CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI · 118 posiciones
| 7,82 % |
ITALY · 0,488 · 2026-04-01 IT0005437147 | 7,82 % |
ITALY · 1,019 · 2026-04-01 IT0005437147 | 7,82 % |
TESORO PUBLICO · -0,80 · 2022-07-01 ES00000122E5 | 7,17 % |
TESORO PUBLICO · 0,57 · 2022-10-03 ES00000122E5 | 7,17 % |
TESORO PUBLICO · 1,392 · 2027-01-31 ES0000012J15 | 6,02 % |
TESORO PUBLICO · 0,702 · 2027-01-31 ES0000012J15 | 6,02 % |
TESORO PUBLICO · 1,046 · 2027-01-31 ES0000012J15 | 6,02 % |
HOLLAND · -0,249 · 2027-01-15 NL0015031501 | 4,53 % |
HOLLAND · 0,184 · 2027-01-15 NL0015031501 | 4,53 % |
HOLLAND · 0,603 · 2027-01-15 NL0015031501 | 4,53 % |
FRECH TREASURY · 0,250 · 2026-11-25 FR0013200813 | 4,31 % |
FRECH TREASURY · 0,500 · 2029-05-25 FR0013407236 | 3,80 % |
FRECH TREASURY · 1,038 · 2027-02-25 FR0014003513 | 3,36 % |
FRECH TREASURY · 0,683 · 2027-02-25 FR0014003513 | 3,36 % |
FRECH TREASURY · 0,373 · 2027-02-25 FR0014003513 | 3,36 % |
FRECH TREASURY · 1,000 · 2025-11-25 FR0012938116 | 3,26 % |
ITALY · 1,200 · 2025-08-15 IT0005493298 | 3,18 % |
FRECH TREASURY · 0,750 · 2028-05-25 FR0013286192 | 3,14 % |
DEUTSCHLAND · -0,289 · 2027-11-15 DE0001102523 | 2,96 % |
ITALY · 1,295 · 2026-08-01 IT0005454241 | 2,61 % |
ITALY · 0,820 · 2026-08-01 IT0005454241 | 2,61 % |
ITALY · 1,779 · 2026-08-01 IT0005454241 | 2,61 % |
DEUTSCHLAND · 0,500 · 2026-02-15 DE0001102390 | 2,60 % |
AUSTRIA · 0,750 · 2028-02-20 AT0000A1ZGE4 | 2,55 % |
ITALY · 2,050 · 2027-08-01 IT0005274805 | 2,34 % |
DEUTSCHLAND · 0,573 · 2026-10-09 DE0001141844 | 2,30 % |
DEUTSCHLAND · 0,182 · 2026-10-09 DE0001141844 | 2,30 % |
DEUTSCHLAND · -0,176 · 2026-10-09 DE0001141844 | 2,30 % |
BELGIUM · 0,800 · 2027-06-22 BE0000341504 | 2,20 % |
DEUTSCHLAND · 0,250 · 2028-08-15 DE0001102457 | 2,19 % |
TESORO PUBLICO · 1,042 · 2028-01-31 ES0000012I08 | 2,03 % |
TESORO PUBLICO · 1,482 · 2028-01-31 ES0000012I08 | 2,03 % |
TESORO PUBLICO · 0,675 · 2028-01-31 ES0000012I08 | 2,03 % |
FRECH TREASURY · 0,500 · 2026-05-25 FR0013131877 | 1,95 % |
DEUTSCHLAND · -0,779 · 2025-10-10 DE0001030716 | 1,77 % |
FINLAND · 0,500 · 2027-09-15 FI4000278551 | 1,58 % |
BELGIUM · 1,000 · 2026-06-22 BE0000337460 | 1,41 % |
TESORO PUBLICO · 0,800 · 2027-07-30 ES0000012G26 | 1,38 % |
PORTUGAL · 2,880 · 2026-07-21 PTOTETOE0012 | 1,06 % |
ITALY · 0,500 · 2026-02-01 IT0005419848 | 0,95 % |
ITALY · 1,850 · 2025-07-01 IT0005408502 | 0,93 % |
TESORO PUBLICO · 1,818 · 2026-01-31 ES0000012G91 | 0,90 % |
TESORO PUBLICO · 1,962 · 2026-01-31 ES0000012G91 | 0,90 % |
AUSTRIA · 0,500 · 2027-04-20 AT0000A1VGK0 | 0,83 % |
AUSTRIA · 1,200 · 2025-10-20 AT0000A1FAP5 | 0,70 % |
PORTUGAL · 0,700 · 2027-10-15 PTOTEMOE0035 | 0,66 % |
AUSTRIA · 0,750 · 2026-10-20 AT0000A1K9C8 | 0,59 % |
BELGIUM · 0,800 · 2025-06-22 BE0000334434 | 0,57 % |
HOLLAND · -0,102 · 2029-01-15 NL0015000LS8 | 0,54 % |
HOLLAND · 0,296 · 2029-01-15 NL0015000LS8 | 0,54 % |
HOLLAND · 0,748 · 2029-01-15 NL0015000LS8 | 0,54 % |
BELGIUM · 0,800 · 2028-06-22 BE0000345547 | 0,52 % |
REPUB ESLOVENIA · 2,130 · 2025-07-28 SI0002103545 | 0,42 % |
FINLAND · 0,500 · 2028-09-15 FI4000348727 | 0,37 % |
EIRE · 1,000 · 2026-05-15 IE00BV8C9418 | 0,37 % |
REP ESLOVACA · 1,380 · 2027-01-21 SK4120010430 | 0,32 % |
HOLLAND · 0,433 · 2026-01-15 NL0015000QL2 | 0,31 % |
HOLLAND · -0,341 · 2026-01-15 NL0015000QL2 | 0,31 % |
HOLLAND · 0,061 · 2026-01-15 NL0015000QL2 | 0,31 % |
FINLAND · 0,880 · 2025-09-15 FI4000167317 | 0,30 % |
FINLAND · 0,602 · 2026-09-15 FI4000511449 | 0,28 % |
FINLAND · 0,174 · 2026-09-15 FI4000511449 | 0,28 % |
FINLAND · -0,287 · 2026-09-15 FI4000511449 | 0,28 % |
REPUB ESLOVENIA · 1,000 · 2028-03-06 SI0002103776 | 0,17 % |
GOB LUXEMBURGO · 0,630 · 2027-02-01 LU1556942974 | 0,15 % |
EIRE · 0,900 · 2028-05-15 IE00BDHDPR44 | 0,14 % |
GOB LUXEMBURGO · 1,380 · 2029-05-25 LU2475493826 | 0,07 % |
AUSTRIA · 1,940 · 2028-10-20 AT0000A2VB47 | 0,00 % |
ITALY · 2,800 · 2029-06-15 IT0005495731 | 0,00 % |
HOLLAND · .5 · 2026-07-15 NL0011819040 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 1,51 · 2023-01-02 ES00000121G2 | 0,00 % |
DEUTSCHLAND · 5.625 · 2028-01-04 DE0001135069 | 0,00 % |
FRECH TREASURY · 0,010 · 2026-02-25 FR0013508470 | 0,00 % |
FRECH TREASURY · 2.75 · 2027-10-25 FR0011317783 | 0,00 % |
FINLAND · 2.75 · 2028-07-04 FI4000037635 | 0,00 % |
HOLLAND · .75 · 2027-07-15 NL0012171458 | 0,00 % |
BELGIUM · 4.5 · 2026-03-28 BE0000324336 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 1.45 · 2027-10-31 ES0000012A89 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · -1 · 2022-01-03 ES0L02212097 | 0,00 % |
FINLAND · .5 · 2026-04-15 FI4000197959 | 0,00 % |
FRECH TREASURY · 2,515 · 2029-11-25 FR0013451507 | 0,00 % |
ITALY · 2.1 · 2026-07-15 IT0005370306 | 0,00 % |
DEUTSCHLAND · 4.75 · 2028-07-04 DE0001135085 | 0,00 % |
BELGIUM · 2,295 · 2027-10-22 BE0000351602 | 0,00 % |
FRECH TREASURY · 1 · 2027-05-25 FR0013250560 | 0,00 % |
EIRE · 5.4 · 2025-03-13 IE00B4TV0D44 | 0,00 % |
AUSTRIA · 1,412 · 2028-10-20 AT0000A2VB47 | 0,00 % |
ITALY · 4.5 · 2026-03-01 IT0004644735 | 0,00 % |
ITALY · 2,650 · 2027-12-01 IT0005500068 | 0,00 % |
ITALY · 4,750 · 2028-09-01 IT0004889033 | 0,00 % |
DEUTSCHLAND · .25 · 2027-02-15 DE0001102416 | 0,00 % |
AUSTRIA · 6.25 · 2027-07-15 AT0000383864 | 0,00 % |
HOLLAND · .25 · 2025-07-15 NL0011220108 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 1.3 · 2026-10-31 ES00000128H5 | 0,00 % |
BELGIUM · 0,900 · 2029-06-22 BE0000347568 | 0,00 % |
ITALY · 1.45 · 2025-05-15 IT0005327306 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 1.4 · 2028-07-30 ES0000012B88 | 0,00 % |
DEUTSCHLAND · .5 · 2027-08-15 DE0001102424 | 0,00 % |
FINLAND · 0,500 · 2029-09-15 FI4000369467 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 2.15 · 2025-10-31 ES00000127G9 | 0,00 % |
BELGIUM · 2,244 · 2027-10-22 BE0000351602 | 0,00 % |
DEUTSCHLAND · 5,630 · 2028-01-04 DE0001135069 | 0,00 % |
PORTUGAL · 2.125 · 2028-10-17 PTOTEVOE0018 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 1.5 · 2027-04-30 ES00000128P8 | 0,00 % |
ITALY · 6.5 · 2027-11-01 IT0001174611 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 5,150 · 2028-10-31 ES00000124C5 | 0,00 % |
FRECH TREASURY · .5 · 2025-05-25 FR0012517027 | 0,00 % |
DEUTSCHLAND · 1,300 · 2027-10-15 DE0001030740 | 0,00 % |
ITALY · 1.25 · 2026-12-01 IT0005210650 | 0,00 % |
ITALY · 2 · 2025-12-01 IT0005127086 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · -1 · 2022-01-03 ES0L02210075 | 0,00 % |
TESORO PUBLICO · 1,51 · 2023-01-02 ES00000124C5 | 0,00 % |
EIRE · 0,200 · 2027-05-15 IE00BKFVC568 | 0,00 % |
HOLLAND · .75 · 2028-07-15 NL0012818504 | 0,00 % |