Cartera a 30 de junio de 2020

115657 UNICREDIT SPA · 1,00 · 2023-01-18

9138228 ATRADIUS FINANCE BV · 5,25 · 2024-09-23

40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL · 7,75 · 2027-06-07

10550128 GRIFOLS SA · 3,20 · 2021-05-01

10550128 GRIFOLS · 3,20 · 2021-05-01

28424105 CRITERIA CAIXA SA · 1,50 · 2023-05-10

40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL · 9,00 · 2021-11-03

7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 2,00 · 2022-06-29

17569230 ARION BANKI HF · 1,00 · 2023-03-20

29959107 LANDSBANKINN HF · 1,00 · 2023-05-30

8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 1,00 · 2022-07-22

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 0,55 · 2026-05-21

39780127 NN GROUP NV · 4,63 · 2024-04-08

13712368 ACS SERVICIOS COMUNICAC · 1,88 · 2026-01-20

349063 US TREASURY N/B · 0,50 · 2027-04-30

10077788 FCC AQUALIA SA · 1,41 · 2022-03-08

8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,65 · 2022-04-21

349063 US TREASURY N/B · 1,50 · 2030-02-15

17569230 ARION BANKI HF · 1,63 · 2021-12-01

127076 NH HOTEL GROUP SA · 3,75 · 2020-10-01

127076 NH HOTEL GROUP SA · 3,75 · 2021-10-01

17826518 BULGARIAN ENERGY HLD · 4,88 · 2021-08-02

233955 EL CORTE INGLES SA · 3,00 · 2020-10-15

233955 EL CORTE INGLES SA · 3,00 · 2021-10-15

215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT · 0,75 · 2022-11-21

62422666 CEPSA FINANCE SA · 0,75 · 2028-02-12

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 5,50 · 2022-11-01

43038142 NE PROPERTY BV · 2,63 · 2023-04-22

15291899 ISLANDSBANKI · 1,13 · 2023-01-19

115702 ASSICURAZIONI GENERALI · 5,00 · 2028-06-08

311582 MACEDONIA · 2020-12-01

311582 MACEDONIA · 4,88 · 2020-12-01

29959107 LANDSBANKINN HF · 1,38 · 2022-03-14

196687 TELEFONICA EUROPE BV · 5,88 · 2024-03-31

159650 KOC HOLDING AS · 5,25 · 2022-12-15

9579320 RAIFFEISEN BANK INTL · 5,88 · 2023-11-27

225547 ARCELORMITTAL · 0,95 · 2022-10-17

17826518 BULGARIAN ENERGY HLD · 3,50 · 2025-06-28

29959107 LANDSBANKINN HF · 0,50 · 2024-05-20

BANKIA · 1,00 · 2024-06-25

23411841 FIN IMMOBILIERE BORDELAI · 6,00 · 2024-01-30

349063 US TREASURY N/B · 2,25 · 2021-04-30

311582 MACEDONIA · 3,98 · 2021-07-24

7390786 AGUAS DE PORTUGAL · 0,21 · 2020-10-22

7390786 AGUAS DE PORTUGAL · 0,00 · 2021-04-22

40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 2,38 · 2022-02-23

311582 MACEDONIA · 5,63 · 2023-07-26

61384525 CEETRUS SA · 2,75 · 2026-11-26

118130 UNIPOL GRUPPO SPA · 4,38 · 2021-03-05

118130 UNIPOL GRUPPO FINANZIA · 4,38 · 2021-03-05

57889783 BEVCO LUX SARL · 1,75 · 2023-02-09

800571 AIB GROUP PLC · 1,50 · 2023-03-29

INTESA SAN PAOLO · 1,13 · 2022-03-04

INTESA SANPAOLO SPA · 1,13 · 2022-03-04

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 1,13 · 2022-03-04

9337540 EXPEDIA INC · 2,50 · 2022-03-03

127020 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS · 2,51 · 2028-12-29

127020 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS · 2,25 · 2028-12-29

34400341 TBG GLOBAL PTE LTD · 5,25 · 2021-02-10

801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA · 5,25 · 2023-10-11

10798887 CPI PROPERTY GROUP SA · 2,75 · 2026-05-12

43038142 NE PROPERTY BV · 1,88 · 2026-10-09

55592252 HEIMSTADEN BOSTAD AB · 2,13 · 2023-09-05

55592252 HEIMSTADEN BOSTAD AB · 2,13 · 2023-08-05

23713448 VOTORANTIM CIMENTOS SA · 3,50 · 2022-07-13

156262 COOPERATIEVE RABOBANK UA · 6,63 · 2021-06-29

23535873 CIE DE PHALSBOURG · 5,00 · 2022-03-28

115657 UNICREDIT SPA · 0,41 · 2024-08-31

115657 UNICREDIT SPA · 0,22 · 2024-08-31

115657 UNICREDIT SPA · 0,17 · 2024-08-31

BANKIA · 1,13 · 2026-11-12

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 0,35 · 2024-10-24

381912 TURKCELL ILETISIM HIZMET · 5,75 · 2025-10-15

7365323 CREDIT AGRICOLE SA · 6,50 · 2021-06-23

115267 CROWN EURO HOLDINGS SA · 0,75 · 2023-02-15

8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,13 · 2024-08-28

117825 ACS Actividades de Construccio · 1,38 · 2025-03-17

866832 NOS SGPS · 1,13 · 2023-02-02

8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 1,75 · 2023-04-12

52441668 RUMO LUXEMBOURG SARL · 7,38 · 2021-02-09

127039 BANKINTER SA · 8,63 · 2021-05-10

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 5,75 · 2023-04-18

BANKIA · 6,38 · 2023-09-19

20308258 SA DE OBRAS SERVICIOS · 6,00 · 2022-07-24

218013 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 1,45 · 2029-04-30

7718618 ROMANIA · 2,12 · 2031-07-16

45048356 ACCIONA FINANCIACION FIL · 0,56 · 2021-10-04

115657 UNICREDIT SPA · 2,00 · 2024-09-23

20966742 TOWER BERSAMA INFRASTRUC · 4,25 · 2023-01-21

384435 AXTEL SAB DE CV · 6,38 · 2020-11-14

384435 AXTEL SAB DE CV · 6,38 · 2021-11-14

801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA · 3,99 · 2029-09-21

115702 ASSICURAZIONI GENERALI · 5,50 · 2027-10-27

112286 DS SMITH PLC · 0,88 · 2026-09-12

112286 DS SMITH PLC · 0,88 · 2026-06-12

39736213 REDEXIS GAS FINANCE BV · 2,75 · 2021-01-08

39736213 REDEXIS GAS FINANCE BV · 2,75 · 2021-04-08

127039 BANKINTER SA · 0,63 · 2027-10-06

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,13 · 2025-07-15

16067193 INVITALIA · 1,38 · 2022-07-20

15221171 WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB · 2,88 · 2022-12-15

215447 FCE BANK PLC · 0,87 · 2021-09-13

162853 Mota-Engil SGPS SA · 4,00 · 2023-01-04

162853 MOTA ENGIL SGPS SA · 4,00 · 2023-01-04

180739 STORA ENSO OYJ · 7,25 · 2036-04-15

CAIXABANK SA · 2,38 · 2024-02-01

7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 5,88 · 2022-03-02

11796370 PRYSMIAN SPA · 2,50 · 2022-04-11

BANKIA · 3,38 · 2022-03-15

100158 BANCO SANTANDER SA · 0,13 · 2020-08-07

10954690 JOSE DE MELLO SAUDE · 0,93 · 2020-10-14

17918515 ABN AMRO BANK NV · 2020-09-22

17918515 ABN AMRO BANK NV · 5,75 · 2020-09-22

67286578 TEREGA SAS · 0,63 · 2028-02-27

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 1,51 · 2023-02-17

12406838 SIXT LEASING SE · 1,50 · 2022-05-02

100157 BANCO COMERC PORTUGUES · 3,87 · 2025-03-27

115790 NOKIA OYJ · 2,00 · 2023-12-15

112370 TESCO PLC · 6,15 · 2037-11-15

40086468 ADIF ALTA VELOCIDAD · 1,88 · 2025-01-28

43233897 CDP RETI SPA · 1,88 · 2022-05-29

48294187 SAIPEM FINANCE INTL BV · 3,75 · 2023-09-08

INTESA SAN PAOLO · 1,00 · 2024-07-04

INTESA SANPAOLO SPA · 1,00 · 2024-07-04

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 1,00 · 2024-07-04

16646519 AFRICA FINANCE CORP · 3,75 · 2029-10-30

202579 EURONET WORLDWIDE INC · 1,38 · 2026-05-22

7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 1,75 · 2023-05-23

225547 ARCELORMITTAL · 1,00 · 2023-05-19

239787 EUROFINS SCIENTIFIC SE · 3,75 · 2026-07-17

239787 EUROFINS SCIENTIFIC SE · 3,74 · 2026-07-17

20308258 SA DE OBRAS SERVICIOS · 7,00 · 2020-12-19

20308258 SA DE OBRAS SERVICIOS · 2020-12-19

225547 ARCELORMITTAL · 2,25 · 2023-10-17

349063 US TREASURY N/B · 0,63 · 2027-03-31

10616121 FINANCIERA INDEPENDENCIA · 8,00 · 2021-07-19

225110 BP CAPITAL MARKETS PLC · 3,25 · 2026-03-22

215447 FCE BANK PLC · 1,88 · 2021-06-24

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 3,13 · 2022-07-14

INTESA SAN PAOLO · 3,13 · 2022-07-14

INTESA SANPAOLO SPA · 3,13 · 2022-07-14

40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 1,75 · 2025-05-26

201120 MEDIOBANCA INTL LUX SA · 3,00 · 2024-03-29

118130 UNIPOL GRUPPO SPA · 1,96 · 2021-03-15

118130 UNIPOL GRUPPO FINANZIA · 2,14 · 2020-12-15

118130 UNIPOL GRUPPO SPA · 2,02 · 2020-12-15

801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA · 4,00 · 2021-05-24

112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC · 0,00 · 2022-06-14

INTESA SANPAOLO SPA · 1,70 · 2024-03-13

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 1,70 · 2024-03-13

INTESA SAN PAOLO · 1,70 · 2024-03-13

156262 COOPERATIEVE RABOBANK UA · 2,50 · 2021-05-26

CAIXABANK SA · 6,75 · 2024-06-13

179685 BARCLAYS BANK PLC · 6,63 · 2022-03-30

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,19 · 2021-05-14

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,00 · 2021-05-14

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,13 · 2025-04-23

8821440 CELANESE US HOLDINGS LLC · 1,13 · 2023-09-26

115239 AXA SA · 0,57 · 2021-02-06

115239 AXA SA · 1,60 · 2025-08-06

129309 POSCO · 0,50 · 2024-01-17

59372848 MHP LUX SA · 6,95 · 2026-04-03

159141 SIGMA ALIMENTOS SA · 2,63 · 2024-02-07

8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 2,63 · 2024-06-20

349063 US TREASURY N/B · 0,25 · 2025-05-31

101569 GENERAL MOTORS FINL CO · 0,21 · 2021-05-10

101569 GENERAL MOTORS FINL CO · 0,42 · 2021-05-10

9568020 OFFICE CHERIFIEN DES PHO · 5,63 · 2024-04-25

127115 INMOBILIARIA COLONIAL SO · 2,00 · 2026-01-17

125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 1,13 · 2026-03-09

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,28 · 2022-05-18

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,32 · 2022-05-18

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,54 · 2022-05-18

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,00 · 2021-12-01

INTESA SAN PAOLO · 0,75 · 2024-12-04

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 0,75 · 2024-12-04

INTESA SANPAOLO SPA · 0,75 · 2024-12-04

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 9,00 · 2023-11-01

218013 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 5,15 · 2044-10-31

INTESA SAN PAOLO · 0,17 · 2023-03-17

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 0,17 · 2023-03-17

INTESA SANPAOLO SPA · 0,17 · 2023-03-17

10802929 SUMMIT PROPERTIES LTD · 2,00 · 2021-01-31

53090701 MARB BONDCO PLC · 6,88 · 2021-01-19

115657 UNICREDIT SPA · 6,75 · 2021-09-10

7718618 ROMANIA · 3,50 · 2034-04-03

55592252 HEIMSTADEN BOSTAD AB · 1,75 · 2021-11-07

1414460 NEMAK SAB DE CV · 4,75 · 2021-01-23

46927843 PPF TELECOM GROUP BV · 3,50 · 2024-05-20

115476 RENAULT SA · 3,13 · 2021-03-05

55430594 Q-PARK HOLDING BV · 2,00 · 2021-03-01

39780127 NN GROUP NV · 1,00 · 2022-03-18

128779 VAA Vista Alegre Atlantis SGPS · 4,50 · 2024-10-21

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 7,00 · 2021-01-19

INTESA SAN PAOLO · 7,00 · 2021-01-19

INTESA SANPAOLO SPA · 7,00 · 2021-01-19

52450993 FCA BANK SPA IRELAND · 0,63 · 2022-10-24

52485192 GENEL ENERGY FIN TWO · 10,00 · 2020-12-22

100012 AEGON NV · 0,04 · 2020-10-15

100012 AEGON NV · 0,00 · 2020-10-15

100012 AEGON NV · 0,00 · 2021-04-15

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 3,50 · 2024-07-13

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 4,00 · 2024-07-13

127039 BANKINTER SA · 0,88 · 2026-07-08

27441655 ABANCA CORP BANCARIA SA · 6,13 · 2024-01-18

311582 MACEDONIA · 2,75 · 2025-01-18

127020 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS · 1,50 · 2024-03-27

112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC · 0,75 · 2024-11-15

43421279 SUZANO AUSTRIA GMBH · 6,00 · 2029-01-15

BANKIA · 9,00 · 2021-11-16

215884 FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE · 4,75 · 2022-07-15

225547 ARCELORMITTAL · 3,13 · 2022-01-14

10954690 JOSE DE MELLO SAUDE · 3,88 · 2027-01-22

115657 UNICREDIT SPA · 5,75 · 2020-10-28

INTESA SAN PAOLO · 5,15 · 2020-07-16

100226 INTL CONSOLIDATED AIRLIN · 0,50 · 2023-04-04

100226 International Consolidated Air · 0,50 · 2023-04-04

BBVA · 0,75 · 2022-09-11

115702 ASSICURAZIONI GENERALI · 7,75 · 2022-12-12

1197689 ANADOLU EFES · 3,38 · 2022-11-01

101569 GENERAL MOTORS FINL CO · 0,20 · 2022-09-02

115259 DANONE SA · 0,40 · 2029-06-10

225110 BP CAPITAL MARKETS PLC · 3,63 · 2029-03-22

50587689 BRASKEM NETHERLANDS · 4,50 · 2028-01-10

48294187 SAIPEM FINANCE INTL BV · 2,75 · 2022-04-05

835530 INFINEON TECHNOLOGIES AG · 0,75 · 2023-05-24

115761 E.ON SE · 0,38 · 2023-04-20

835530 INFINEON TECHNOLOGIES AG · 1,13 · 2026-03-24

52450993 FCA BANK SPA IRELAND · 1,00 · 2021-11-15

1414460 NEMAK SAB DE CV · 3,25 · 2021-03-15

BBVA · 0,61 · 2021-08-09

BBVA · 0,82 · 2020-08-09

905643 BANQUE OUEST AFRICAINE D · 5,50 · 2021-05-06

39780127 NN GROUP NV · 4,63 · 2028-01-13

801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA · 4,13 · 2024-06-20

BANCO DE SABADELL SA · 1,75 · 2022-06-29

153201 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS · 10,75 · 2022-03-30

7718618 ROMANIA · 6,75 · 2022-02-07

9636004 IBERDROLA FINANZAS SAU · 0,19 · 2024-02-20

9636004 IBERDROLA FINANZAS SAU · 0,39 · 2024-02-20

7292606 INFRAESTRUTURAS DE POR · 4,25 · 2021-12-13

107120 SANTANDER HOLDINGS USA · 3,70 · 2022-02-28

48183113 IE2 HOLDCO · 2,38 · 2023-08-27

40086468 ADIF ALTA VELOCIDAD · 1,25 · 2026-05-04

9857935 UNION FENOSA PREFERENTES · 1,11 · 2021-03-30

9857935 UNION FENOSA PREFERENTES · 1,25 · 2020-12-30

9857935 UNION FENOSA PREFERENTES · 1,30 · 2020-09-30

100012 AEGON NV · 4,26 · 2021-03-04

117565 GRUPO BIMBO SAB DE CV · 5,95 · 2023-04-17

115657 UNICREDIT SPA · 2,80 · 2022-05-16

209794 REPSOL INTL FINANCE · 3,75 · 2026-03-11

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,48 · 2023-11-15

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,22 · 2023-11-15

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,25 · 2023-11-15

62422666 CEPSA FINANCE SA · 1,00 · 2024-11-16

28764066 KUTXABANK SA · 0,50 · 2024-09-25

127115 INMOBILIARIA COLONIAL SO · 2,73 · 2023-06-05

7741658 COCA-COLA ICECEK AS · 4,22 · 2024-06-19

116944 SVENSKA HANDELSBANKEN AB · 5,25 · 2021-03-01

127039 BANKINTER SA · 0,88 · 2024-03-05

225547 ARCELORMITTAL · 3,60 · 2024-07-16

15291899 ISLANDSBANKI · 1,13 · 2022-04-12

100503 PERKINELMER INC · 0,60 · 2021-04-09

12264927 GRUPO VISABEIRA SGPS SA GRUPO VISABEIRA SGPS SA · 1,88 · 2020-11-23

14828545 BRASKEM FINANCE LTD · 6,45 · 2024-02-03

215447 FCE BANK PLC · 1,66 · 2021-02-11

115476 RENAULT SA · 1,13 · 2027-10-04

43038142 NE PROPERTY BV · 1,75 · 2024-08-23

215447 FCE BANK PLC · 1,13 · 2022-02-10

58702087 HIDROVIAS INT FIN SARL · 5,95 · 2022-01-24

215447 FCE BANK PLC · 1,62 · 2023-05-11

9455620 TELEFONICA EMISIONES SAU · 7,05 · 2036-06-20

45897905 TDF INFRASTRUCTURE SAS · 2,88 · 2022-07-19

8515484 OUTOTEC OYJ · 2020-09-16

8515484 OUTOTEC OYJ · 3,75 · 2020-09-16

215447 FCE BANK PLC · 1,53 · 2020-11-09

115657 UNICREDIT SPA · 6,95 · 2022-10-31

349063 US TREASURY N/B · 0,63 · 2030-05-15

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 2,30 · 2022-09-30

115705 ERICSSON LM-B SHS · 4,13 · 2022-05-15

115705 Ericsson · 4,13 · 2022-05-15

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,75 · 2024-01-25

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 5,00 · 2020-11-15

115359 ESSILORLUXOTTICA · 0,50 · 2028-06-05

65940368 SERVICIOS MEDIO AMBIENTE · 0,82 · 2023-12-04

51396151 ORANO SA · 2020-09-04

51396151 ORANO SA · 3,25 · 2020-09-04

14828545 BRASKEM FINANCE LTD · 5,38 · 2022-05-02

65329241 KONDOR FINANCE PLC (NAK) · 7,38 · 2022-07-19

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 1,04 · 2021-04-05

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 2,18 · 2021-04-05

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 1,11 · 2021-04-05

21301557 NORTEGAS ENERGIA DISTRI · 2,07 · 2027-06-28

31248971 Asturiana de Laminados SA · 6,50 · 2025-07-20

100155 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG · 0,25 · 2023-03-09

100155 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG · 0,11 · 2023-03-09

100155 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG · 0,07 · 2023-03-09

BBVA · 0,61 · 2021-08-09

BBVA · 0,56 · 2021-08-09

BBVA · 0,82 · 2020-08-09

13346086 RCS & RDS SA · 2,50 · 2022-02-05

9288382 GESTAMP AUTOMOCION SA · 3,25 · 2021-04-30

65940368 SERVICIOS MEDIO AMBIENTE · 1,66 · 2026-12-04

1448212 ELIS SA · 1,88 · 2022-11-15

101569 GENERAL MOTORS FINL CO · 1,69 · 2025-01-26

12093480 BRIGHTHOUSE FINANCIAL · 4,00 · 2022-06-28

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 5,09 · 2021-01-07

16646519 AFRICA FINANCE CORP · 3,13 · 2025-06-16

9455620 TELEFONICA EMISIONES SAU · 1,20 · 2027-05-21

8543547 BLACK SEA TRADE AND DEVE · 4,88 · 2021-05-06

127061 INDRA SISTEMAS SA · 3,00 · 2024-01-19

225547 ARCELORMITTAL · 1,75 · 2025-11-19

115657 UNICREDIT SPA · 1,38 · 2023-05-31

115657 UNICREDIT SPA · 1,28 · 2023-05-31

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 2,30 · 2025-11-23

40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 1,88 · 2026-08-02

115657 UNICREDIT SPA · 6,75 · 2021-09-10

311457 FED REPUBLIC OF BRAZIL · 8,25 · 2034-01-20

17918515 ABN AMRO BANK NV · 4,38 · 2025-09-22

48183113 IE2 HOLDCO · 2,88 · 2026-03-01

11112883 EUTELSAT SA · 2,25 · 2027-07-13

7845728 HUNGARY · 6,38 · 2021-03-29

9579320 RAIFFEISEN BANK INTL · 6,13 · 2022-12-15

10954690 JOSE DE MELLO SAUDE · 0,89 · 2021-05-17

10500303 LA MANCHA FINANCE SAU · 4,25 · 2021-10-25

7292606 INFRAESTRUTURAS DE POR · 4,05 · 2026-11-16

201133 COMUNIDAD ISLAS BALEARES · 1,55 · 2028-11-21

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 4,75 · 2021-09-01

111100 ANTOFAGASTA PLC · 2,38 · 2030-07-14

43038142 NE PROPERTY BV · 3,75 · 2021-02-26

9339605 CAIXA SABADELL PREF SA · 1,44 · 2021-01-14

7292606 INFRAESTRUTURAS DE POR · 4,25 · 2021-12-13

156262 COOPERATIEVE RABOBANK UA · 4,38 · 2049-06-29

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 3,00 · 2025-09-10

10798887 CPI PROPERTY GROUP SA · 4,88 · 2026-08-18

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 2,86 · 2025-04-23

20838365 AKUO ENERGY SAS · 4,00 · 2024-11-22

143031 ENI SPA · 2,63 · 2025-10-13

7718618 ROMANIA · 1,38 · 2029-12-02

46872013 COCA-COLA EUROPEAN PARTN · 0,20 · 2028-12-02

201174 BASQUE GOVERNMENT · 0,25 · 2031-04-30

162853 MOTA ENGIL SGPS SA · 3,90 · 2020-02-03

127039 BANKINTER SA · 6,25 · 2026-07-17

135326 CEZ AS · 0,88 · 2026-12-02

201160 BANCO VOTORANTIM · 4,38 · 2025-07-29

15291899 ISLANDSBANKI · 0,50 · 2023-11-20

1414460 NEMAK SAB DE CV · 3,25 · 2021-03-15

153201 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS · 1,25 · 2024-11-25

45048356 ACCIONA FINANCIACION FIL · 0,56 · 2021-10-04

311601 KINGDOM OF MOROCCO · 2,38 · 2027-12-15

112428 LLOYDS BANKING GROUP PLC · 0,50 · 2024-11-12

9288382 GESTAMP AUTOMOCION SA · 3,25 · 2021-04-30

159717 TURK SISE VE CAM FABRIKA · 6,95 · 2025-12-14

43421279 SUZANO AUSTRIA GMBH · 5,00 · 2029-10-15

115556 VALEO SA · 3,25 · 2024-01-22

8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 1,63 · 2025-04-21

196687 TELEFONICA EUROPE BV · 7,63 · 2021-09-18

311487 CROATIA · 6,38 · 2021-03-24

215447 FCE BANK PLC · 1,88 · 2021-06-24

45129498 CELLNEX TELECOM SA · 2,88 · 2025-01-18

21119017 JAB HOLDINGS BV · 1,00 · 2027-12-20

118130 UNIPOL GRUPPO FINANZIA · 4,38 · 2021-03-05

8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 0,75 · 2022-10-17

CAIXABANK SA · 0,63 · 2024-10-01

51396151 ORANO SA · 4,88 · 2024-09-23

24261370 ARCOS DORADOS HOLDINGS I · 5,88 · 2022-04-04

215447 FCE BANK PLC · 0,87 · 2021-09-13

28424105 CRITERIA CAIXA SA · 0,88 · 2027-10-28

180738 UPM-KYMMENE OYJ · 0,13 · 2028-11-19

36429902 MADRILENA RED DE GAS FIN · 2,25 · 2029-01-11

BANKIA · 6,00 · 2022-07-18

815253 THYSSENKRUPP AG · 1,88 · 2023-03-06

311601 KINGDOM OF MOROCCO · 1,50 · 2031-11-27

349063 US TREASURY N/B · 0,63 · 2030-08-15

57889783 BEVCO LUX SARL · 1,50 · 2027-06-16

954080 TAP SGPS SA · 5,63 · 2024-07-02

67709580 GENEL ENERGY NO 5 LTD · 9,25 · 2023-09-28

801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA · 4,00 · 2021-05-24

52441668 RUMO LUXEMBOURG SARL · 7,38 · 2021-02-09

41633927 Fiat Chrysler Automobiles NV · -0,86 · 2023-04-07

1414460 NEMAK SAB DE CV · 4,75 · 2021-01-23

135718 KONINKLIJKE KPN NV · 0,88 · 2032-12-14

24261370 ARCOS DORADOS HOLDINGS I · 5,88 · 2022-04-04

7718618 ROMANIA · 2,38 · 2027-04-19

7718618 ROMANIA · 2,50 · 2030-02-08

10944478 OI EUROPEAN GROUP BV · 2,88 · 2022-02-15

10616121 FINANCIERA INDEPENDENCIA · 8,00 · 2021-07-19

47298477 SCHAEFFLER AG · 2,75 · 2025-07-12

381912 TURKCELL ILETISIM HIZMET · 5,80 · 2028-01-11

311582 MACEDONIA · 3,98 · 2021-07-24

7718618 ROMANIA · 3,38 · 2038-02-08

381279 IBERDROLA INTL BV · 1,87 · 2026-01-28

7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 2020-06-05

349063 US TREASURY N/B · 1,38 · 2020-09-30

876016 COMUNIDAD AUTO DE ARAGON · 8,25 · 2027-01-17

10053452 MERCIALYS SA · 4,63 · 2027-07-07

239787 EUROFINS SCIENTIFIC SE · 2,13 · 2024-04-25

1448212 ELIS SA · 1,00 · 2025-01-03

45129498 CELLNEX TELECOM SA · 1,75 · 2030-10-23

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,30 · 2024-12-01

905643 BANQUE OUEST AFRICAINE D · 5,50 · 2021-05-06

100155 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG · 6,00 · 2026-01-15

24163876 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S · 0,03 · 2024-03-01

43038142 NE PROPERTY BV · 3,38 · 2027-07-14

233955 EL CORTE INGLES SA · 3,63 · 2022-03-15

17569230 ARION BANKI HF · 1,63 · 2021-12-01

39736213 REDEXIS GAS FINANCE BV · 2,75 · 2021-04-08

53427397 BANK OF IRELAND GROUP · 0,75 · 2023-07-08

40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 2,38 · 2027-04-13

156262 COOPERATIEVE RABOBANK UA · 4,63 · 2025-12-29

100625 GAP INC/THE · 5,95 · 2021-01-12

9325099 RENTA CORP REAL ESTATE SA · 2,32 · 2020-04-03

CAIXABANK SA · 0,38 · 2025-11-18

215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT · 1,50 · 2024-06-21

162157 LA FONCIERE VERTE · 4,50 · 2025-07-18

45897905 TDF INFRASTRUCTURE SAS · 2,50 · 2026-01-07

815253 THYSSENKRUPP AG · 1,38 · 2021-12-03

45048356 ACCIONA FINANCIACION FIL · 0,56 · 2021-10-04

125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 2,63 · 2023-01-13

311457 FED REPUBLIC OF BRAZIL · 4,50 · 2029-05-30

215447 FCE BANK PLC · 1,66 · 2021-02-11

388277 COMMUNITY OF MADRID SPAI · 1,57 · 2029-04-30

10798887 CPI PROPERTY GROUP SA · 4,88 · 2026-08-18

918049 ENEL SPA · 8,75 · 2023-09-24

51396151 ORANO SA · 2,75 · 2028-03-08

159650 KOC HOLDING AS · 3,50 · 2020-04-24

38738010 PUMA INTERNATIONAL FINAN · 5,00 · 2021-01-24

391587 AUCHAN HOLDING SADIR · 2,38 · 2022-12-12

216737 METROPOLITANO DE LISBOA · 4,80 · 2027-12-07

219104 PSA TRESORERIE GIE · 6,00 · 2033-09-19

219335 NESTLE FINANCE INTL LTD · 0,38 · 2040-09-03

9455620 TELEFONICA EMISIONES SAU · 1,86 · 2040-01-13

970751 ARGENTA SPAARBANK · 1,00 · 2025-10-13

55382435 DUFRY ONE BV · 2,00 · 2023-02-15

349063 US TREASURY N/B · 6,75 · 2026-08-15

115349 FAURECIA · 3,13 · 2022-06-15

19054315 VEON HOLDINGS BV · 3,38 · 2027-08-25

100155 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG · 5,88 · 2023-09-24

44711583 CRED SUIS GP FUN LTD · 0,87 · 2020-12-20

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 2,00 · 2022-06-30

BANCO DE SABADELL SA · 1,13 · 2026-03-11

38738010 PUMA INTERNATIONAL FINAN · 5,13 · 2020-10-06

17569230 ARION BANKI HF · 0,63 · 2024-05-27

127115 INMOBILIARIA COLONIAL SO · 2,50 · 2029-08-28

199661 AYUNTAMIENTO DE MADRID · 0,27 · 2022-10-10

311593 UNITED MEXICAN STATES · 1,35 · 2027-06-18

27441655 ABANCA CORP BANCARIA SA · 4,35 · 2025-04-07

41633927 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE · -0,86 · 2023-04-07

40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 1,88 · 2034-12-04

118130 UNIPOL GRUPPO SPA · 3,25 · 2030-06-23

40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL · 9,00 · 2021-11-03

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,63 · 2022-09-27

43421279 SUZANO AUSTRIA GMBH · 5,75 · 2026-07-14

349063 US TREASURY N/B · 0,88 · 2030-11-15

116944 SVENSKA HANDELSBANKEN AB · 5,25 · 2021-03-01

180739 STORA ENSO OYJ · 2,50 · 2027-03-07

CAIXABANK SA · 5,25 · 2026-03-23

311601 KINGDOM OF MOROCCO · 3,50 · 2024-06-19

962572 ALPEK SA DE CV · 4,25 · 2029-06-18

52441668 RUMO LUXEMBOURG SARL · 5,25 · 2024-01-10

40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 2,23 · 2023-01-25

7718618 ROMANIA · 2,88 · 2029-03-11

12264927 GRUPO VISABEIRA SGPS SA GRUPO VISABEIRA SGPS SA · 1,78 · 2020-05-25

32751629 PETROBRAS GLOBAL FINANCE · 5,60 · 2031-01-03

159717 TURK SISE VE CAM FABRIKA · 4,25 · 2020-05-09

9284386 ABERTIS FINANCE BV · 3,25 · 2025-11-24

191016 EUROPEAN UNION · 0,30 · 2050-11-04

898461 EDP FINANCE BV · 1,71 · 2028-01-24

62422666 CEPSA FINANCE SA · 2,25 · 2025-11-13

815394 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA · 2,25 · 2026-04-20

191016 EUROPEAN UNION · 0,10 · 2040-10-04

234299 CAIXA ECO MONTEPIO GERAL · 0,13 · 2024-11-14

35197826 GESTAMP FUND LUX SA · 3,50 · 2021-05-15

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 3,75 · 2026-06-16

55455321 ARENA LUX FIN SARL · 2,88 · 2020-11-01

218013 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 1,25 · 2030-10-31

17826518 BULGARIAN ENERGY HLD · 4,88 · 2021-08-02

10053452 MERCIALYS SA · 1,80 · 2026-02-27

219335 NESTLE FINANCE INTL LTD · 0,17 · 2032-01-12

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 1,65 · 2030-12-01

349063 US TREASURY N/B · 2,25 · 2021-04-30

53427397 BANK OF IRELAND GROUP · 1,38 · 2023-08-29

45683508 INFRASTRUTTURE WIRELESS · 1,63 · 2028-10-21

196607 REGIAO AUTONOMA MADEIRA · 1,59 · 2022-06-09

115349 FAURECIA · 2,63 · 2021-06-15