CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI

CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FIISIN ES0180967004Fondo de inversión

Valor liquidativo

5,9743 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

954,8 M €

Partícipes

90.879

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,44 %	0,00 %	+0,22 %	+0,85 %	+2,44 %

CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI · CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BUNDESSCHATZANWEISUN · 1,900 · 2027-09-16 DE000BU22106	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	43.311.310 €	4,54 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 2,400 · 2028-05-31 ES0000012O59	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	42.891.419 €	4,49 %
FRENCH REPUBLIC GOVE · 0,500 · 2029-05-25 FR0013407236	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	41.202.177 €	4,32 %
FRENCH REPUBLIC GOVE · 0,750 · 2028-02-25 FR001400AIN5	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	41.170.468 €	4,31 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 2,350 · 2029-03-31 ES0000012P90	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	40.828.856 €	4,28 %
FRENCH REPUBLIC GOVE · 2,750 · 2029-02-25 FR001400HI98	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	40.033.003 €	4,19 %
FRENCH REPUBLIC GOVE · 0,750 · 2028-05-25 FR0013286192	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	37.267.427 €	3,90 %
ITALY BUONI POLIENNA · 2,100 · 2027-08-26 IT0005657330	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	36.552.546 €	3,83 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 2028-01-31 ES0000012I08	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	35.116.730 €	3,68 %
NETHERLANDS GOVERNME · 0,750 · 2027-07-15 NL0012171458	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	32.693.533 €	3,42 %