CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI · 126 posiciones
| 3,62 % |
FRECH TREASURY · 2,750 · 2029-02-25 FR001400HI98 | 2,89 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 2,750 · 2029-02-25 FR001400HI98 | 2,89 % |
DEUTSCHLAND · 1,300 · 2027-10-15 DE0001030740 | 2,75 % |
ITALY · 2,650 · 2027-12-01 IT0005500068 | 2,72 % |
FRECH TREASURY · 0,250 · 2026-11-25 FR0013200813 | 2,70 % |
FRECH TREASURY · 0,750 · 2028-05-25 FR0013286192 | 2,69 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 0,750 · 2028-05-25 FR0013286192 | 2,69 % |
TESORO PUBLICO · 0,800 · 2029-07-30 ES0000012K53 | 2,61 % |
TESORO PUBLICO · 0,800 · 2027-07-30 ES0000012G26 | 2,55 % |
FRECH TREASURY · 0,500 · 2029-05-25 FR0013407236 | 2,33 % |
FRECH TREASURY · 0,750 · 2028-11-25 FR0013341682 | 2,25 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 0,750 · 2028-11-25 FR0013341682 | 2,25 % |
ITALY · 1,350 · 2030-04-01 IT0005383309 | 2,24 % |
TESORO PUBLICO · 2,721 · 2028-01-31 ES0000012I08 | 2,17 % |
FRECH TREASURY · 1,038 · 2027-02-25 FR0014003513 | 2,11 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 2027-02-25 FR0014003513 | 2,11 % |
FRECH TREASURY · 0,750 · 2028-02-25 FR001400AIN5 | 2,06 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 0,750 · 2028-02-25 FR001400AIN5 | 2,06 % |
ITALY · 3,850 · 2029-12-15 IT0005519787 | 1,90 % |
BELGIUM · 0,800 · 2027-06-22 BE0000341504 | 1,88 % |
KINGDOM OF BELGIUM G · 0,800 · 2027-06-22 BE0000341504 | 1,88 % |
NETHERLANDS GOVERNME · 2027-01-15 NL0015031501 | 1,70 % |
HOLLAND · 0,603 · 2027-01-15 NL0015031501 | 1,70 % |
TESORO PUBLICO · 5,150 · 2028-10-31 ES00000124C5 | 1,67 % |
ITALY · 1,779 · 2026-08-01 IT0005454241 | 1,65 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 2029-11-25 FR0013451507 | 1,64 % |
FRECH TREASURY · 2,889 · 2029-11-25 FR0013451507 | 1,64 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA · 2028-10-20 AT0000A2VB47 | 1,62 % |
AUSTRIA · 1,940 · 2028-10-20 AT0000A2VB47 | 1,62 % |
AUSTRIA · 0,750 · 2028-02-20 AT0000A1ZGE4 | 1,59 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA · 0,750 · 2028-02-20 AT0000A1ZGE4 | 1,59 % |
DEUTSCHLAND · 2,100 · 2029-11-15 DE0001102622 | 1,49 % |
DEUTSCHLAND · 6,500 · 2027-07-04 DE0001135044 | 1,49 % |
DEUTSCHLAND · 0,573 · 2026-10-09 DE0001141844 | 1,45 % |
BELGIUM · 2,485 · 2027-10-22 BE0000351602 | 1,42 % |
KINGDOM OF BELGIUM G · 2027-10-22 BE0000351602 | 1,42 % |
AUSTRIA · 2,900 · 2029-05-23 AT0000A33SH3 | 1,33 % |
ITALY · 2,050 · 2027-08-01 IT0005274805 | 1,27 % |
ITALY · 4,750 · 2028-09-01 IT0004889033 | 1,20 % |
ITALY · 1,100 · 2027-04-01 IT0005484552 | 1,19 % |
NETHERLANDS GOVERNME · 2029-01-15 NL0015000LS8 | 1,10 % |
HOLLAND · 2,075 · 2029-01-15 NL0015000LS8 | 1,10 % |
TESORO PUBLICO · 0,500 · 2030-04-30 ES0000012F76 | 1,09 % |
ITALY · 0,500 · 2028-07-15 IT0005445306 | 1,07 % |
ITALY · 0,950 · 2027-09-15 IT0005416570 | 1,02 % |
NETHERLANDS GOVERNME · 0,750 · 2028-07-15 NL0012818504 | 0,98 % |
HOLLAND · 0,750 · 2028-07-15 NL0012818504 | 0,98 % |
PORTUGAL · 2,880 · 2026-07-21 PTOTETOE0012 | 0,92 % |
BELGIUM · 1,000 · 2026-06-22 BE0000337460 | 0,90 % |
PORTUGAL · 3,880 · 2030-02-15 PTOTEROE0014 | 0,83 % |
AUSTRIA · 0,500 · 2027-04-20 AT0000A1VGK0 | 0,80 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA · 0,500 · 2027-04-20 AT0000A1VGK0 | 0,80 % |
EIRE · 0,900 · 2028-05-15 IE00BDHDPR44 | 0,75 % |
DEUTSCHLAND · 5,630 · 2028-01-04 DE0001135069 | 0,73 % |
PORTUGAL · 1,950 · 2029-06-15 PTOTEXOE0024 | 0,71 % |
FINLAND · 2,132 · 2026-09-15 FI4000511449 | 0,69 % |
DEUTSCHLAND · 0,250 · 2028-08-15 DE0001102457 | 0,68 % |
ITALY · 0,450 · 2029-02-15 IT0005467482 | 0,63 % |
ITALY · 3,400 · 2028-04-01 IT0005521981 | 0,62 % |
ITALY · 2,800 · 2029-06-15 IT0005495731 | 0,60 % |
IRELAND GOVERNMENT B · 0,200 · 2027-05-15 IE00BKFVC568 | 0,56 % |
EIRE · 0,200 · 2027-05-15 IE00BKFVC568 | 0,56 % |
IRELAND GOVERNMENT B · 1,100 · 2029-05-15 IE00BH3SQ895 | 0,53 % |
EIRE · 1,100 · 2029-05-15 IE00BH3SQ895 | 0,53 % |
FINLAND · 0,500 · 2028-09-15 FI4000348727 | 0,50 % |
REP ESLOVACA · 1,380 · 2027-01-21 SK4120010430 | 0,50 % |
SLOVAKIA GOVERNMENT · 1,375 · 2027-01-21 SK4120010430 | 0,50 % |
ITALY · 0,850 · 2027-01-15 IT0005390874 | 0,46 % |
SLOVENIA GOVERNMENT · 1,000 · 2028-03-06 SI0002103776 | 0,45 % |
REPUB ESLOVENIA · 1,000 · 2028-03-06 SI0002103776 | 0,45 % |
HOLLAND · 2,500 · 2030-01-15 NL0015001DQ7 | 0,45 % |
NETHERLANDS GOVERNME · 2,500 · 2030-01-15 NL0015001DQ7 | 0,45 % |
KINGDOM OF BELGIUM G · 0,900 · 2029-06-22 BE0000347568 | 0,43 % |
BELGIUM · 0,900 · 2029-06-22 BE0000347568 | 0,43 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA · 0,500 · 2029-02-20 AT0000A269M8 | 0,42 % |
AUSTRIA · 0,500 · 2029-02-20 AT0000A269M8 | 0,42 % |
PORTUGAL · 0,700 · 2027-10-15 PTOTEMOE0035 | 0,42 % |
AUSTRIA · 0,750 · 2026-10-20 AT0000A1K9C8 | 0,37 % |
FINLAND · 0,500 · 2029-09-15 FI4000369467 | 0,29 % |
REP ESLOVACA · 0,130 · 2027-06-17 SK4000017380 | 0,22 % |
SLOVAKIA GOVERNMENT · 0,125 · 2027-06-17 SK4000017380 | 0,22 % |
LUXEMBOURG GOVERNMEN · 0,625 · 2027-02-01 LU1556942974 | 0,08 % |
GOB LUXEMBURGO · 0,630 · 2027-02-01 LU1556942974 | 0,08 % |
GOB LUXEMBURGO · 1,380 · 2029-05-25 LU2475493826 | 0,03 % |
STATE OF THE GRAND-D · 1,375 · 2029-05-25 LU2475493826 | 0,03 % |
LITUANIA · 4,130 · 2028-04-25 XS2547270756 | 0,03 % |
REP LETONIA · 4,022 · 2029-01-24 XS2361416915 | 0,02 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 4,000 · 2030-11-15 IT0005561888 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 1,51 · 2023-01-02 ES00000121G2 | 0,00 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 3,700 · 2030-06-15 IT0005542797 | 0,00 % |
BUNDESREPUBLIK DEUTS · 2030-02-15 DE0001102499 | 0,00 % |
KINGDOM OF BELGIUM G · 0,100 · 2030-06-22 BE0000349580 | 0,00 % |
PORTUGAL OBRIGACOES · 0,475 · 2030-10-18 PTOTELOE0028 | 0,00 % |
FRECH TREASURY · 0,010 · 2026-02-25 FR0013508470 | 0,00 % |
FINLAND GOVERNMENT B · 2030-09-15 FI4000441878 | 0,00 % |
BUNDESOBLIGATION · 1,300 · 2027-10-15 DE0001141869 | 0,00 % |
DEUTSCHLAND · 0,500 · 2026-02-15 DE0001102390 | 0,00 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 2030-11-25 FR0013516549 | 0,00 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 1,950 · 2030-07-30 ES00000127A2 | 0,00 % |
BUNDESREPUBLIK DEUTS · 2029-08-15 DE0001102473 | 0,00 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 3,800 · 2028-08-01 IT0005548315 | 0,00 % |
CROATIA GOVERNMENT I · 1,125 · 2029-06-19 XS1843434876 | 0,00 % |
FINLAND GOVERNMENT B · 2,875 · 2029-04-15 FI4000557525 | 0,00 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 5,500 · 2029-04-25 FR0000571218 | 0,00 % |
FINLAND GOVERNMENT B · 1,375 · 2027-04-15 FI4000527551 | 0,00 % |
LATVIA GOVERNMENT IN · 3,875 · 2029-05-22 XS2722876609 | 0,00 % |
FINLAND · 0,500 · 2027-09-15 FI4000278551 | 0,00 % |
PORTUGAL OBRIGACOES · 2,125 · 2028-10-17 PTOTEVOE0018 | 0,00 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA · 3,450 · 2030-10-20 AT0000A38239 | 0,00 % |
EIRE · 1,000 · 2026-05-15 IE00BV8C9418 | 0,00 % |
ITALY · 0,500 · 2026-02-01 IT0005419848 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 1,962 · 2026-01-31 ES0000012G91 | 0,00 % |
ITALY CERTIFICATI DI · 4,921 · 2028-10-15 IT0005534984 | 0,00 % |
SPAIN GOVERNMENT BO · 3,77 · 2024-01-02 ES00000128H5 | 0,00 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 3,500 · 2029-05-31 ES0000012M51 | 0,00 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA · 2030-02-20 AT0000A2CQD2 | 0,00 % |
PORTUGAL OBRIGACOES · 4,125 · 2027-04-14 PTOTEUOE0019 | 0,00 % |
ITALY · 1,551 · 2026-04-01 IT0005437147 | 0,00 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 1,400 · 2028-07-30 ES0000012B88 | 0,00 % |
FRENCH REPUBLIC GOVE · 2,500 · 2030-05-25 FR0011883966 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 1,51 · 2023-01-02 ES00000124C5 | 0,00 % |
HOLLAND · 0,433 · 2026-01-15 NL0015000QL2 | 0,00 % |