30 jun 2026
Histórico de valor liquidativo y rentabilidades de la clase
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
| Activo | Peso |
|---|---|
AC.DNCA INVEST-ALPHA BONDS-SIEU SICAV LU1728553857 | 9,28 % |
AC.JANUS HND ABS RET G2 EUR HEDG SICAV LU0966752916 | 9,24 % |
AC.PICTET TR - ATLAS-I EUR SICAV LU1433232698 | 9,21 % |
PART.MAN ALPHA SELECT ALTERNATIVE-IL-H IE00B3LJVG97 | 8,68 % |
AC.ELEVA ABSOLUTE RETURN EURO-I2 SICAV LU1739248950 | 7,89 % |
AC.HELIUM FUND-HELIUM SEL-S EUR SICAV LU1112771768 | 7,30 % |
AC.CANDRIAM BD CREDIT ALPHA IEURA SICAV LU2098772523 | 7,07 % |
AC.BLACKROCK SYST US ABS RET-I2EH SICAV LU1323999489 | 5,63 % |
AC.HSBC GI M/A STYLE FACTORS-XC SICAV LU1460782573 | 5,62 % |
AC.EXANE 2- PLEIADE FND-SEURA SICAV LU2049492049 | 5,45 % |
Último dato: 31 ago 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| +0,25 % | -0,14 % | +0,95 % | +3,12 % | +3,98 % |