| Fondo | Gestora | Valor liquidativo | Patrimonio | Gastos corrientes | Inversión mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPARTIMENTO DE PROPOSITO ESPECIAL SERIE 0 · ES0162741013 | METAGESTION, S.A., SGIIC | — — | — | — | — |
| META FINANZAS, FI CLASE A · ES0162382016 | METAGESTION, S.A., SGIIC | 153,6932 € 30 jun 2026 | 4,4 M € | 0,74 % | 60 € |
| META FINANZAS, FI CLASE I · ES0162382008 | METAGESTION, S.A., SGIIC | 169,4349 € 30 jun 2026 | 4,6 M € | 0,44 % | 200.000 € |
| METAVALOR DIVIDENDO, FI METAVALOR DIVIDENDO, FI · ES0162701009 | METAGESTION, S.A., SGIIC | 91,7537 € 30 jun 2026 | 18,0 M € | 1,02 % | 60 € |
| METAVALOR GLOBAL, FI METAVALOR GLOBAL, FI · ES0162741005 | METAGESTION, S.A., SGIIC | 105,4960 € 30 jun 2026 | 55,7 M € | 0,85 % | 60 € |
| METAVALOR INTERNACIONAL, FI CLASE A · ES0162368015 | METAGESTION, S.A., SGIIC | 102,5773 € 30 jun 2026 | 2,7 M € | 0,79 % | 60 € |
| METAVALOR INTERNACIONAL, FI CLASE I · ES0162368007 | METAGESTION, S.A., SGIIC | 106,9953 € 30 jun 2026 | 2,0 M € | 0,50 % | 150.000 € |
| METAVALOR, FI METAVALOR, FI · ES0162735031 | METAGESTION, S.A., SGIIC | 993,4473 € 30 jun 2026 | 27,7 M € | 0,91 % | 60 € |