Cartera a 31 de marzo de 2020

10550128 GRIFOLS SA · 3,20 · 2020-05-01

115657 UNICREDIT SPA · 1,00 · 2023-01-18

40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL · 7,75 · 2027-06-07

9138228 ATRADIUS FINANCE BV · 5,25 · 2024-09-23

28424105 CRITERIA CAIXA SA · 1,50 · 2023-05-10

40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL · 9,00 · 2021-11-03

7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 2,00 · 2022-06-29

17569230 ARION BANKI HF · 1,00 · 2023-03-20

29959107 LANDSBANKINN HF · 1,00 · 2023-05-30

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 0,55 · 2026-05-21

8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 1,00 · 2022-07-22

10077788 FCC AQUALIA SA · 1,41 · 2022-03-08

9579320 RAIFFEISEN BANK INTL · 5,88 · 2023-11-27

13712368 ACS SERVICIOS COMUNICAC · 1,88 · 2026-01-20

349063 US TREASURY N/B · 6,75 · 2026-08-15

8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,65 · 2022-04-21

39780127 NN GROUP NV · 4,63 · 2024-04-08

800571 AIB GROUP PLC · 1,50 · 2023-03-29

45048356 ACCIONA FINANCIACION FIL · 0,56 · 2021-10-04

17569230 ARION BANKI HF · 1,63 · 2021-12-01

9337540 EXPEDIA INC · 2,50 · 2022-03-03

17826518 BULGARIAN ENERGY HLD · 4,88 · 2021-08-02

215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT · 0,75 · 2022-11-21

127076 NH HOTEL GROUP SA · 3,75 · 2020-10-01

233955 EL CORTE INGLES SA · 3,00 · 2020-10-15

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 5,50 · 2022-11-01

159717 TURK SISE VE CAM FABRIKA · 4,25 · 2020-05-09

17826518 BULGARIAN ENERGY HLD · 3,50 · 2025-06-28

311582 MACEDONIA · 4,88 · 2020-12-01

29959107 LANDSBANKINN HF · 1,38 · 2022-03-14

115702 ASSICURAZIONI GENERALI · 5,00 · 2028-06-08

349063 US TREASURY N/B · 2,25 · 2021-04-30

23535873 CIE DE PHALSBOURG · 5,00 · 2022-03-28

23411841 FIN IMMOBILIERE BORDELAI · 6,00 · 2024-01-30

196687 TELEFONICA EUROPE BV · 5,88 · 2024-03-31

7390786 AGUAS DE PORTUGAL · 0,04 · 2020-04-22

159650 KOC HOLDING AS · 5,25 · 2022-12-15

311582 MACEDONIA · 3,98 · 2021-07-24

225547 ARCELORMITTAL · 0,95 · 2022-10-17

29959107 LANDSBANKINN HF · 0,50 · 2024-05-20

40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 2,38 · 2022-02-23

311582 MACEDONIA · 5,63 · 2023-07-26

15291899 ISLANDSBANKI · 1,13 · 2023-01-19

10500303 LA MANCHA FINANCE SAU · 4,25 · 2021-10-25

115267 CROWN EURO HOLDINGS SA · 0,75 · 2023-02-15

7292606 INFRAESTRUTURAS DE POR · 4,25 · 2021-12-13

55592252 HEIMSTADEN BOSTAD AB · 2,13 · 2023-09-05

202579 EURONET WORLDWIDE INC · 1,38 · 2026-05-22

34400341 TBG GLOBAL PTE LTD · 5,25 · 2021-02-10

43038142 NE PROPERTY BV · 2,63 · 2023-04-22

118130 UNIPOL GRUPPO FINANZIA · 4,38 · 2021-03-05

23713448 VOTORANTIM CIMENTOS SA · 3,50 · 2022-07-13

801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA · 5,25 · 2023-10-11

115657 UNICREDIT SPA · 0,28 · 2024-08-31

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 5,75 · 2023-04-18

43038142 NE PROPERTY BV · 1,88 · 2026-10-09

8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,13 · 2024-08-28

153201 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS · 1,25 · 2024-11-25

57889783 BEVCO LUX SARL · 1,75 · 2023-02-09

866832 NOS SGPS · 1,13 · 2023-02-02

BANKIA · 1,13 · 2026-11-12

381912 TURKCELL ILETISIM HIZMET · 5,75 · 2025-10-15

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 4,75 · 2021-09-01

8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 1,75 · 2023-04-12

52441668 RUMO LUXEMBOURG SARL · 7,38 · 2021-02-09

127039 BANKINTER SA · 8,63 · 2021-05-10

159650 KOC HOLDING AS · 3,50 · 2020-04-24

20308258 SA DE OBRAS SERVICIOS · 6,00 · 2022-07-24

218013 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 1,45 · 2029-04-30

61384525 CEETRUS SA · 2,75 · 2026-11-26

7718618 ROMANIA · 2,12 · 2031-07-16

180739 STORA ENSO OYJ · 7,25 · 2036-04-15

112370 TESCO PLC · 6,15 · 2037-11-15

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 0,35 · 2024-10-24

39736213 REDEXIS GAS FINANCE BV · 2,75 · 2021-04-08

7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 5,88 · 2022-03-02

115702 ASSICURAZIONI GENERALI · 5,50 · 2027-10-27

15221171 WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB · 2,88 · 2022-12-15

112286 DS SMITH PLC · 0,88 · 2026-09-12

20966742 TOWER BERSAMA INFRASTRUC · 4,25 · 2023-01-21

115657 UNICREDIT SPA · 2,00 · 2024-09-23

16067193 INVITALIA · 1,38 · 2022-07-20

BANKIA · 6,38 · 2023-09-19

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,13 · 2025-07-15

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 9,00 · 2023-11-01

100158 BANCO SANTANDER SA · 0,13 · 2020-08-07

BANKIA · 1,00 · 2024-06-25

10954690 JOSE DE MELLO SAUDE · 0,93 · 2020-10-14

CAIXABANK SA · 2,38 · 2024-02-01

162853 MOTA ENGIL SGPS SA · 4,00 · 2023-01-04

11796370 PRYSMIAN SPA · 2,50 · 2022-04-11

215447 FCE BANK PLC · 0,87 · 2021-09-13

BANKIA · 3,38 · 2022-03-15

1448212 ELIS SA · 1,88 · 2022-11-15

384435 AXTEL SAB DE CV · 6,38 · 2020-11-14

12406838 SIXT LEASING SE · 1,50 · 2022-05-02

17918515 ABN AMRO BANK NV · 5,75 · 2020-09-22

40086468 ADIF ALTA VELOCIDAD · 1,88 · 2025-01-28

43233897 CDP RETI SPA · 1,88 · 2022-05-29

801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA · 3,99 · 2029-09-21

NOKIA · 2,00 · 2023-12-15

20308258 SA DE OBRAS SERVICIOS · 7,00 · 2020-12-19

7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 1,75 · 2023-05-23

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 1,00 · 2024-07-04

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 1,51 · 2023-02-17

225547 ARCELORMITTAL · 1,00 · 2023-05-19

16646519 AFRICA FINANCE CORP · 3,75 · 2029-10-30

62422666 CEPSA FINANCE SA · 0,75 · 2028-02-12

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 1,13 · 2022-03-04

10616121 FINANCIERA INDEPENDENCIA · 8,00 · 2021-07-19

48294187 SAIPEM FINANCE INTL BV · 3,75 · 2023-09-08

225547 ARCELORMITTAL · 2,25 · 2023-10-17

7292606 INFRAESTRUTURAS DE POR · 4,05 · 2026-11-16

100157 BANCO COMERC PORTUGUES · 3,87 · 2025-03-27

215447 FCE BANK PLC · 1,88 · 2021-06-24

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 3,13 · 2022-07-14

127061 INDRA SISTEMAS SA · 3,00 · 2024-01-19

118130 UNIPOL GRUPPO FINANZIA · 2,01 · 2020-06-15

201120 MEDIOBANCA INTL LUX SA · 3,00 · 2024-03-29

112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC · 0,28 · 2022-06-14

801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA · 4,00 · 2021-05-24

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 1,70 · 2024-03-13

44711583 CRED SUIS GP FUN LTD · 0,87 · 2020-12-20

BBVA · 0,68 · 2020-08-09

115239 AXA SA · 1,60 · 2025-08-06

8821440 CELANESE US HOLDINGS LLC · 1,13 · 2023-09-26

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,02 · 2021-05-14

179685 BARCLAYS BANK PLC · 6,63 · 2022-03-30

129309 POSCO · 0,50 · 2024-01-17

159141 SIGMA ALIMENTOS SA · 2,63 · 2024-02-07

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,13 · 2025-04-23

8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 2,63 · 2024-06-20

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,39 · 2022-05-18

9568020 OFFICE CHERIFIEN DES PHO · 5,63 · 2024-04-25

125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 1,13 · 2026-03-09

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 0,17 · 2023-03-17

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,00 · 2021-12-01

107120 SANTANDER HOLDINGS USA · 3,70 · 2022-02-28

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 0,75 · 2024-12-04

10802929 SUMMIT PROPERTIES LTD · 2,00 · 2021-01-31

13346086 RCS & RDS SA · 2,50 · 2022-02-05

7718618 ROMANIA · 3,50 · 2034-04-03

59372848 MHP LUX SA · 6,95 · 2026-04-03

115476 RENAULT SA · 3,13 · 2021-03-05

128779 VAA Vista Alegre Atlantis SGPS · 4,50 · 2024-10-21

53090701 MARB BONDCO PLC · 6,88 · 2021-01-19

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 2,00 · 2022-06-30

52450993 FCA BANK SPA IRELAND · 0,63 · 2022-10-24

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 3,50 · 2024-07-13

55430594 Q-PARK HOLDING BV · 2,00 · 2021-03-01

115657 UNICREDIT SPA · 6,75 · 2021-09-10

7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 0,99 · 2020-06-05

311582 MACEDONIA · 2,75 · 2025-01-18

CAIXABANK SA · 6,75 · 2024-06-13

127039 BANKINTER SA · 0,63 · 2027-10-06

55430594 Q-PARK HOLDING BV · 1,50 · 2022-03-01

127039 BANKINTER SA · 0,88 · 2026-07-08

BANKIA · 9,00 · 2021-11-16

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 5,15 · 2020-07-16

10954690 JOSE DE MELLO SAUDE · 3,88 · 2027-01-22

112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC · 0,75 · 2024-11-15

215884 FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE · 4,75 · 2022-07-15

1414460 NEMAK SAB DE CV · 4,75 · 2021-01-23

348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 3,00 · 2024-11-30

52485192 GENEL ENERGY FIN TWO · 10,00 · 2020-12-22

100226 INTL CONSOLIDATED AIRLIN · 0,50 · 2023-04-04

115702 ASSICURAZIONI GENERALI · 7,75 · 2022-12-12

43421279 SUZANO AUSTRIA GMBH · 6,00 · 2029-01-15

215447 FCE BANK PLC · 1,62 · 2023-05-11

1197689 ANADOLU EFES · 3,38 · 2022-11-01

43421279 SUZANO AUSTRIA GMBH · 5,75 · 2026-07-14

201133 COMUNIDAD ISLAS BALEARES · 1,55 · 2028-11-21

311601 KINGDOM OF MOROCCO · 3,50 · 2024-06-19

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 3,75 · 2025-02-27

101569 GENERAL MOTORS FINL CO · 0,20 · 2022-09-02

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 3,75 · 2026-06-16

348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 2,63 · 2020-08-19

BANCO DE SABADELL SA · 6,25 · 2020-04-26

100012 AEGON NV · 0,02 · 2025-10-15

48294187 SAIPEM FINANCE INTL BV · 2,75 · 2022-04-05

50587689 BRASKEM NETHERLANDS · 4,50 · 2028-01-10

905643 BANQUE OUEST AFRICAINE D · 5,50 · 2021-05-06

12264927 GRUPO VISABEIRA SGPS SA GRUPO VISABEIRA SGPS SA · 1,78 · 2020-05-25

7718618 ROMANIA · 6,75 · 2022-02-07

BBVA · 0,68 · 2020-08-09

115657 UNICREDIT SPA · 2,80 · 2022-05-16

801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA · 4,13 · 2024-06-20

9857935 UNION FENOSA PREFERENTES · 0,49 · 2020-06-30

48183113 IE2 HOLDCO · 2,38 · 2023-08-27

40086468 ADIF ALTA VELOCIDAD · 1,25 · 2026-05-04

39780127 NN GROUP NV · 4,63 · 2028-01-13

1414460 NEMAK SAB DE CV · 3,25 · 2021-03-15

153201 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS · 10,75 · 2022-03-30

9555372 GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA · 3,25 · 2020-04-30

51396151 ORANO SA · 3,13 · 2022-12-20

115476 RENAULT SA · 1,13 · 2027-10-04

27441655 ABANCA CORP BANCARIA SA · 6,13 · 2024-01-18

225547 ARCELORMITTAL · 1,75 · 2025-11-19

28764066 KUTXABANK SA · 0,50 · 2024-09-25

196607 REGIAO AUTONOMA MADEIRA · 1,59 · 2022-06-09

15291899 ISLANDSBANKI · 1,13 · 2022-04-12

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,32 · 2023-11-15

12264927 GRUPO VISABEIRA SGPS SA GRUPO VISABEIRA SGPS SA · 1,88 · 2020-11-23

116944 SVENSKA HANDELSBANKEN AB · 5,25 · 2021-03-01

100012 AEGON NV · 4,26 · 2021-03-04

BBVA · 0,75 · 2022-09-11

225547 ARCELORMITTAL · 3,60 · 2024-07-16

215447 FCE BANK PLC · 1,66 · 2021-02-11

7741658 COCA-COLA ICECEK AS · 4,22 · 2024-06-19

9288382 GESTAMP AUTOMOCION SA · 3,25 · 2021-04-30

43038142 NE PROPERTY BV · 1,75 · 2024-08-23

14828545 BRASKEM FINANCE LTD · 6,45 · 2024-02-03

45897905 TDF INFRASTRUCTURE SAS · 2,88 · 2022-07-19

215447 FCE BANK PLC · 1,13 · 2022-02-10

8515484 OUTOTEC OYJ · 3,75 · 2020-09-16

9455620 TELEFONICA EMISIONES SAU · 7,05 · 2036-06-20

58702087 HIDROVIAS INT FIN SARL · 5,95 · 2022-01-24

215447 FCE BANK PLC · 1,53 · 2020-11-09

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 2,30 · 2022-09-30

115705 ERICSSON LM-B SHS · 4,13 · 2022-05-15

115657 UNICREDIT SPA · 6,95 · 2022-10-31

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 5,00 · 2020-11-15

876016 COMUNIDAD AUTO DE ARAGON · 8,25 · 2027-01-17

55592252 HEIMSTADEN BOSTAD AB · 1,75 · 2021-11-07

51396151 ORANO SA · 3,25 · 2020-09-04

9325099 RENTA CORP REAL ESTATE SA · 2,32 · 2020-04-03

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,75 · 2024-01-25

65940368 SERVICIOS MEDIO AMBIENTE · 0,82 · 2023-12-04

14828545 BRASKEM FINANCE LTD · 5,38 · 2022-05-02

100625 GAP INC/THE · 5,95 · 2021-01-12

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 2,71 · 2021-04-05

51396151 ORANO SA · 3,50 · 2021-03-22

31248971 Asturiana de Laminados SA · 6,50 · 2025-07-20

65329241 KONDOR FINANCE PLC (NAK) · 7,38 · 2022-07-19

51396151 ORANO SA · 4,88 · 2024-09-23

8543547 BLACK SEA TRADE AND DEVE · 4,88 · 2021-05-06

CAIXABANK SA · 5,25 · 2026-03-23

65940368 SERVICIOS MEDIO AMBIENTE · 1,66 · 2026-12-04

12093480 BRIGHTHOUSE FINANCIAL · 4,00 · 2022-06-28

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 5,09 · 2021-01-07

127020 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS · 1,50 · 2024-03-27

55430594 Q-PARK HOLDING BV · 2,00 · 2023-03-01

815253 THYSSENKRUPP AG · 1,38 · 2021-12-03

27441655 ABANCA CORP BANCARIA SA · 4,63 · 2025-04-07

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 3,00 · 2025-09-10

115657 UNICREDIT SPA · 2,61 · 2023-05-31

40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 1,88 · 2026-08-02

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