TRESSIS CAUDAL / EBRO

CLASE RISIN ES0180682082Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,9222 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

85,9 M €

Partícipes

1.170

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,26 %	+0,36 %	+0,70 %	+1,76 %	+2,80 %

TRESSIS CAUDAL / EBRO · CLASE R · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BONOS Y OBLIG DEL ES · 2,50 · 2027-05-31 ES0000012M77	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	4.003.546 €	4,60 %
BANK OF AMERICA CORP · 2,57 · 2028-01-28 XS2987787939	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	3.002.571 €	3,45 %
NORDEA KIINNITYSLUOT · 2,38 · 2028-04-04 XS3036080367	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	2.982.313 €	3,43 %
NETHERLANDS GOVERNME · 0,75 · 2028-07-15 NL0012818504	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	2.379.032 €	2,74 %
TORONTO-DOMINION BAN · 2,61 · 2027-09-10 XS2898732289	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	2.006.204 €	2,31 %
BMW INTL INVESTMENT · 2,48 · 2026-10-09 XS2915279140	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	2.004.312 €	2,30 %
AUST & NZ BANKING GR · 2,56 · 2027-10-29