Fondopedia

Cartera a 31 de diciembre de 2016

DUNAS VALOR AUDAZ, FI · 111 posiciones

InversionesFinancierasRVCotizada · 81,88 %
InversionesFinancierasIIC · 9,81 %

Activo	Tipo	Mercado	Meses en cartera	Valor	Peso
LYXOR FR0007085501	InversionesFinancierasIIC	Exterior	72	8.005.613 €	8,90 %
TOTAL FR0000120271	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	2.559.651 €	2,85 %
INVEB BE0974293251	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	6	2.264.285 €	2,52 %
ING BANK NL0011821202	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	6	2.082.391 €	2,32 %
ING GROEP NL0011821202	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	6	2.082.391 €	2,32 %
SAP AG DE0007164600	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	1.874.570 €	2,08 %
ORPEA FR0000184798	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	48	1.814.990 €	2,02 %
CAP GEMINI FR0000125338	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	1.777.647 €	1,98 %
SAMPO OYJ FI0009003305	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	54	1.690.482 €	1,88 %
INDITEX ES0148396007	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	30	1.547.884 €	1,72 %
REPSOL ES0173516115	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	84	1.495.619 €	1,66 %
INFINEON TECNOLOGIES DE0006231004	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	42	1.471.371 €	1,64 %
MTU AEROENGINES DE000A0D9PT0	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	36	1.433.659 €	1,59 %
RHOEN DE0007042301	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	48	1.425.490 €	1,59 %
L´OREAL FR0000120321	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	54	1.363.791 €	1,52 %
AXA-UAP FR0000120628	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	1.340.066 €	1,49 %
FERROVIAL ES0118900010	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	54	1.321.582 €	1,47 %
UNILEVER NL0000009355	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	1.264.236 €	1,41 %
SIEMENS DE0007236101	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	1.263.659 €	1,41 %
LVMH FR0000121014	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	1.190.165 €	1,32 %
IBERDROLA ES0144580Y14	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	54	1.180.950 €	1,31 %
DANONE FR0000120644	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	1.138.803 €	1,27 %
BASF DE000BASF111	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	42	1.123.038 €	1,25 %
VINCI FR0000125486	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	1.113.811 €	1,24 %
VALEO FR0013176526	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	1.029.508 €	1,15 %
ASML. HOLDING NV NL0010273215	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	18	1.005.923 €	1,12 %
KONINKLIJKE AHOLD NV NL0011794037	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	6	1.000.579 €	1,11 %
BNP FR0000131104	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	979.457 €	1,09 %
SAINT GOBAIN FR0000125007	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	78	968.565 €	1,08 %
TELEFONICA ES0178430E18	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	84	948.529 €	1,05 %
ESSILOR INTL FR0000121667	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	922.459 €	1,03 %
AMADEUS ES0109067019	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	54	909.290 €	1,01 %
BAYER DE000BAY0017	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	898.713 €	1,00 %
RED ELECTRICA ES0173093024	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	6	892.737 €	0,99 %
ARCELORMITTAL LU0323134006	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	84	890.546 €	0,99 %
ALLIANZ DE0008404005	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	890.033 €	0,99 %
SCH ES0113900J37	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	84	867.627 €	0,97 %
BANCO SANTANDER ES0113900J37	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	84	867.627 €	0,97 %
HERA IT0001250932	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	36	838.646 €	0,93 %
FRESENIUS DE0005785604	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	72	836.390 €	0,93 %
ISHARES EUROPA EXUK IE00B14X4N27	InversionesFinancierasIIC	Exterior	48	818.737 €	0,91 %
AIRBUS NL0000235190	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	36	798.445 €	0,89 %
BBVA ES0113211835	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	84	791.590 €	0,88 %
PHILIPS NL0000009538	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	54	776.214 €	0,86 %
DEUT. POST DE0005552004	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	42	738.146 €	0,82 %
ADIDAS DE000A1EWWW0	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	78	735.735 €	0,82 %
DAIMLER BENZ DE0007100000	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	730.962 €	0,81 %
ENEL IT0003128367	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	693.524 €	0,77 %
INGENICO FR0000125346	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	676.533 €	0,75 %
AUTOMOTIVE ES0105630315	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	36	661.930 €	0,74 %
MUENCHENER DE0008430026	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	653.567 €	0,73 %
KINEPOLIS BE0974274061	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	18	642.303 €	0,71 %
IAG ES0177542018	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	18	638.576 €	0,71 %
LINDE AG DE0006483001	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	625.024 €	0,70 %
SCHNEIDER FR0000121972	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	78	621.698 €	0,69 %
ZELTIA ES0169501030	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	12	585.075 €	0,65 %
CARREFOUR FR0000120172	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	54	584.885 €	0,65 %
EUSKALTEL ES0105075008	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	6	582.504 €	0,65 %
AIR LIQUIDE FR0000120073	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	565.016 €	0,63 %
GRIFOLS ES0171996087	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	12	555.695 €	0,62 %
ALTRI, SGPS PTALT0AE0002	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	538.367 €	0,60 %
ORANGE FR0000133308	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	522.634 €	0,58 %
PUBLICIS GPESA FR0000130577	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	6	500.999 €	0,56 %
HENKEL DE0006048432	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	500.339 €	0,56 %
PROSIEBENSAT DE000PSM7770	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	495.370 €	0,55 %
ZALANDO DE000ZAL1111	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	473.439 €	0,53 %
CELLNEX ES0105066007	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	24	466.277 €	0,52 %
WIRECARD DE0007472060	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	453.879 €	0,50 %
GLOBAL DOMINION ES0105130001	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	12	453.824 €	0,50 %
TUI AG DE000TUAG000	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	442.324 €	0,49 %
GAMESA ES0143416115	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	84	429.432 €	0,48 %
ACCIONA ES0125220311	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	36	427.272 €	0,48 %
CHRISTIAN DIOR FR0000130403	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	424.403 €	0,47 %
ENI SPA IT0003132476	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	54	415.246 €	0,46 %
ATLANTIA IT0003506190	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	412.923 €	0,46 %
GAS NATURAL ES0116870314	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	54	392.910 €	0,44 %
ACERINOX ES0132105018	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	6	390.755 €	0,43 %
ABERTIS INFRAESTRUCT ES0111845014	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	12	383.641 €	0,43 %
BANKIA ES0113307021	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	12	382.982 €	0,43 %
HISPANIA ACTIVOS MOB ES0105019006	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	12	377.619 €	0,42 %
AEGON NV NL0000303709	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	371.559 €	0,41 %
MERLIN PROPERTIES SO ES0105025003	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	12	368.285 €	0,41 %
HEINEKEN NL0000009165	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	48	350.884 €	0,39 %
BOLSAS Y MERCADOS ES0115056139	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	12	348.538 €	0,39 %
REPSOL ES0673516995	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	6	39.218 €	0,04 %
COVESTRO AG DE0006062144	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	0	0 €	0,00 %
ARCELORMITTAL LU1598757687	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	0	0 €	0,00 %
RED ELECTRICA ES0173093115	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	60	0 €	0,00 %
SAFRAN SA FR0000073272	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	72	0 €	0,00 %
ZALANDO DE000ZAL1111	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	12	0 €	0,00 %
REPSOL ES06735169A3	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	0	0 €	0,00 %
REPSOL ES0673516987	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	12	0 €	0,00 %
ING GROEP NL0000303600	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	0 €	0,00 %
SOCIETE GENERALE FR FR0000130809	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	0 €	0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD NV NL0010672325	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	36	0 €	0,00 %
GESTAMP ES0105223004	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	0	0 €	0,00 %
SANOFI FR0000120578	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	54	0 €	0,00 %
FINMECCANICA IT0003856405	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	0	0 €	0,00 %
PORTUCEL PTSEM0AM0004	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	36	0 €	0,00 %
SOL ES0176252718	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	24	0 €	0,00 %
CAIXA ES0140609019	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	42	0 €	0,00 %
BANKIA ES0113307062	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	0	0 €	0,00 %
TELEPERFORMANCE FR0000051807	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	0	0 €	0,00 %
INVEB BE0003793107	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	0 €	0,00 %
REN REDES ENERGETIC PTREL0AM0008	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	36	0 €	0,00 %
S & P 500 DEPOSITARY US78462F1030	InversionesFinancierasIIC	Exterior	24	0 €	0,00 %
BANCA INTESA SPA IT0000072618	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	0 €	0,00 %
ABN AMRO NL0011540547	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	0	0 €	0,00 %
LYXOR FR0010261198	InversionesFinancierasIIC	Exterior	24	0 €	0,00 %
TALGO ES0105065009	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	12	0 €	0,00 %
KPN (Teléfonica Holandesa) NL0000009082	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	36	0 €	0,00 %

Activo

Peso

LYXOR

FR0007085501

8,90 %

TOTAL

FR0000120271

2,85 %

INVEB

BE0974293251

2,52 %

ING BANK

NL0011821202

2,32 %

ING GROEP

NL0011821202

2,32 %

SAP AG

DE0007164600

2,08 %

ORPEA

FR0000184798

2,02 %

CAP GEMINI

FR0000125338

1,98 %

SAMPO OYJ

FI0009003305

1,88 %

INDITEX

ES0148396007

1,72 %

REPSOL

ES0173516115

1,66 %

INFINEON TECNOLOGIES

DE0006231004

1,64 %

MTU AEROENGINES

DE000A0D9PT0

1,59 %

RHOEN

DE0007042301

1,59 %

L´OREAL

FR0000120321

1,52 %

AXA-UAP

FR0000120628

1,49 %

FERROVIAL

ES0118900010

1,47 %

UNILEVER

NL0000009355

1,41 %

SIEMENS

DE0007236101

1,41 %

LVMH

FR0000121014

1,32 %

IBERDROLA

ES0144580Y14

1,31 %

DANONE

FR0000120644

1,27 %

BASF

DE000BASF111

1,25 %

VINCI

FR0000125486

1,24 %

VALEO

FR0013176526

1,15 %

ASML. HOLDING NV

NL0010273215

1,12 %

KONINKLIJKE AHOLD NV

NL0011794037

1,11 %

BNP

FR0000131104

1,09 %

SAINT GOBAIN

FR0000125007

1,08 %

TELEFONICA

ES0178430E18

1,05 %

ESSILOR INTL

FR0000121667

1,03 %

AMADEUS

ES0109067019

1,01 %

BAYER

DE000BAY0017

1,00 %

RED ELECTRICA

ES0173093024

0,99 %

ARCELORMITTAL

LU0323134006

0,99 %

ALLIANZ

DE0008404005

0,99 %

SCH

ES0113900J37

0,97 %

BANCO SANTANDER

ES0113900J37

0,97 %

HERA

IT0001250932

0,93 %

FRESENIUS

DE0005785604

0,93 %

ISHARES EUROPA EXUK

IE00B14X4N27

0,91 %

AIRBUS

NL0000235190

0,89 %

BBVA

ES0113211835

0,88 %

PHILIPS

NL0000009538

0,86 %

DEUT. POST

DE0005552004

0,82 %

ADIDAS

DE000A1EWWW0

0,82 %

DAIMLER BENZ

DE0007100000

0,81 %

ENEL

IT0003128367

0,77 %

INGENICO

FR0000125346

0,75 %

AUTOMOTIVE

ES0105630315

0,74 %

MUENCHENER

DE0008430026

0,73 %

KINEPOLIS

BE0974274061

0,71 %

IAG

ES0177542018

0,71 %

LINDE AG

DE0006483001

0,70 %

SCHNEIDER

FR0000121972

0,69 %

ZELTIA

ES0169501030

0,65 %

CARREFOUR

FR0000120172

0,65 %

EUSKALTEL

ES0105075008

0,65 %

AIR LIQUIDE

FR0000120073

0,63 %

GRIFOLS

ES0171996087

0,62 %

ALTRI, SGPS

PTALT0AE0002

0,60 %

ORANGE

FR0000133308

0,58 %

PUBLICIS GPESA

FR0000130577

0,56 %

HENKEL

DE0006048432

0,56 %

PROSIEBENSAT

DE000PSM7770

0,55 %

ZALANDO

DE000ZAL1111

0,53 %

CELLNEX

ES0105066007

0,52 %

WIRECARD

DE0007472060

0,50 %

GLOBAL DOMINION

ES0105130001

0,50 %

TUI AG

DE000TUAG000

0,49 %

GAMESA

ES0143416115

0,48 %

ACCIONA

ES0125220311

0,48 %

CHRISTIAN DIOR

FR0000130403

0,47 %

ENI SPA

IT0003132476

0,46 %

ATLANTIA

IT0003506190

0,46 %

GAS NATURAL

ES0116870314

0,44 %

ACERINOX

ES0132105018

0,43 %

ABERTIS INFRAESTRUCT

ES0111845014

0,43 %

BANKIA

ES0113307021

0,43 %

HISPANIA ACTIVOS MOB

ES0105019006

0,42 %

AEGON NV

NL0000303709

0,41 %

MERLIN PROPERTIES SO

ES0105025003

0,41 %

HEINEKEN

NL0000009165

0,39 %

BOLSAS Y MERCADOS

ES0115056139

0,39 %

REPSOL

ES0673516995

0,04 %

COVESTRO AG

DE0006062144

0,00 %

ARCELORMITTAL

LU1598757687

0,00 %

RED ELECTRICA

ES0173093115

0,00 %

SAFRAN SA

FR0000073272

0,00 %

ZALANDO

DE000ZAL1111

0,00 %

REPSOL

ES06735169A3

0,00 %

REPSOL

ES0673516987

0,00 %

ING GROEP

NL0000303600

0,00 %

SOCIETE GENERALE FR

FR0000130809

0,00 %

KONINKLIJKE AHOLD NV

NL0010672325

0,00 %

GESTAMP

ES0105223004

0,00 %

SANOFI

FR0000120578

0,00 %

FINMECCANICA

IT0003856405

0,00 %

PORTUCEL

PTSEM0AM0004

0,00 %

SOL

ES0176252718

0,00 %

CAIXA

ES0140609019

0,00 %

BANKIA

ES0113307062

0,00 %

TELEPERFORMANCE

FR0000051807

0,00 %

INVEB

BE0003793107

0,00 %

REN REDES ENERGETIC

PTREL0AM0008

0,00 %

S & P 500 DEPOSITARY

US78462F1030

0,00 %

BANCA INTESA SPA

IT0000072618

0,00 %

ABN AMRO

NL0011540547

0,00 %

LYXOR

FR0010261198

0,00 %

TALGO

ES0105065009

0,00 %

KPN (Teléfonica Holandesa)

NL0000009082

0,00 %