LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI

LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FIISIN ES0181832009Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,3742 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

103,5 M €

Partícipes

34.795

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,72 %	+0,25 %	+0,64 %	+2,70 %	—

LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI · LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
FIDELITY FGLOB**** IE000VQZQ963	InversionesFinancierasIIC	Exterior	16.802.159 €	16,24 %
ERSTE FINANCE 4 AT0000A1XLV3	InversionesFinancierasIIC	Exterior	10.745.280 €	10,38 %
ROBECO BP GLOBAL PR LU0940006884	InversionesFinancierasIIC	Exterior	9.535.696 €	9,21 %
MAN IE000HUNJLV8	InversionesFinancierasIIC	Exterior	9.528.506 €	9,21 %
MORGAN STANLEY LU0360483100	InversionesFinancierasIIC	Exterior	9.023.790 €	8,72 %
LAZARD FR0013306743	InversionesFinancierasIIC	Exterior	8.336.309 €	8,06 %
J. SAFRA SARASIN F.M LU1629313856	InversionesFinancierasIIC	Exterior	8.315.732 €	8,04 %
MERIDIAN FUNDS LU2553550315	InversionesFinancierasIIC	Exterior	8.240.723 €	7,96 %
NORDEA BANK AD LU0772943501	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6.453.371 €	6,24 %
LAZARD FR0013476058	InversionesFinancierasIIC	Exterior	5.519.385 €	5,33 %