Cartera a 30 de junio de 2023

BBVA BONOS 2027, FI · 6 posiciones

Activo	Tipo	Mercado	Meses en cartera	Valor	Peso
KINGDOM OF SPAIN · 1,400 · 2028-04-30 ES0000012B39	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	12	80.458.000 €	29,28 %
KINGDOM OF SPAIN · 1,450 · 2027-10-31 ES0000012A89	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	12	79.441.000 €	28,91 %
REPUBLIC OF ITALY · 0,250 · 2028-03-15 IT0005433690	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	12	69.175.000 €	25,17 %
KINGDOM OF SPAIN · 3,014 · 2028-01-31 ES0000012I08	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior