TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI · 617 posiciones
| 1,40 % |
311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 1,65 · 2030-12-01 IT0005413171 | 1,28 % |
10077788 FCC AQUALIA SA · 2,63 · 2027-03-08 XS1627343186 | 1,26 % |
218013 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 1,25 · 2030-10-31 ES0000012G34 | 1,23 % |
10550128 GRIFOLS · 3,20 · 2022-05-01 XS1598757760 | 1,23 % |
20308646 HIPERCOR SA · 3,88 · 2022-01-19 XS1169199152 | 1,13 % |
17826518 BULGARIAN ENERGY HLD · 4,88 · 2021-08-02 XS1405778041 | 0,99 % |
233955 EL CORTE INGLES SA · 3,00 · 2021-10-15 XS1886543476 | 0,98 % |
233955 EL CORTE INGLES SA · 3,00 · 2022-10-15 XS1886543476 | 0,98 % |
8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,65 · 2022-04-21 XS1221097394 | 0,94 % |
202579 EURONET WORLDWIDE INC · 1,38 · 2026-05-22 XS2001315766 | 0,90 % |
202579 EURONET WORLDWIDE INC · 1,38 · 2026-02-22 XS2001315766 | 0,90 % |
115550 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD · 2,13 · 2023-07-25 FR0013330529 | 0,89 % |
115550 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD · 2,13 · 2023-10-25 FR0013330529 | 0,89 % |
311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 1,15 · 2030-07-14 IT0005415291 | 0,88 % |
CAIXABANK SA · 0,63 · 2024-10-01 XS2055758804 | 0,83 % |
17569230 ARION BANKI HF · 1,00 · 2023-03-20 XS1794196615 | 0,82 % |
29959107 LANDSBANKINN HF · 1,00 · 2023-05-30 XS1725526765 | 0,81 % |
9138228 ATRADIUS FINANCE BV · 5,25 · 2024-09-23 XS1028942354 | 0,79 % |
196687 TELEFONICA EUROPE BV · 5,88 · 2024-03-31 XS1050461034 | 0,79 % |
115657 UNICREDIT SPA · 1,00 · 2023-01-18 XS1754213947 | 0,75 % |
62422666 CEPSA FINANCE SA · 0,75 · 2028-02-12 XS2117485677 | 0,72 % |
15221171 WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB · 2,88 · 2022-12-15 DE000A254QA9 | 0,72 % |
45129498 Cellnex Telecom SA · 1,75 · 2030-10-23 XS2247549731 | 0,70 % |
10077788 FCC AQUALIA SA · 1,41 · 2022-03-08 XS1627337881 | 0,67 % |
8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,13 · 2024-08-28 XS2084425466 | 0,66 % |
156262 COOPERATIEVE RABOBANK UA · 4,26 · 2025-12-29 XS1877860533 | 0,65 % |
156262 COOPERATIEVE RABOBANK UA · 4,63 · 2025-12-29 XS1877860533 | 0,65 % |
125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 1,13 · 2026-03-09 XS2049419398 | 0,65 % |
15291899 ISLANDSBANKI · 1,13 · 2023-01-19 XS1755108344 | 0,63 % |
349063 US TREASURY N/B · 0,50 · 2027-04-30 US912828ZN34 | 0,61 % |
28424105 CRITERIA CAIXA SA · 1,50 · 2023-05-10 ES0205045018 | 0,60 % |
118130 UNIPOL GRUPPO SPA · 3,25 · 2030-06-23 XS2237434803 | 0,59 % |
43038142 NE PROPERTY BV · 2,63 · 2023-04-22 XS1996435928 | 0,56 % |
29959107 LANDSBANKINN HF · 0,50 · 2024-05-20 XS2121467497 | 0,56 % |
349063 US TREASURY N/B · 1,50 · 2030-02-15 US912828Z948 | 0,56 % |
17826518 BULGARIAN ENERGY HLD · 3,50 · 2025-06-28 XS1839682116 | 0,55 % |
9455620 TELEFONICA EMISIONES SAU · 7,05 · 2036-06-20 US87938WAC73 | 0,54 % |
CAIXABANK SA · 1,00 · 2024-06-25 ES0313307219 | 0,53 % |
225547 ARCELORMITTAL · 0,95 · 2022-10-17 XS1730873731 | 0,53 % |
40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 2,38 · 2027-04-13 XS2201946634 | 0,53 % |
17569230 ARION BANKI HF · 0,63 · 2024-05-27 XS2262798494 | 0,51 % |
8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 2,63 · 2024-06-20 XS2015314037 | 0,49 % |
9579320 RAIFFEISEN BANK INTL · 5,88 · 2023-11-27 XS0997355036 | 0,47 % |
CAIXABANK SA · 1,13 · 2026-11-12 ES0213307061 | 0,46 % |
159650 KOC HOLDING AS · 5,25 · 2022-12-15 XS1379145656 | 0,46 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,13 · 2025-04-23 XS2106861771 | 0,45 % |
127061 INDRA SISTEMAS SA · 3,00 · 2024-01-19 XS1809245829 | 0,45 % |
48294187 SAIPEM FINANCE INTL BV · 3,75 · 2023-09-08 XS1487495316 | 0,45 % |
39780127 NN GROUP NV · 4,63 · 2024-04-08 XS1054522922 | 0,44 % |
215447 FCE BANK PLC · 1,13 · 2022-02-10 XS1186131717 | 0,44 % |
311582 NORTH MACEDONIA · 3,98 · 2021-07-24 XS1087984164 | 0,43 % |
311582 NORTH MACEDONIA · 5,63 · 2023-07-26 XS1452578591 | 0,43 % |
349063 US TREASURY N/B · 0,88 · 2030-11-15 US91282CAV37 | 0,43 % |
10798887 CPI PROPERTY GROUP SA · 4,88 · 2026-08-18 XS2231191748 | 0,43 % |
8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 1,63 · 2025-04-21 XS2067213913 | 0,42 % |
115702 ASSICURAZIONI GENERALI · 5,00 · 2028-06-08 XS1428773763 | 0,41 % |
9154902 AUTOSTRADE PER L'ITALIA · 1,75 · 2026-06-26 XS1327504087 | 0,41 % |
23411841 FIN IMMOBILIERE BORDELAI · 6,00 · 2024-01-30 FR0013479722 | 0,41 % |
100157 BANCO COMERC PORTUGUES · 3,87 · 2025-03-27 PTBIT3OM0098 | 0,40 % |
46927843 PPF TELECOM GROUP BV · 3,50 · 2024-02-20 XS2176872849 | 0,39 % |
46927843 PPF TELECOM GROUP BV · 3,50 · 2024-05-20 XS2176872849 | 0,39 % |
115790 NOKIA OYJ · 2,38 · 2025-02-15 XS2171759256 | 0,39 % |
115790 NOKIA OYJ · 2,38 · 2025-05-15 XS2171759256 | 0,39 % |
69574160 HAMMERSON IRELAND · 1,75 · 2027-06-03 XS2344772426 | 0,39 % |
69574160 HAMMERSON IRELAND · 1,75 · 2027-03-03 XS2344772426 | 0,39 % |
CAIXABANK SA · 0,38 · 2025-11-18 XS2258971071 | 0,39 % |
115267 CROWN EURO HOLDINGS SA · 0,75 · 2023-02-15 XS2071622216 | 0,39 % |
20579307 HEIMSTADEN AB · 4,25 · 2025-12-09 SE0015657903 | 0,38 % |
9154902 AUTOSTRADE PER L'ITALIA · 2,00 · 2029-10-15 XS2278566299 | 0,38 % |
800571 AIB GROUP PLC · 1,50 · 2023-03-29 XS1799975765 | 0,38 % |
7390786 AGUAS DE PORTUGAL · 0,00 · 2021-10-22 PTADOBOM0006 | 0,37 % |
7390786 AGUAS DE PORTUGAL · 0,00 · 2022-04-22 PTADOBOM0006 | 0,37 % |
27441655 ABANCA CORP BANCARIA SA · 6,13 · 2024-01-18 ES0265936007 | 0,37 % |
29959107 LANDSBANKINN HF · 1,38 · 2022-03-14 XS1576777566 | 0,37 % |
381912 TURKCELL ILETISIM HIZMET · 5,75 · 2025-10-15 XS1298711729 | 0,36 % |
115657 UNICREDIT SPA · 0,33 · 2026-01-19 XS2289133915 | 0,36 % |
115657 UNICREDIT SPA · 0,85 · 2031-01-19 XS2289133758 | 0,35 % |
40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 1,88 · 2034-12-04 XS2089229806 | 0,35 % |
51396151 ORANO SA · 2,75 · 2027-12-08 FR0013533031 | 0,35 % |
51396151 ORANO SA · 2,75 · 2028-03-08 FR0013533031 | 0,35 % |
801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA · 5,25 · 2023-10-11 XS1892247963 | 0,34 % |
45129498 Cellnex Telecom SA · 2,88 · 2025-01-18 XS1551726810 | 0,34 % |
159141 SIGMA ALIMENTOS SA · 2,63 · 2024-02-07 XS1562623584 | 0,34 % |
13712368 ACS SERVICIOS COMUNICAC · 1,88 · 2026-01-20 XS1799545329 | 0,33 % |
115657 UNICREDIT SPA · 0,16 · 2024-08-31 IT0005204406 | 0,33 % |
115657 UNICREDIT SPA · 0,25 · 2024-08-31 IT0005204406 | 0,33 % |
CAIXABANK SA · 6,38 · 2023-09-19 XS1880365975 | 0,33 % |
23535873 CIE DE PHALSBOURG · 5,00 · 2022-03-28 FR0013409265 | 0,33 % |
23535873 CIE DE PHALSBOURG · 4,99 · 2022-03-28 FR0013409265 | 0,33 % |
20966742 TOWER BERSAMA INFRASTRUC · 4,25 · 2023-01-21 XS2099045515 | 0,33 % |
221617 PCF GMBH · 4,75 · 2023-04-15 XS2333301674 | 0,31 % |
43038142 NE PROPERTY BV · 1,88 · 2026-10-09 XS2063535970 | 0,31 % |
801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA · 3,99 · 2029-09-21 XS2053566068 | 0,31 % |
384435 AXTEL SAB DE CV · 6,38 · 2021-11-14 USP0606PAC97 | 0,31 % |
384435 AXTEL SAB DE CV · 6,38 · 2022-11-14 USP0606PAC97 | 0,31 % |
20308258 SA DE OBRAS SERVICIOS · 6,00 · 2022-07-24 ES0376156016 | 0,30 % |
156262 COOPERATIEVE RABOBANK UA · 4,38 · 2049-06-29 XS2202900424 | 0,30 % |
156262 COOPERATIEVE RABOBANK UA · -0,01 · 2049-06-29 XS2202900424 | 0,30 % |
234234 MCC SPA · 1,50 · 2024-10-24 XS2069960057 | 0,30 % |
127076 NH HOTEL GROUP SA · 4,00 · 2023-06-28 XS2357281174 | 0,30 % |
127076 NH HOTEL GROUP SA · 3,97 · 2023-06-28 XS2357281174 | 0,30 % |
866859 CARMILA SA · 1,63 · 2027-02-28 FR0014000T33 | 0,30 % |
866832 NOS SGPS · 1,13 · 2023-02-02 PTNOSFOM0000 | 0,29 % |
100226 INTL CONSOLIDATED AIRLIN · 2,75 · 2025-03-25 XS2322423455 | 0,29 % |
9154902 AUTOSTRADE PER L'ITALIA · 2,00 · 2028-09-04 XS2267889991 | 0,29 % |
7718618 ROMANIA · 2,12 · 2031-07-16 XS2027596530 | 0,28 % |
41633927 STELLANTIS NV · 3,38 · 2023-04-07 XS2178832379 | 0,28 % |
115702 ASSICURAZIONI GENERALI · 5,50 · 2027-10-27 XS1311440082 | 0,28 % |
219335 NESTLE FINANCE INTL LTD · 0,38 · 2040-09-03 XS2263684933 | 0,27 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 5,75 · 2023-04-18 IT0004917842 | 0,27 % |
112370 TESCO PLC · 6,15 · 2037-11-15 USG87621AL52 | 0,27 % |
225547 ARCELORMITTAL · 1,00 · 2023-05-19 XS2082323630 | 0,27 % |
225547 ARCELORMITTAL · 1,00 · 2023-02-19 XS2082323630 | 0,27 % |
46872013 COCA-COLA EUROPEAN PARTN · 0,20 · 2028-12-02 XS2264977146 | 0,26 % |
9288382 GESTAMP AUTOMOCION SA · 3,25 · 2022-04-30 XS1814065345 | 0,26 % |
218013 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 1,45 · 2029-04-30 ES0000012E51 | 0,26 % |
154563 ARCELIK AS · 2021-09-16 XS1109959467 | 0,26 % |
154563 ARCELIK AS · 3,88 · 2021-09-16 XS1109959467 | 0,26 % |
45683508 INFRASTRUTTURE WIRELESS · 1,75 · 2031-01-19 XS2332687040 | 0,26 % |
61384525 CEETRUS SA · 2,75 · 2026-11-26 FR0013462728 | 0,26 % |
127039 BANKINTER SA · 0,63 · 2027-10-06 ES0213679JR9 | 0,26 % |
45048356 ACCIONA FINANCIACION FIL · 0,56 · 2021-10-04 XS2060619876 | 0,26 % |
10053452 MERCIALYS SA · 4,63 · 2027-07-07 FR0013522091 | 0,26 % |
13346086 RCS & RDS SA · 2,50 · 2022-02-05 XS2107451069 | 0,26 % |
BANCO DE SABADELL SA · 1,75 · 2024-05-10 XS1991397545 | 0,26 % |
8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 1,75 · 2023-04-12 XS1807182495 | 0,25 % |
128038 BPER BANCA · 1,38 · 2026-03-31 XS2325743990 | 0,25 % |
100157 BANCO COMERC PORTUGUES · 4,50 · 2022-12-07 PTBCPWOM0034 | 0,25 % |
1197689 ANADOLU EFES BIR · 3,38 · 2028-03-29 XS2355105292 | 0,24 % |
100226 INTL CONSOLIDATED AIRLIN · 1,50 · 2027-04-04 XS2020581752 | 0,24 % |
28424105 CRITERIA CAIXA SA · 0,88 · 2027-10-28 ES0205045026 | 0,24 % |
180739 STORA ENSO OYJ · 7,25 · 2036-04-15 USX8662DAW75 | 0,24 % |
233955 EL CORTE INGLES SA · 3,63 · 2022-03-15 XS2239813301 | 0,24 % |
118164 ADLER REAL ESTATE AG · 2021-12-06 XS1731858392 | 0,24 % |
118164 ADLER REAL ESTATE AG · 1,50 · 2021-12-06 XS1731858392 | 0,24 % |
115790 NOKIA OYJ · 2,00 · 2023-12-15 XS1577731604 | 0,24 % |
215447 FCE BANK PLC · 2021-09-13 XS1548776498 | 0,24 % |
215447 FCE BANK PLC · 0,87 · 2021-09-13 XS1548776498 | 0,24 % |
201120 MEDIOBANCA INTL LUX SA · 3,50 · 2024-03-29 XS1782625641 | 0,24 % |
CAIXABANK SA · 2,38 · 2024-02-01 XS1936805776 | 0,24 % |
162853 MOTA ENGIL SGPS SA · 4,00 · 2023-01-04 PTMENUOM0009 | 0,23 % |
162853 Mota-Engil SGPS SA · 4,00 · 2023-01-04 PTMENUOM0009 | 0,23 % |
16067193 INVITALIA · 1,38 · 2022-07-20 XS1649668792 | 0,23 % |
219335 NESTLE FINANCE INTL LTD · 0,21 · 2032-01-12 XS2263684776 | 0,23 % |
801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA · 4,13 · 2024-06-20 XS1633896813 | 0,23 % |
65940368 SERVICIOS MEDIO AMBIENTE · 1,66 · 2026-12-04 XS2081500907 | 0,23 % |
65940368 SERVICIOS MEDIO AMBIENTE · 1,66 · 2026-09-23 XS2081500907 | 0,23 % |
100157 BANCO COMERC PORTUGUES · 1,13 · 2026-02-12 PTBCPHOM0066 | 0,23 % |
962572 ALPEK SA DE CV · 4,25 · 2029-06-18 USP01703AC49 | 0,22 % |
10802929 SUMMIT PROPERTIES LTD · 2,00 · 2022-01-31 XS1757821688 | 0,22 % |
170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 1,51 · 2023-02-17 XS2013574202 | 0,22 % |
9337540 Expedia Group Inc · 2,50 · 2022-03-03 XS1117297512 | 0,22 % |
29959107 LANDSBANKINN HF · 0,38 · 2025-05-23 XS2306621934 | 0,22 % |
12406838 ALLANE SE · 1,50 · 2022-05-02 DE000A2LQKV2 | 0,21 % |
12406838 SIXT LEASING SE · 1,50 · 2022-05-02 DE000A2LQKV2 | 0,21 % |
10798887 CPI PROPERTY GROUP SA · 2,75 · 2026-05-12 XS2171875839 | 0,21 % |
10798887 CPI PROPERTY GROUP SA · 2,75 · 2026-02-12 XS2171875839 | 0,21 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,13 · 2025-07-15 XS2027957815 | 0,21 % |
55592252 HEIMSTADEN BOSTA · 3,00 · 2027-10-29 XS2357357768 | 0,21 % |
57889783 BEVCO LUX SARL · 1,00 · 2029-10-16 XS2348703864 | 0,21 % |
1414460 NEMAK SAB DE CV · 3,25 · 2022-03-15 XS1533916299 | 0,21 % |
918049 ENEL SPA · 3,38 · 2026-08-24 XS1713463559 | 0,20 % |
115556 VALEO SA · 3,25 · 2024-01-22 FR0011689033 | 0,20 % |
125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 1,38 · 2028-03-23 XS2355632741 | 0,20 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 1,00 · 2024-07-04 XS2022425297 | 0,20 % |
7741658 COCA-COLA ICECEK AS · 4,22 · 2024-06-19 XS1577950402 | 0,20 % |
43233897 CDP RETI SPA · 1,88 · 2022-05-29 IT0005117095 | 0,20 % |
128107 LEONARDO SPA · 2,38 · 2025-10-08 XS2199716304 | 0,20 % |
43560927 AROUNDTOWN SA · 1,63 · 2026-04-16 XS2287744721 | 0,19 % |
43560927 AROUNDTOWN SA · 1,63 · 2046-07-15 XS2287744721 | 0,19 % |
225110 BP CAPITAL MARKETS PLC · 3,25 · 2026-03-22 XS2193661324 | 0,19 % |
16646519 AFRICA FINANCE CORP · 3,75 · 2029-10-30 XS2072933778 | 0,19 % |
215203 CASSA DEPOSITI E · 0,75 · 2022-11-21 IT0005314544 | 0,19 % |
27441655 ABANCA CORP BANCARIA SA · 7,50 · 2023-10-02 ES0865936001 | 0,19 % |
45215631 ZF NA CAPITAL · 2,75 · 2023-04-27 DE000A14J7G6 | 0,19 % |
46927843 PPF TELECOM GROUP BV · 2,13 · 2024-10-31 XS2078976805 | 0,19 % |
219539 DE VOLKSBANK NV · 0,38 · 2028-03-03 XS2308298962 | 0,19 % |
112286 DS SMITH PLC · 0,88 · 2026-06-12 XS2051777873 | 0,18 % |
311601 KINGDOM OF MOROCCO · 1,50 · 2031-11-27 XS2080771806 | 0,18 % |
201174 BASQUE GOVERNMENT · 0,25 · 2031-04-30 ES0000106684 | 0,18 % |
311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 1,60 · 2026-06-01 IT0005170839 | 0,18 % |
CAIXABANK SA · 0,50 · 2028-02-09 XS2297549391 | 0,18 % |
191016 EUROPEAN UNION · 0,30 · 2050-11-04 EU000A284469 | 0,18 % |
CAIXABANK SA · 0,75 · 2027-05-26 XS2346253730 | 0,17 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 0,63 · 2026-02-24 XS2304664167 | 0,17 % |
815394 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA · 2,25 · 2026-04-20 FR00140007K5 | 0,17 % |
815394 Veolia Environnement SA · 2,25 · 2026-04-20 FR00140007K5 | 0,17 % |
55592252 HEIMSTADEN BOSTA · 2,13 · 2023-08-05 XS1958655745 | 0,17 % |
118164 ADLER REAL ESTATE AG · 1,88 · 2023-03-27 XS1713464441 | 0,17 % |
CAIXABANK SA · 6,75 · 2024-06-13 ES0840609004 | 0,17 % |
40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 2,38 · 2022-02-23 XS1416688890 | 0,17 % |
23013104 ENEL FINANCE INTL NV · 1,13 · 2034-07-17 XS2066706735 | 0,17 % |
225547 ARCELORMITTAL · 1,75 · 2025-08-19 XS2082324018 | 0,16 % |
225547 ARCELORMITTAL · 1,75 · 2025-11-19 XS2082324018 | 0,16 % |
23013104 ENEL FINANCE INTL NV · 0,16 · 2027-03-17 XS2353182020 | 0,16 % |
191016 EUROPEAN UNION · 0,10 · 2040-10-04 EU000A283867 | 0,16 % |
62422666 CEPSA FINANCE SA · 2,25 · 2025-11-13 XS2202744384 | 0,16 % |
56156366 FERROVIAL NL BV · 2,12 · 2023-05-14 XS1716927766 | 0,16 % |
128107 LEONARDO SPA · 1,50 · 2024-03-07 XS1627782771 | 0,16 % |
101158 PEPSICO INC · 0,40 · 2032-07-09 XS2242633258 | 0,16 % |
40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 1,88 · 2026-08-02 XS1512827095 | 0,15 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 1,70 · 2024-03-13 IT0005363780 | 0,15 % |
115657 UNICREDIT SPA · 2,00 · 2024-09-23 XS2055089457 | 0,15 % |
388277 COMMUNITY OF MADRID SPAI · 0,42 · 2031-04-30 ES00001010B7 | 0,15 % |
328411 POSTE ITALIANE SPA · 2,63 · 2029-03-24 XS2353073161 | 0,15 % |
40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 1,75 · 2025-05-26 XS1619643015 | 0,15 % |
311582 NORTH MACEDONIA · 1,63 · 2027-12-10 XS2310118893 | 0,15 % |
381279 IBERDROLA INTL BV · 1,87 · 2026-01-28 XS2244941063 | 0,15 % |
115556 VALEO SA · 1,50 · 2025-03-18 FR0013342334 | 0,15 % |
27256337 LOUIS DREYFUS CO BV · 1,63 · 2028-01-28 XS2332552541 | 0,15 % |
68514825 CTP NV · 2,13 · 2025-07-01 XS2238342484 | 0,15 % |
43038142 NE PROPERTY BV · 3,38 · 2027-07-14 XS2203802462 | 0,14 % |
239787 EUROFINS SCIENTIFIC SE · 0,88 · 2031-02-19 XS2343114687 | 0,14 % |
8821440 CELANESE US HOLDINGS LLC · 1,13 · 2023-09-26 XS1492691008 | 0,14 % |
17918515 ABN AMRO BANK NV · 4,38 · 2025-09-22 XS2131567138 | 0,14 % |
129309 POSCO · 0,50 · 2024-01-17 XS2103230152 | 0,14 % |
100226 INTL CONSOLIDATED AIRLIN · 0,50 · 2023-04-04 XS2020580945 | 0,14 % |
BANCO DE SABADELL SA · 0,88 · 2028-06-16 XS2353366268 | 0,14 % |
29959152 VIA CELERE DESARROLLOS · 1,87 · 2022-05-03 ES0505514085 | 0,13 % |
196687 TELEFONICA EUROPE BV · 4,38 · 2024-12-14 XS1933828433 | 0,13 % |
45683508 INFRASTRUTTURE WIRELESS · 1,88 · 2026-07-08 XS2200215213 | 0,13 % |
100158 BANCO SANTANDER SA · 2021-09-11 XS1107291541 | 0,13 % |
100158 BANCO SANTANDER SA · 6,25 · 2021-09-11 XS1107291541 | 0,13 % |
127115 INMOBILIARIA COLONIAL SO · 2,00 · 2026-01-17 XS1808395930 | 0,13 % |
311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 0,90 · 2031-04-01 IT0005422891 | 0,13 % |
15291899 ISLANDSBANKI · 0,50 · 2023-11-20 XS2259867039 | 0,13 % |
311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 0,35 · 2028-11-17 IT0005425761 | 0,13 % |
1448212 ELIS SA · 1,75 · 2024-04-11 FR0013413556 | 0,13 % |
32751629 PETROBRAS GLOBAL FINANCE · 5,60 · 2031-01-03 US71647NBH17 | 0,12 % |
68618331 ZF FINANCE GMBH · 3,00 · 2025-06-21 XS2231715322 | 0,12 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 0,10 · 2023-03-17 IT0005163602 | 0,12 % |
115662 CREDIT SUISSE GROUP AG · 0,63 · 2033-01-18 CH0591979627 | 0,12 % |
40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 1,38 · 2030-06-01 XS2347367018 | 0,12 % |
1448212 ELIS SA · 1,00 · 2025-01-03 FR0013449972 | 0,12 % |
15410275 EASTERN & SOUTHERN AFRIC · 4,13 · 2028-06-30 XS2356571559 | 0,12 % |
15410275 EASTERN & SOUTHERN AFRIC · 4,16 · 2028-06-30 XS2356571559 | 0,12 % |
58702087 HIDROVIAS INT FIN SARL · 4,95 · 2026-02-08 USL48008AB91 | 0,12 % |
68514825 CTP NV · 1,25 · 2029-03-21 XS2356030556 | 0,12 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 3,13 · 2022-07-14 US46115HAZ01 | 0,12 % |
349063 US TREASURY N/B · 0,25 · 2025-05-31 US912828ZT04 | 0,12 % |
50386800 ITALGAS SPA · 0,23 · 2028-02-16 XS2299001888 | 0,12 % |
127039 BANKINTER SA · 0,88 · 2026-07-08 ES0213679HN2 | 0,12 % |
962572 ALPEK SA DE CV · 3,25 · 2031-02-25 USP01703AD22 | 0,12 % |
50587689 BRASKEM NETHERLANDS · 4,50 · 2028-01-10 USN15516AB83 | 0,12 % |
115790 NOKIA OYJ · 6,63 · 2039-05-15 US654902AC90 | 0,12 % |
115476 RENAULT SA · 1,00 · 2024-01-18 FR0013329315 | 0,12 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,90 · 2024-01-25 XS1928480166 | 0,11 % |
127115 INMOBILIARIA COLONIAL SO · 0,75 · 2029-03-22 ES0239140025 | 0,11 % |
311582 NORTH MACEDONIA · 2,75 · 2025-01-18 XS1744744191 | 0,11 % |
128779 VAA Vista Alegre Atlantis SGPS · 4,50 · 2024-10-21 PTVAAAOM0001 | 0,11 % |
57889783 BEVCO LUX SARL · 1,50 · 2027-06-16 XS2231165668 | 0,11 % |
10616121 FINANCIERA INDEPENDENCIA · 8,00 · 2022-07-19 USP4173SAF13 | 0,11 % |
10616121 FINANCIERA INDEPENDENCIA · 8,00 · 2021-07-19 USP4173SAF13 | 0,11 % |
1414460 NEMAK SAB DE CV · 4,75 · 2022-01-23 USP71340AC09 | 0,11 % |
48294187 SAIPEM FINANCE INTL BV · 3,13 · 2027-12-31 XS2325696628 | 0,11 % |
69577265 AEDAS HOMES OPCO SLU · 4,00 · 2022-11-15 XS2343873597 | 0,11 % |
27256337 LOUIS DREYFUS CO BV · 5,25 · 2023-06-13 XS1629414704 | 0,11 % |
215203 CASSA DEPOSITI E · 0,75 · 2029-06-30 IT0005451197 | 0,11 % |
215203 CASSA DEPOSITI E · 0,73 · 2029-06-30 IT0005451197 | 0,11 % |
41633927 STELLANTIS NV · 0,63 · 2027-03-30 XS2325733413 | 0,11 % |
27875477 WORLEY US FINANCE SUB · 0,88 · 2026-03-09 XS2351032227 | 0,11 % |
201754 JUNTA DE CASTILLA Y LEON · 0,43 · 2030-04-30 ES0001351586 | 0,11 % |
45048356 ACCIONA FINANCIACION FIL · 1,52 · 2026-08-06 XS2036691868 | 0,11 % |
45129498 Cellnex Telecom SA · 2,38 · 2023-10-16 XS1468525057 | 0,11 % |
45683508 INFRASTRUTTURE WIRELESS · 1,63 · 2028-10-21 XS2244936659 | 0,10 % |
918049 ENEL SPA · 8,75 · 2023-09-24 US29265WAA62 | 0,10 % |
9455620 TELEFONICA EMISIONES SAU · 1,86 · 2040-01-13 XS2197675288 | 0,10 % |
311601 KINGDOM OF MOROCCO · 2,38 · 2027-12-15 XS2270576619 | 0,10 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 4,50 · 2024-07-13 XS1844094885 | 0,10 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 4,00 · 2024-07-13 XS1844094885 | 0,10 % |
219335 NESTLE FINANCE INTL LTD · 0,38 · 2032-02-12 XS2170362912 | 0,10 % |
115790 NOKIA OYJ · 2,00 · 2025-12-11 XS1960685383 | 0,10 % |
115790 NOKIA OYJ · 2,00 · 2026-03-11 XS1960685383 | 0,10 % |
115657 UNICREDIT SPA · 6,75 · 2021-09-10 XS1107890847 | 0,10 % |
115657 UNICREDIT SPA · 2021-09-10 XS1107890847 | 0,10 % |
239787 EUROFINS SCIENTIFIC SE · 2,13 · 2024-04-25 XS1651444140 | 0,10 % |
68309426 H&M FINANCE BV · 0,25 · 2029-05-25 XS2303070911 | 0,10 % |
112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC · 0,09 · 2022-06-14 XS0305575572 | 0,10 % |
112194 NATWEST GROUP PLC · 0,09 · 2022-06-14 XS0305575572 | 0,10 % |
7602835 BFF BANK SPA · 5,88 · 2022-03-02 XS1572408380 | 0,10 % |
100155 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG · 5,88 · 2023-09-24 ES0813211002 | 0,09 % |
10954690 JOSE DE MELLO SAUDE · 3,36 · 2027-01-22 PTJLLDOM0016 | 0,09 % |
10954690 JOSE DE MELLO SAUDE · 3,88 · 2027-01-22 PTJLLDOM0016 | 0,09 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 1,35 · 2031-02-24 XS2304664597 | 0,09 % |
9579320 RAIFFEISEN BANK INTL · 6,13 · 2022-12-15 XS1640667116 | 0,09 % |
118738 ERSTE GROUP BANK AG · 8,88 · 2021-10-15 XS1425367494 | 0,09 % |
215447 FCE BANK PLC · 1,62 · 2023-05-11 XS1409362784 | 0,09 % |
115790 NOKIA OYJ · 3,13 · 2028-02-15 XS2171872570 | 0,09 % |
143031 ENI SPA · 2,75 · 2030-02-11 XS2334857138 | 0,09 % |
127020 ABERTIS INFRAESTRUCTURA · 2,25 · 2028-12-29 XS2195092601 | 0,09 % |
128038 BPER BANCA · 1,88 · 2025-07-07 XS2190502323 | 0,09 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 2,86 · 2025-04-23 XS1222597905 | 0,09 % |
27256337 LOUIS DREYFUS CO BV · 2,38 · 2025-11-27 XS2264074647 | 0,08 % |
1197689 ANADOLU EFES BIR · 3,38 · 2022-11-01 XS0848940523 | 0,08 % |
117565 GRUPO BIMBO SAB DE CV · 5,95 · 2023-04-17 USP4949BAN49 | 0,08 % |
115657 UNICREDIT SPA · 6,95 · 2022-10-31 XS0849517650 | 0,08 % |
CAIXABANK SA · 3,38 · 2022-03-15 ES0213307046 | 0,08 % |
115259 DANONE SA · 0,40 · 2029-06-10 FR0013517026 | 0,08 % |
115705 TELEFONAKTIEBOLAGET LM E · 1,00 · 2029-02-26 XS2345996743 | 0,08 % |
100226 INTL CONSOLIDATED AIRLIN · 3,75 · 2028-12-25 XS2322423539 | 0,08 % |
143031 ENI SPA · 2,00 · 2027-02-11 XS2334852253 | 0,08 % |
67223173 JDE PEET'S NV · 0,50 · 2025-10-16 XS2354569407 | 0,08 % |
381912 TURKCELL ILETISIM HIZMET · 5,80 · 2028-01-11 XS1803215869 | 0,08 % |
349063 US TREASURY N/B · 1,13 · 2031-02-15 US91282CBL46 | 0,08 % |
50763926 TECHNIPFMC PLC · 3,15 · 2023-10-18 FR0011593300 | 0,08 % |
CAIXABANK SA · 6,00 · 2022-07-18 XS1645651909 | 0,08 % |
10053452 MERCIALYS SA · 1,80 · 2026-02-27 FR0013320249 | 0,08 % |
40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 2,23 · 2023-01-25 XS1398336351 | 0,08 % |
328845 REGIAO AUTONOMA ACORES · 1,01 · 2029-06-15 PTRAACOM0013 | 0,07 % |
159717 TURK SISE VE CAM FABRIKA · 6,95 · 2025-12-14 XS1961010987 | 0,07 % |
43038142 NE PROPERTY BV · 1,75 · 2024-08-23 XS1722898431 | 0,07 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 0,75 · 2024-12-04 XS2089368596 | 0,07 % |
118130 UNIPOL GRUPPO SPA · 3,50 · 2027-08-29 XS1725580622 | 0,07 % |
127115 INMOBILIARIA COLONIAL SO · 2,50 · 2029-08-28 XS1725678194 | 0,07 % |
7992583 ILIAD SA · 1,50 · 2024-07-14 FR0013287273 | 0,07 % |
883458 RAIFFEISENBANK AS · 1,00 · 2027-06-09 XS2348241048 | 0,07 % |
69312078 CELLNEX FINANCE CO SA · 2,00 · 2032-11-15 XS2300293003 | 0,07 % |
39780127 NN GROUP NV · 4,63 · 2028-01-13 XS1550988643 | 0,07 % |
115824 SECURITAS AB · 0,25 · 2027-11-22 XS2303927227 | 0,07 % |
51396151 ORANO SA · 3,38 · 2026-01-23 FR0013414919 | 0,07 % |
51396151 ORANO SA · 3,38 · 2026-04-23 FR0013414919 | 0,07 % |
69312078 CELLNEX FINANCE CO SA · 1,25 · 2028-10-15 XS2300292963 | 0,07 % |
53090701 MARB BONDCO PLC · 3,95 · 2026-01-29 USG5825AAC65 | 0,07 % |
BBVA · 0,55 · 2021-08-09 ES0214974067 | 0,07 % |
918049 ENEL SPA · 2,25 · 2026-12-10 XS2228373671 | 0,07 % |
225110 BP CAPITAL MARKETS PLC · 1,23 · 2031-05-08 XS1992927902 | 0,07 % |
9154902 AUTOSTRADE PER L'ITALIA · 4,38 · 2025-09-16 XS0542534192 | 0,07 % |
32798545 CONTOURGLOBAL POWER HLDG · 4,13 · 2021-08-01 XS1859543073 | 0,07 % |
32798545 CONTOURGLOBAL POWER HLDG · 4,13 · 2022-08-01 XS1859543073 | 0,07 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 0,75 · 2028-03-16 XS2317069685 | 0,07 % |
7973951 VOLKSWAGEN LEASING GMBH · 0,38 · 2026-07-20 XS2343822842 | 0,07 % |
7973951 VOLKSWAGEN LEASING GMBH · 0,63 · 2029-07-19 XS2343822503 | 0,06 % |
115657 UNICREDIT SPA · 2,57 · 2025-09-22 XS2233264808 | 0,06 % |
219335 NESTLE FINANCE INTL LTD · 1,50 · 2030-04-01 XS2148390755 | 0,06 % |
21301557 NORTEGAS ENERGIA DISTRI · 0,91 · 2031-01-22 XS2289797248 | 0,06 % |
8211783 CORES · 1,75 · 2027-11-24 ES0224261059 | 0,06 % |
100012 AEGON NV · 0,15 · 2022-04-15 NL0000116150 | 0,06 % |
100012 AEGON NV · 0,00 · 2021-10-15 NL0000116150 | 0,06 % |
100012 AEGON NV · 0,00 · 2021-07-15 NL0000116150 | 0,06 % |
45897905 TDF INFRASTRUCTURE SAS · 2,50 · 2026-01-07 FR0013144201 | 0,06 % |
311622 REPUBLIC OF PERU · 1,25 · 2033-03-11 XS2314020806 | 0,06 % |
50386800 ITALGAS SPA · 0,50 · 2033-02-16 XS2299002423 | 0,06 % |
9857935 UNION FENOSA PREFERENTES · 1,07 · 2022-03-30 XS0221627135 | 0,06 % |
9857935 UNION FENOSA PREFERENTES · 1,11 · 2021-12-30 XS0221627135 | 0,06 % |
9857935 UNION FENOSA PREFERENTES · 1,11 · 2021-09-30 XS0221627135 | 0,06 % |
27441655 ABANCA CORP BANCARIA SA · 6,00 · 2026-01-20 ES0865936019 | 0,06 % |
215203 CASSA DEPOSITI E · 1,94 · 2026-06-28 IT0005374043 | 0,06 % |
215203 CASSA DEPOSITI E · 1,40 · 2026-06-28 IT0005374043 | 0,06 % |
115267 CROWN EURO HOLDINGS SA · 2,63 · 2024-03-31 XS1490137418 | 0,06 % |
111100 ANTOFAGASTA PLC · 2,38 · 2030-07-14 USG0398NZ620 | 0,06 % |
62422666 CEPSA FINANCE SA · 1,00 · 2024-11-16 XS1996435688 | 0,06 % |
873494 ONGC VIDESH LTD · 2,75 · 2021-07-15 XS1084958989 | 0,06 % |
52450993 FCA BANK SPA IRELAND · 0,63 · 2022-10-24 XS2001270995 | 0,06 % |
28764066 KUTXABANK SA · 0,50 · 2024-09-25 ES0343307015 | 0,06 % |
115657 UNICREDIT SPA · 2,20 · 2026-07-22 XS2207976783 | 0,06 % |
7992583 ILIAD SA · 1,88 · 2028-02-11 FR0014001YB0 | 0,06 % |
201623 CP COMBOIOS DE PORTUGAL · 5,70 · 2030-03-05 PTCFPBOM0001 | 0,06 % |
43421279 SUZANO AUSTRIA G · 5,00 · 2029-10-15 US86964WAH51 | 0,06 % |
115657 UNICREDIT SPA · 2,80 · 2022-05-16 IT0005176398 | 0,06 % |
16646519 AFRICA FINANCE CORP · 2,88 · 2028-04-28 XS2337067792 | 0,05 % |
48294187 SAIPEM FINANCE INTL BV · 2,63 · 2025-01-07 XS1711584430 | 0,05 % |
311593 UNITED MEXICAN STATES · 1,35 · 2027-06-18 XS2135361686 | 0,05 % |
115823 ING GROEP NV · 6,88 · 2022-04-16 XS1497755360 | 0,05 % |
25207597 VERALLIA SA · 1,63 · 2028-05-14 FR0014003G27 | 0,05 % |
125259 SWEDBANK AB · 0,30 · 2026-05-20 XS2343563214 | 0,05 % |
115705 TELEFONAKTIEBOLAGET LM E · 4,13 · 2022-05-15 US294829AA48 | 0,05 % |
14828545 BRASKEM FINANCE LTD · 6,45 · 2024-02-03 US10553YAF25 | 0,05 % |
8899328 CORPORACION INMOBILIARIA · 3,63 · 2031-02-13 USP3146DAA11 | 0,05 % |
311601 KINGDOM OF MOROCCO · 3,50 · 2024-06-19 XS1079233810 | 0,05 % |
111879 LLOYDS BANK PLC · 12,00 · 2024-12-16 XS0474660676 | 0,05 % |
180959 PT PERTAMINA (PERSERO) · 2,30 · 2030-11-09 US69370RAL15 | 0,05 % |
27441655 ABANCA CORP BANCARIA SA · 4,63 · 2025-04-07 ES0265936015 | 0,05 % |
180738 UPM-KYMMENE OYJ · 0,13 · 2028-11-19 XS2257961818 | 0,05 % |
45897905 TDF INFRASTRUCTURE SAS · 2,88 · 2022-07-19 FR0013016631 | 0,05 % |
48294187 SAIPEM FINANCE INTL BV · 2,75 · 2022-04-05 XS1591523755 | 0,05 % |
100355 COCA-COLA CO/THE · 1,10 · 2036-09-02 XS1485643610 | 0,04 % |
1096308 MUTUELLE ASSURANCE · 0,63 · 2027-03-21 FR0014003Y09 | 0,04 % |
115737 TELECOM ITALIA SPA · 1,63 · 2029-01-18 XS2288109676 | 0,04 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 2,30 · 2022-09-30 IT0005212300 | 0,04 % |
115267 CROWN EURO HOLDINGS SA · 2,25 · 2022-11-01 XS1758716085 | 0,04 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,16 · 2024-01-25 XS1928480752 | 0,04 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,15 · 2024-01-25 XS1928480752 | 0,04 % |
UNICAJA BANCO SA · 2,88 · 2024-11-13 ES0280907017 | 0,04 % |
349063 US TREASURY N/B · 0,63 · 2030-05-15 US912828ZQ64 | 0,04 % |
7992583 ILIAD SA · 1,88 · 2025-01-25 FR0013331196 | 0,04 % |
1414460 NEMAK SAB DE CV · 3,63 · 2031-03-28 USP71340AD81 | 0,04 % |
24261370 ARCOS DORADOS HOLDINGS I · 5,88 · 2022-04-04 USG0457FAC17 | 0,04 % |
24163876 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S · 0,03 · 2024-03-01 XS2264980363 | 0,04 % |
233955 EL CORTE INGLES SA · 0,95 · 2023-04-18 ES05051134K4 | 0,04 % |
128107 LEONARDO SPA · 4,88 · 2025-03-24 XS0215093534 | 0,03 % |
59372848 MHP LUX SA · 6,95 · 2026-04-03 XS1713469911 | 0,03 % |
69418471 AMAGGI LUX INTL SARL · 5,25 · 2025-01-28 USL0183BAA90 | 0,03 % |
65329241 KONDOR FINANCE PLC (NAK) · 7,38 · 2022-07-19 XS2027393938 | 0,03 % |
CAIXABANK SA · 3,75 · 2024-02-15 XS1951220596 | 0,03 % |
20966742 TOWER BERSAMA INFRASTRUC · 2,75 · 2026-01-20 XS2279432384 | 0,03 % |
349063 US TREASURY N/B · 0,63 · 2027-03-31 US912828ZE35 | 0,03 % |
101158 PEPSICO INC · 0,50 · 2028-05-06 XS2168625544 | 0,03 % |
1096308 MUTUELLE ASSURANCE · 3,50 · 2028-12-21 FR0014003XY0 | 0,03 % |
170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,00 · 2022-12-07 XS1767930826 | 0,03 % |
BBVA · 0,55 · 2021-08-09 ES0214974059 | 0,03 % |
31248971 Asturiana de Laminados SA · 6,50 · 2025-07-20 XS1453398049 | 0,03 % |
29080791 MINERVA LUXEMBOURG SA · 4,38 · 2031-03-18 USL6401PAJ23 | 0,02 % |
898461 EDP FINANCE BV · 1,71 · 2028-01-24 XS2233217558 | 0,02 % |
9154902 AUTOSTRADE PER L'ITALIA · 1,88 · 2025-11-04 XS1316569638 | 0,02 % |
101569 GENERAL MOTORS FINL CO · 1,69 · 2025-01-26 XS1792505866 | 0,02 % |
7662970 GRUENENTHAL GMBH · 3,63 · 2023-05-15 XS2337064856 | 0,02 % |
46003933 NEINOR HOMES SLU · 4,50 · 2023-04-15 XS2332219612 | 0,02 % |
10053452 MERCIALYS SA · 2,00 · 2027-08-03 FR0013293362 | 0,02 % |
69421533 CAB · 3,38 · 2024-02-01 XS2294186965 | 0,02 % |
170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,72 · 2021-12-01 XS1729872652 | 0,02 % |
12093480 BRIGHTHOUSE FINANCIAL · 4,00 · 2022-06-28 XS0306913186 | 0,02 % |
52441668 RUMO LUXEMBOURG SARL · 5,25 · 2024-01-10 USL79090AC78 | 0,02 % |
14828545 BRASKEM FINANCE LTD · 5,38 · 2022-05-02 USG1315RAG68 | 0,02 % |
311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 0,55 · 2026-05-21 IT0005332835 | 0,02 % |
16646519 AFRICA FINANCE CORP · 3,13 · 2025-06-16 XS2189425122 | 0,02 % |
9284386 ABERTIS FINANCE BV · 3,25 · 2025-11-24 XS2256949749 | 0,01 % |
65940368 SERVICIOS MEDIO AMBIENTE · 0,82 · 2023-12-04 XS2081491727 | 0,01 % |
BANCO DE SABADELL SA · 1,75 · 2022-06-29 XS2193960668 | 0,01 % |
7718618 ROMANIA · 1,38 · 2029-12-02 XS2262211076 | 0,01 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 2,30 · 2025-11-23 XS2262077675 | 0,00 % |
9579320 RAIFFEISEN BANK INTL · 6,13 · 2022-12-15 XS1640667116 | 0,00 % |
BANCO DE SABADELL SA · 1,13 · 2025-03-27 XS2055190172 | 0,00 % |
15221171 WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB · 2,88 · 2022-12-15 DE000A254QA9 | 0,00 % |
215884 FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE · 4,75 · 2022-07-15 XS1088515207 | 0,00 % |
11112883 EUTELSAT SA · 2,25 · 2027-07-13 FR0013422623 | 0,00 % |
7989578 ATLANTIA SPA · 1,63 · 2025-02-03 XS1558491855 | 0,00 % |
8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 1,00 · 2022-07-22 XS2031235315 | 0,00 % |
10954690 JOSE DE MELLO SAUDE · 0,89 · 2021-05-17 PTJ27EJM0052 | 0,00 % |
1197212 ELIOR PARTICIPAT · 3,75 · 2023-07-15 XS2360381730 | 0,00 % |
34400341 TBG GLOBAL PTE LTD · 5,25 · 2021-02-10 XS1165340883 | 0,00 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 3,13 · 2022-07-14 US46115HAZ01 | 0,00 % |
115728 DEUTSCHE LUFTHANSA AG · 1,63 · 2023-11-16 XS2408458227 | 0,00 % |
221305 EASYJET PLC · 0,88 · 2025-03-11 XS2009152591 | 0,00 % |
201629 COMUNIDAD AUTO CANARIA · 0,71 · 2031-10-31 ES0000093452 | 0,00 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,75 · 2027-11-02 XS2386287689 | 0,00 % |
815251 CRL CREDITO AGRICOLA MUT · 2,50 · 2025-11-05 PTCCCAOM0000 | 0,00 % |
9339605 CAIXA SABADELL PREF SA · 1,44 · 2021-01-14 ES0101339028 | 0,00 % |
1197212 ELIOR PARTICIPAT · 3,75 · 2023-06-30 XS2360381730 | 0,00 % |
7292606 INFRAESTRUTURAS DE POR · 4,25 · 2021-12-13 PTCPEDOM0000 | 0,00 % |
127076 NH HOTEL GROUP SA · 2021-06-28 XS1497527736 | 0,00 % |
162853 MOTA ENGIL SGPS SA · 4,50 · 2022-11-28 PTMENWOM0007 | 0,00 % |
215447 FCE BANK PLC · 2021-06-24 XS1080158535 | 0,00 % |
115476 RENAULT SA · 3,13 · 2021-03-05 FR0011769090 | 0,00 % |
156262 COOPERATIEVE RABOBANK UA · 2021-06-29 XS1400626690 | 0,00 % |
14828545 BRASKEM FINANCE LTD · 5,38 · 2022-05-02 USG1315RAG68 | 0,00 % |
143031 ENI SPA · 2,63 · 2025-10-13 XS2242929532 | 0,00 % |
15410275 EASTERN & SOUTHERN AFRIC · 4,88 · 2024-05-23 XS1827041721 | 0,00 % |
13346086 RCS & RDS SA · 2,50 · 2022-02-05 XS2107451069 | 0,00 % |
115649 ALLIANZ SE · 3,88 · 2022-03-07 XS1485742438 | 0,00 % |
201258 BERRY GLOBAL INC · 1,00 · 2024-10-15 XS2093880735 | 0,00 % |
170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,22 · 2023-11-15 XS1821814982 | 0,00 % |
311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 4,75 · 2028-09-01 IT0004889033 | 0,00 % |
20579307 HEIMSTADEN AB · 4,38 · 2026-12-06 SE0016589105 | 0,00 % |
50587689 BRASKEM NETHERLANDS · 4,50 · 2030-01-31 USN15516AD40 | 0,00 % |
162853 MOTA ENGIL SGPS SA · 4,50 · 2022-11-28 PTMENWOM0007 | 0,00 % |
127039 BANKINTER SA · 6,25 · 2026-07-17 XS2199369070 | 0,00 % |
69312078 CELLNEX FINANCE CO SA · 2,00 · 2032-06-15 XS2385393587 | 0,00 % |
7718618 ROMANIA · 3,50 · 2034-04-03 XS1970549561 | 0,00 % |
115657 UNICREDIT SPA · 2,80 · 2022-05-16 IT0005176398 | 0,00 % |
12406838 SIXT LEASING SE · 1,50 · 2022-05-02 DE000A2LQKV2 | 0,00 % |
43795127 SIG COMBIBLOC PURCHASER · 2,13 · 2025-03-18 XS2189594315 | 0,00 % |
11112883 EUTELSAT SA · 2,00 · 2025-07-02 FR0013369493 | 0,00 % |
143123 PETROLEOS MEXICANOS · 2,50 · 2022-11-24 XS1824425349 | 0,00 % |
7718618 ROMANIA · 2,75 · 2026-02-26 XS2178857285 | 0,00 % |
9154902 AUTOSTRADE PER L'ITALIA · 5,88 · 2024-06-09 XS0193945655 | 0,00 % |
10077788 FCC AQUALIA SA · 1,41 · 2022-03-08 XS1627337881 | 0,00 % |
23535873 CIE DE PHALSBOURG · 5,00 · 2022-03-28 FR0013409265 | 0,00 % |
65001353 AVANTOR FUNDING INC · 2,63 · 2022-11-01 XS2251742537 | 0,00 % |
153201 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS · 1,25 · 2024-11-25 PTCGDMOM0027 | 0,00 % |
58702087 HIDROVIAS INT FIN SARL · 5,95 · 2022-01-24 USL48008AA19 | 0,00 % |
118164 ADLER REAL ESTATE AG · 1,50 · 2022-03-17 XS1843441491 | 0,00 % |
391587 ELO SACA (AUCHAN HOLDING SA) · 2,88 · 2026-01-29 FR0013510179 | 0,00 % |
115737 TELECOM ITALIA SPA · 3,63 · 2024-01-19 XS1347748607 | 0,00 % |
117406 ACCIONA SA · 5,55 · 2024-04-29 XS1059385861 | 0,00 % |
52113849 BANCO BPM SPA · 1,63 · 2025-02-18 XS2121417989 | 0,00 % |
57889783 BEVCO LUX SARL · 1,75 · 2023-02-09 XS1767050351 | 0,00 % |
159650 KOC HOLDING AS · 5,25 · 2022-12-15 XS1379145656 | 0,00 % |
118130 UNIPOL GRUPPO SPA · 1,96 · 2021-03-15 XS0130717134 | 0,00 % |
UNICAJA BANCO SA · 4,88 · 2026-11-18 ES0880907003 | 0,00 % |
29959152 VIA CELERE DESARROLLOS · 5,25 · 2023-04-01 XS2321651031 | 0,00 % |
7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 2,00 · 2022-06-29 XS1639097747 | 0,00 % |
209794 REPSOL INTL FINANCE · 4,50 · 2025-03-25 XS1207058733 | 0,00 % |
1084232 FIDELIDADE CIA SEGUROS · 4,25 · 2026-09-04 PTFIDBOM0009 | 0,00 % |
905643 BANQUE OUEST AFRICAINE D · 5,50 · 2021-05-06 XS1350670839 | 0,00 % |
40599185 ONTEX GROUP NV · 3,50 · 2023-07-15 BE6329443962 | 0,00 % |
225547 ARCELORMITTAL · 0,95 · 2022-10-17 XS1730873731 | 0,00 % |
116944 SVENSKA HANDELSBANKEN AB · 5,25 · 2021-03-01 XS1194054166 | 0,00 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 1,13 · 2022-03-04 XS1197351577 | 0,00 % |
153201 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS · 10,75 · 2022-03-30 PTCGDJOM0022 | 0,00 % |
115349 FAURECIA · 2,63 · 2022-06-15 XS1785467751 | 0,00 % |
153201 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS · 10,75 · 2022-03-30 PTCGDJOM0022 | 0,00 % |
118164 ADLER REAL ESTATE AG · 2,13 · 2024-01-06 XS1731858715 | 0,00 % |
45897905 TDF INFRASTRUCTURE SAS · 2,88 · 2022-07-19 FR0013016631 | 0,00 % |
24261370 ARCOS DORADOS HOLDINGS I · 5,88 · 2022-04-04 USG0457FAC17 | 0,00 % |
225547 ARCELORMITTAL · 3,60 · 2024-07-16 US03938LBB99 | 0,00 % |
36429902 MADRILENA RED DE GAS FIN · 2,25 · 2029-01-11 XS1596740453 | 0,00 % |
43233897 CDP RETI SPA · 1,88 · 2022-05-29 IT0005117095 | 0,00 % |
866687 WUESTENROT&WUERTTEMBERG · 2,13 · 2031-03-10 XS2378468420 | 0,00 % |
7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 1,75 · 2023-05-23 XS2068241400 | 0,00 % |
67709580 GENEL ENERGY NO 5 LTD · 9,25 · 2023-09-28 NO0010894330 | 0,00 % |
52441668 RUMO LUXEMBOURG SARL · 4,20 · 2027-01-18 USL79090AD51 | 0,00 % |
135718 KONINKLIJKE KPN NV · 0,88 · 2032-12-14 XS2229470146 | 0,00 % |
43421279 SUZANO AUSTRIA G · 3,13 · 2031-10-15 US86964WAK80 | 0,00 % |
170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 1,04 · 2021-04-05 US345397YY36 | 0,00 % |
115657 UNICREDIT SPA · 0,80 · 2028-07-05 XS2360310044 | 0,00 % |
117825 ACS Actividades de Construccio · 1,38 · 2025-03-17 XS2189592616 | 0,00 % |
10944478 OI EUROPEAN GROUP BV · 2,88 · 2022-02-15 XS2077666316 | 0,00 % |
7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 5,88 · 2022-03-02 XS1572408380 | 0,00 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 6,63 · 2023-09-13 XS0971213201 | 0,00 % |
801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA · 4,00 · 2021-05-24 XS1418627821 | 0,00 % |
47298477 SCHAEFFLER AG · 2,75 · 2025-07-12 DE000A289Q91 | 0,00 % |
381279 IBERDROLA INTL BV · 1,87 · 2026-01-28 XS2244941063 | 0,00 % |
7992583 ILIAD SA · 0,75 · 2024-02-11 FR0014001YE4 | 0,00 % |
215447 FCE BANK PLC · 1,66 · 2021-02-11 XS1362349943 | 0,00 % |
162853 MOTA ENGIL SGPS SA · 4,38 · 2024-10-30 PTMENXOM0006 | 0,00 % |
311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 0,35 · 2024-10-24 IT0005217770 | 0,00 % |
20308258 SA DE OBRAS SERVICIOS · 6,00 · 2022-07-24 ES0376156016 | 0,00 % |
9337540 EXPEDIA INC · 2,50 · 2022-03-03 XS1117297512 | 0,00 % |
225547 ARCELORMITTAL · 2,25 · 2023-10-17 XS1936308391 | 0,00 % |
1414460 NEMAK SAB DE CV · 2,25 · 2028-04-20 XS2362994068 | 0,00 % |
127039 BANKINTER SA · 8,63 · 2021-05-10 XS1404935204 | 0,00 % |
7365323 CREDIT AGRICOLE SA · 2021-06-23 XS1055037177 | 0,00 % |
65329241 KONDOR FINANCE PLC (NAK) · 7,38 · 2022-07-19 XS2027393938 | 0,00 % |
BANKIA · 3,38 · 2022-03-15 ES0213307046 | 0,00 % |
31248971 ASTURIANA DE LAMINADOS S · 5,75 · 2026-08-02 ES0205227004 | 0,00 % |
233955 EL CORTE INGLES SA · 3,63 · 2022-03-15 XS2239813301 | 0,00 % |
17569230 ARION BANKI HF · 1,63 · 2021-12-01 XS1527737495 | 0,00 % |
225110 BP CAPITAL MARKETS PLC · 3,25 · 2026-03-22 XS2193661324 | 0,00 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 2,50 · 2022-09-30 IT0005212300 | 0,00 % |
29959107 LANDSBANKINN HF · 1,38 · 2022-03-14 XS1576777566 | 0,00 % |
69312078 CELLNEX FINANCE CO SA · 1,00 · 2027-06-15 XS2385393405 | 0,00 % |
48294187 SAIPEM FINANCE INTL BV · 2,75 · 2022-04-05 XS1591523755 | 0,00 % |
17826518 BULGARIAN ENERGY HLD · 2,45 · 2028-04-22 XS2367164576 | 0,00 % |
170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,00 · 2021-05-14 XS1821814800 | 0,00 % |
7662970 GRUENENTHAL GMBH · 4,13 · 2024-05-15 XS2337703537 | 0,00 % |
115728 DEUTSCHE LUFTHANSA AG · 2,88 · 2027-05-16 XS2408458730 | 0,00 % |
16067193 INVITALIA · 1,38 · 2022-07-20 XS1649668792 | 0,00 % |
101569 GENERAL MOTORS FINL CO · 0,21 · 2021-05-10 XS1609252645 | 0,00 % |
125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 2,63 · 2023-01-13 XS1514470316 | 0,00 % |
239787 EUROFINS SCIENTIFIC SE · 3,75 · 2026-07-17 XS2167595672 | 0,00 % |
28424105 CRITERIA CAIXA SA · 1,13 · 2023-01-12 XS1679158094 | 0,00 % |
170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 5,09 · 2021-01-07 US345397ZK23 | 0,00 % |
36157131 GLOBALWORTH REAL ESTATE · 2,95 · 2026-04-29 XS2208868914 | 0,00 % |
11090434 AEDIFICA SA · 0,75 · 2031-06-09 BE6330288687 | 0,00 % |
52441668 RUMO LUXEMBOURG SARL · 7,38 · 2021-02-09 USL79090AA13 | 0,00 % |
115657 UNICREDIT SPA · 6,95 · 2022-10-31 XS0849517650 | 0,00 % |
CAIXABANK SA · 6,00 · 2022-07-18 XS1645651909 | 0,00 % |
11533050 ALMIRALL SA · 2,13 · 2023-09-30 XS2388162385 | 0,00 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,75 · 2027-11-02 XS2386287689 | 0,00 % |
101569 GENERAL MOTORS FINL CO · 0,20 · 2022-09-02 XS2049548444 | 0,00 % |
20308646 HIPERCOR SA · 3,88 · 2022-01-19 XS1169199152 | 0,00 % |
40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 2,38 · 2022-02-23 XS1416688890 | 0,00 % |
115705 Ericsson · 4,13 · 2022-05-15 US294829AA48 | 0,00 % |
219104 PSA TRESORERIE GIE · 6,00 · 2033-09-19 FR0010014845 | 0,00 % |
39035444 LAR ESPANA REAL ESTATE · 1,75 · 2026-04-22 XS2363989273 | 0,00 % |
215447 FCE BANK PLC · 1,13 · 2022-02-10 XS1186131717 | 0,00 % |
69326364 VIA OUTLETS BV · 1,75 · 2028-11-15 XS2407027031 | 0,00 % |
115737 TELECOM ITALIA SPA · 4,00 · 2024-01-11 XS1935256369 | 0,00 % |
52113849 BANCO BPM SPA · 1,75 · 2025-01-28 XS2072815066 | 0,00 % |
970751 ARGENTA SPAARBANK · 1,00 · 2025-10-13 BE6324664703 | 0,00 % |
115728 DEUTSCHE LUFTHANSA AG · 3,50 · 2029-07-14 XS2363235107 | 0,00 % |
19054315 VEON HOLDINGS BV · 3,38 · 2027-08-25 XS2252958751 | 0,00 % |
39736213 REDEXIS GAS FINANCE BV · 2,75 · 2021-01-08 XS1050547931 | 0,00 % |
23013104 ENEL FINANCE INTL NV · 0,88 · 2034-06-28 XS2390400807 | 0,00 % |
9154902 AUTOSTRADE PER L'ITALIA · 6,25 · 2022-06-09 XS0193942124 | 0,00 % |
349063 US TREASURY N/B · 1,25 · 2026-11-30 US91282CDK45 | 0,00 % |
40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL · 1,75 · 2027-03-09 XS2383811424 | 0,00 % |
118130 UNIPOL GRUPPO SPA · 3,00 · 2025-03-18 XS1206977495 | 0,00 % |
8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,65 · 2022-04-21 XS1221097394 | 0,00 % |
115657 UNICREDIT SPA · 5,86 · 2027-06-19 XS1631415582 | 0,00 % |
835530 INFINEON TECHNOLOGIES AG · 1,13 · 2026-03-24 XS2194283672 | 0,00 % |
218013 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 0,50 · 2031-10-31 ES0000012I32 | 0,00 % |
15291899 ISLANDSBANKI · 1,13 · 2022-04-12 XS1980828997 | 0,00 % |
31248971 ASTURIANA DE LAMINADOS S · 5,79 · 2026-08-02 ES0205227004 | 0,00 % |
46927843 PPF TELECOM GROUP BV · 3,25 · 2027-06-29 XS2238777374 | 0,00 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 7,00 · 2021-01-19 XS1346815787 | 0,00 % |
56540187 ROADSTER FINANCE DAC · 1,63 · 2024-12-09 XS1731882186 | 0,00 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 2,30 · 2022-09-30 IT0005212300 | 0,00 % |
58702087 HIDROVIAS INT FIN SARL · 5,95 · 2022-01-24 USL48008AA19 | 0,00 % |
311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 1,25 · 2026-12-01 IT0005210650 | 0,00 % |
115657 UNICREDIT SPA · 4,38 · 2022-01-03 XS1426039696 | 0,00 % |
52441668 RUMO LUXEMBOURG SARL · 5,88 · 2022-01-18 USL79090AB95 | 0,00 % |
7365323 CREDIT AGRICOLE SA · 0,50 · 2028-09-21 FR0014005J14 | 0,00 % |
40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL · 9,00 · 2021-11-03 XS1512736379 | 0,00 % |
115728 DEUTSCHE LUFTHANSA AG · 2,00 · 2024-07-14 XS2363244513 | 0,00 % |
14709161 B3 SA-BRASIL BOLSA BALCA · 4,13 · 2031-09-20 USP19118AA91 | 0,00 % |
311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 6,50 · 2027-11-01 IT0001174611 | 0,00 % |
40711199 SILKNET JSC · 11,00 · 2022-04-02 XS1843443430 | 0,00 % |
52113849 BANCO BPM SPA · 0,88 · 2026-07-15 XS2365097455 | 0,00 % |
40599185 ONTEX GROUP NV · 3,50 · 2023-07-15 BE6329443962 | 0,00 % |
53090701 MARB BONDCO PLC · 6,88 · 2021-01-19 USG5825AAB82 | 0,00 % |
11796370 PRYSMIAN SPA · 2,50 · 2022-04-11 XS1214547777 | 0,00 % |
7718618 ROMANIA · 2,88 · 2029-03-11 XS1892141620 | 0,00 % |
100157 BANCO COMERC PORTUGUES · 4,50 · 2022-12-07 PTBCPWOM0034 | 0,00 % |
8543547 BLACK SEA TRADE AND DEVE · 4,88 · 2021-05-06 XS1405888576 | 0,00 % |
12093480 BRIGHTHOUSE FINANCIAL · 4,00 · 2022-06-28 XS0306913186 | 0,00 % |
69577265 AEDAS HOMES OPCO SLU · 4,00 · 2022-11-15 XS2343873597 | 0,00 % |
100155 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG · 0,07 · 2023-03-09 XS1788584321 | 0,00 % |
40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL · 7,75 · 2027-06-07 XS1626771791 | 0,00 % |
115239 AXA SA · 0,57 · 2021-02-06 XS0185672291 | 0,00 % |
11112883 EUTELSAT SA · 1,50 · 2028-07-13 FR00140005C6 | 0,00 % |
17569230 ARION BANKI HF · 0,38 · 2025-07-14 XS2364754098 | 0,00 % |
68738796 EASYJET FINCO BV · 1,88 · 2027-12-03 XS2306601746 | 0,00 % |
35197826 GESTAMP FUND LUX SA · 3,50 · 2021-05-15 XS1409497283 | 0,00 % |
162853 MOTA ENGIL SGPS SA · 4,00 · 2023-01-04 PTMENUOM0009 | 0,00 % |
100157 BANCO COMERC PORTUGUES · 1,75 · 2027-04-07 PTBCPEOM0069 | 0,00 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 2,00 · 2023-09-18 XS2039030908 | 0,00 % |
115349 Faurecia SE · 2,63 · 2022-06-15 XS1785467751 | 0,00 % |
143123 PETROLEOS MEXICANOS · 2,50 · 2022-11-24 XS1824425349 | 0,00 % |
27441655 ABANCA CORP BANCARIA SA · 0,50 · 2026-09-08 ES0265936023 | 0,00 % |
171697 CITIGROUP GLOBAL MARKETS · 1,45 · 2025-09-30 XS2045001935 | 0,00 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,28 · 2022-05-18 XS1615501837 | 0,00 % |
115349 FAURECIA · 2,63 · 2021-06-15 XS1785467751 | 0,00 % |