Cartera a 30 de junio de 2023

BBVA BONOS 2027 II, FI · 6 posiciones

Activo	Tipo	Mercado	Meses en cartera	Valor	Peso
REPUBLIC OF ITALY · 0,250 · 2028-03-15 IT0005433690	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	31.668.000 €	26,51 %
KINGDOM OF SPAIN · 3,468 · 2028-01-31 ES0000012I08	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	6	29.620.000 €	24,80 %
REPUBLIC OF ITALY · 2,000 · 2028-02-01 IT0005323032	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	25.659.000 €	21,48 %
KINGDOM OF SPAIN · 1,400 · 2028-04-30 ES0000012B39	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior