CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FIISIN ES0180966006Fondo de inversión

Valor liquidativo

14,1309 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

172,1 M €

Partícipes

88.593

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+12,57 %	+17,30 %	+30,95 %	+54,90 %	+21,15 %

CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI · CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ISHARES CORE NIKKEI JP3027710007	InversionesFinancierasIIC	Exterior	27.468.087 €	15,96 %
NEXT FUNDS NIKKEI 22 JP3027650005	InversionesFinancierasIIC	Exterior	22.517.709 €	13,08 %
SPAIN GOVERNMENT BO · 2,25 · 2026-07-01 ES0000012F43	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	20.000.102 €	11,62 %
JAPAN TREASURY DISCO · 2026-07-06 JP1743721S49	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	7.433.696 €	4,32 %
JAPAN TREASURY DISCO · 2026-07-13 JP1743741S45	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	7.161.690 €	4,16 %
JAPAN TREASURY DISCO · 2026-09-07 JP1743851S66	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	7.022.886 €	4,08 %
JAPAN TREASURY DISCO · 2026-09-14 JP1743871S62	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	7.022.229 €	4,08 %
JAPAN TREASURY DISCO · 2026-07-21 JP1743191R74	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	6.474.575 €	3,76 %
JAPAN TREASURY DISCO · 2026-08-03 JP1743781S53	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	6.267.590 €	3,64 %
JAPAN TREASURY DISCO · 2026-07-27 JP1743771S48	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	5.943.080 €	3,45 %