CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI

SIN RETROISIN ES0114770011Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,5323 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

7,3 M €

Partícipes

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,22 %	+0,26 %	+0,51 %	+1,23 %	+2,90 %

CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI · SIN RETRO · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
SPAIN GOVERNMENT BON · 2027-01-31 ES0000012J15	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	669.276.915 €	26,48 %
ITALY BUONI POLIENNA · 0,850 · 2027-01-15 IT0005390874	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	622.767.101 €	24,64 %
FRENCH REPUBLIC GOVE · 2027-02-25 FR0014003513	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	372.349.882 €	14,73 %
ITALY BUONI POLIENNA · 1,250 · 2026-12-01 IT0005210650	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	277.496.577 €	10,98 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 1,500 · 2027-04-30 ES00000128P8	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	241.060.301 €	9,54 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 1,300 · 2026-10-31 ES00000128H5	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	189.859.323 €	7,51 %