VTO 18/06/2010

CEDULAS HIPOTECARIAS CAIXA D' ESTALVIS DE CATALUNYA VTO.19/05/2010 5%

CAIXA D" ESTALVIS DE · 5,00% · 2010-05-19

OBLIGACIONES GEN ELEC CAP CRP VTO. 20/01/2010 AL 4,375%

GEN ELEC CAP CR · 4,37% · 2010-01-20

PAGARES BANCO BANESTO VTO. 13/01/2010

BANCO BANESTO VTO. 1 · 0,30% · 2010-01-13

OBLIGACIONES BBVA SENIOR FINANCE SA VTO. 24/02/2011

HIDROCANTABRICO, S.A · 0,28% · 2010-01-14

PAGARES HIDROCANTABRICO, S.A. VTO. 14/01/2010

GE CAPITAL EURO FUNDIN · 0,79% · 2010-12-22

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 22/12/2010 VARIABLE_EURIBO+8,5

CAJA DE AHORROS Y MONTE · 0,95% · 2010-05-24

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 24-05-06 VTO. 24-05-10

BONOS BANKINTER SA VTO. 18/11/2010 VARIABLE

BANKINTER SA VTO. 18/1 · 0,82% · 2010-11-18

DEUTSCHE TELEKOM INT F · 3,25% · 2010-01-19

BONOS DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO. 19/01/2010 AL 3,25%

BMW FINANCE NV (HOLANDA) · 4,62% · 2010-10-29

BONOS BMW FINANCE NV VTO 29/10/2010

SANTANDER INTL DE · 1,00% · 2010-01-25

OBLIGACIONES SANTANDER INTL DEBT SA VTO. 25/01/2010 VARIABLE

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO. 25/01/2010 VARIABLE

TELEFONICA EMIS · 1,08% · 2010-01-25

BONOS BPE FINANCIACIONES S.A. VTO 28/07/2010 VARIABLE

BPE FINANCIACIONES S.A. · 1,01% · 2010-07-28

BANCO BANESTO VTO. 1 · 0,91% · 2010-03-10

PAGARES BANCO BANESTO VTO. 10/03/2010

PAGARES BANCO POPULAR VTO. 21/05/2010

BANCO POPULAR VTO. 2 · 0,89% · 2010-05-21

BONOS C.A. VALENCIA, CASTELLON Y ALICANTE VTO. 25/2/10

C.A. VALENCIA, CASTELL · 0,86% · 2010-02-25

CAJA DE AHORROS DE MUR · 5,17% · 2011-04-14

BONOS CAJA DE MADRID EM. 11-04-08 VTO. 11-04-11 A 5,125

CAJA DE MADRID EM. 11- · 5,17% · 2011-04-11

BONOS BBVA SENIOR FINANCE VTO.11/01/2010 FLOAT

BBVA SENIOR FINANCE VT · 0,81% · 2010-01-11

PAGARES BANKINTER VTO. 19/03/2010

BANKINTER VTO. 19/03 · 0,48% · 2010-03-19

PAGARES UNION FENOSA, S.A. VTO. 15/01/2010

UNION FENOSA, S.A. V · 0,62% · 2010-01-15

OBLIGACIONES IBERDROLA INTL BV VTO. 29/10/2010 AL 4,375%

EDP FINANCE BV VTO. 14 · 0,80% · 2010-06-14

OBLIGACIONES CAJA DEL MEDITERRANEO VTO. 03/02/2011

BANCO POPULAR VTO. 1 · 0,47% · 2010-04-16

OBLIGACIONES BSCH ISSUANCES LTD,VTO 05/07/2010 AL 6,375

BBVA SENIOR FIN · 0,76% · 2011-02-24

BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019

5,00% · 2010-04-29

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

PAGARES BANCO POPULAR VTO. 30/07/2010

PAGARES LA CAIXA VTO. 07/09/2010

CAJA DEL MEDITE · 0,81% · 2011-02-03

DEL TESORO EM.18/03/2 · 0,270% · 2010-04-06

CAIXA CATALU?A VTO. · 0,48% · 2010-04-28

PAGARES ENDESA CAPITAL VTO. 21/07/2010

BONOS SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA VTO. 22/12/2010 VARIABLE

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75%

PAGARES UNICAJA VTO. 05/11/2010

PAGARES CAJA RIOJA VTO. 03/11/2010

PAGARES CAJA VITAL VTO. 09/03/2011

BONOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA VTO. 29/11/2010 VARIABLE

RADIO TELEVISION ESPA? · 0,65% · 2010-04-29

LETRAS EM. VTO. 23/07/2010

BONOS E.ON INTL FINANCE BV VTO 25/11/2010

TELEFONICA EMIS · 3,75% · 2011-02-02

PAGARES IBERDROLA VTO. 02/09/2010

DEL ESTADO EM. · 0,304% · 2010-04-01

BONOS CAJA DE AHORROS DE MURCIA VTO.14/04/2011

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID VTO.08/10/2010 2,245%

OBLIGACIONES UNION FENOSA VTO.09-12-2010 AL 5,00%