| Fondo | Gestora | Valor liquidativo | Patrimonio | Gastos corrientes | Inversión mínima |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAMANTIUM, FI CLASE A · ES0105959003 | ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. | 14,5174 € 30 jun 2026 | 6,0 M € | 0,85 % | — |
| ADAMANTIUM, FI CLASE B · ES0105959011 | ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. | 13,0104 € 30 jun 2026 | 132,7 mil € | 0,85 % | — |
| ADAMANTIUM, FI CLASE C · ES0105959029 | ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. | 13,4614 € 30 jun 2026 | 50,2 mil € | 1,08 % | — |
| ADAMANTIUM, FI CLASE D · ES0105959037 | ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. | 14,5226 € 30 jun 2026 | 6,2 mil € | 0,85 % | 600.000 € |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO CLASE A · ES0164644009 | ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. | 103,4742 € 30 jun 2026 | 7,3 M € | 0,47 % | 100.000 € |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO CLASE B · ES0164644017 | ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. | 102,0030 € 30 jun 2026 | 84,5 mil € | 0,57 % | 10.000 € |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR ARRIESGADO CLASE C · ES0164644025 | ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. | 102,5900 € 30 jun 2026 | 57,7 mil € | 0,72 % | 10 € |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR CLASE A · ES0164644033 | ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. | 102,6728 € 30 jun 2026 | 7,1 M € | 0,41 % | 100.000 € |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR CLASE B · ES0164644041 | ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. | 100,8676 € 30 jun 2026 | 61,5 mil € | 0,51 % | 10.000 € |
| MUSAAT RENTA FIJA, FI / VALOR CONSERVADOR CLASE C · ES0164644058 | ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A. | 101,3151 € 30 jun 2026 | 24,5 mil € | 0,66 % | 10 € |