Cartera a 30 de junio de 2019

13712368 ACS SERVICIOS COMUNICAC · 1,88 · 2026-01-20

40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL · 7,75 · 2027-06-07

115657 UNICREDIT SPA · 1,00 · 2023-01-18

7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 2,00 · 2022-06-29

40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL · 9,00 · 2021-11-03

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 4,75 · 2021-09-01

311582 MACEDONIA · 4,88 · 2020-12-01

17569230 ARION BANKI HF · 1,63 · 2021-12-01

9138228 ATRADIUS FINANCE BV · 5,25 · 2024-09-23

349063 US TREASURY N/B · 2,25 · 2021-04-30

10077788 FCC AQUALIA SA · 2,63 · 2027-03-08

117432 DANSKE BANK A/S · 1,38 · 2022-05-24

39780127 NN GROUP NV · 4,63 · 2024-04-08

9579320 RAIFFEISEN BANK INTL · 5,88 · 2023-11-27

7845728 HUNGARY · 6,38 · 2021-03-29

BBVA · 0,75 · 2022-09-11

162706 BGL BNP PARIBAS SA · 4,88 · 2019-10-17

9337540 EXPEDIA INC · 2,50 · 2022-03-03

800571 AIB GROUP PLC · 1,50 · 2023-03-29

215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT · 0,75 · 2022-11-21

10077788 FCC AQUALIA SA · 1,41 · 2022-03-08

55455321 ARENA LUX FIN SARL · 2,88 · 2020-11-01

29959107 LANDSBANKINN HF · 1,00 · 2023-05-30

100012 AEGON NV · 4,26 · 2021-03-04

180739 STORA ENSO OYJ · 2,50 · 2027-03-07

8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 0,75 · 2022-10-17

159717 TURK SISE VE CAM FABRIKA · 4,25 · 2020-05-09

40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 2,38 · 2022-02-23

39736213 REDEXIS GAS FINANCE BV · 2,75 · 2021-04-08

29959107 LANDSBANKINN HF · 1,38 · 2022-03-14

311582 MACEDONIA · 3,98 · 2021-07-24

218013 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 1,45 · 2029-04-30

1414460 NEMAK SAB DE CV · 3,25 · 2021-03-15

115702 ASSICURAZIONI GENERALI · 10,13 · 2022-07-10

10550128 GRIFOLS SA · 3,20 · 2020-05-01

10500303 LA MANCHA FINANCE SAU · 4,25 · 2021-10-25

17826518 BULGARIAN ENERGY HLD · 4,88 · 2021-08-02

40086468 ADIF - ALTA VELOCIDAD · 1,88 · 2025-01-28

196687 TELEFONICA EUROPE BV · 7,63 · 2021-09-18

45048356 ACCIONA FINANCIACION FIL · 2019-12-29

45048356 ACCIONA FINANCIACION FIL · 1,66 · 2019-12-29

7292606 INFRAESTRUTURAS DE POR · 4,25 · 2021-12-13

218013 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 4,65 · 2025-07-30

16067193 INVITALIA · 1,38 · 2022-07-20

118130 UNIPOL GRUPPO FINANZIA · 4,38 · 2021-03-05

21301557 NORTEGAS ENERGIA DISTRI · 2,07 · 2027-06-28

38204053 ELENIA FINANCE OYJ · 2,88 · 2020-12-17

7292606 INFRAESTRUTURAS DE POR · 4,05 · 2026-11-16

225547 ARCELORMITTAL · 0,95 · 2022-10-17

40086468 ADIF - ALTA VELOCIDAD · 1,25 · 2026-05-04

112370 TESCO PLC · 1,38 · 2019-07-01

43038142 NE PROPERTY BV · 3,75 · 2021-02-26

55592252 HEIMSTADEN BOSTAD AB · 2,13 · 2023-09-05

56540187 ROADSTER FINANCE DAC · 1,63 · 2024-12-09

15291899 ISLANDSBANKI · 1,13 · 2023-01-19

115349 FAURECIA · 3,63 · 2020-06-15

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 4,50 · 2020-02-01

BANCO SANTANDER · 1,38 · 2022-02-09

CAIXABANK SA · 5,25 · 2026-03-23

11112883 EUTELSAT SA · 2,25 · 2027-07-13

127076 NH HOTEL GROUP SA · 3,75 · 2020-10-01

127076 NH HOTEL GROUP SA · 3,75 · 2019-10-01

866832 NOS SGPS · 1,13 · 2023-02-02

388277 COMMUNITY OF MADRID SPAI · 1,57 · 2029-04-30

216737 METROPOLITANO DE LISBOA · 4,80 · 2027-12-07

8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 2,63 · 2024-06-20

8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,65 · 2022-04-21

215447 FCE BANK PLC · 1,66 · 2021-02-11

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 1,13 · 2022-03-04

215447 FCE BANK PLC · 1,88 · 2021-06-24

115657 UNICREDIT SPA · 6,95 · 2022-10-31

115657 UNICREDIT SPA · 0,27 · 2024-08-31

115657 UNICREDIT SPA · 0,38 · 2024-08-31

115657 UNICREDIT SPA · 0,30 · 2024-08-31

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 3,75 · 2024-09-01

159141 SIGMA ALIMENTOS SA · 2,63 · 2024-02-07

10616121 FINANCIERA INDEPENDENCIA · 8,00 · 2021-07-19

116657 METSA BOARD OYJ · 2,75 · 2027-06-29

BANKIA · 3,38 · 2022-03-15

180739 STORA ENSO OYJ · 7,25 · 2036-04-15

100158 BANCO SANTANDER SA · 0,13 · 2020-08-07

BANCO SANTANDER · 0,13 · 2020-08-07

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 9,00 · 2023-11-01

115667 MEDIOBANCA SPA · 0,63 · 2022-09-27

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,63 · 2022-09-27

162853 MOTA ENGIL SGPS SA · 3,90 · 2020-02-03

179685 BARCLAYS BANK PLC · 6,63 · 2022-03-30

801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA · 5,25 · 2023-10-11

127086 ELECNOR SA · 0,25 · 2019-07-31

43233897 CDP RETI SPA · 1,88 · 2022-05-29

127061 INDRA SISTEMAS SA · 3,00 · 2024-01-19

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 5,50 · 2022-11-01

125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 2,50 · 2021-03-17

57889783 BEVCO LUX SARL · 1,75 · 2023-02-09

876016 COMUNIDAD AUTO DE ARAGON · 8,25 · 2027-01-17

40086468 ADIF - ALTA VELOCIDAD · 1,88 · 2022-09-22

215447 FCE BANK PLC · 1,62 · 2023-05-11

381912 TURKCELL ILETISIM HIZMET · 5,75 · 2025-10-15

13712488 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA · 0,10 · 2019-07-22

128173 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI · 3,88 · 2028-03-01

215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT · 1,50 · 2024-06-21

8581315 CAJAMAR CAJA RURAL SCC · 0,88 · 2023-06-18

199661 AYUNTAMIENTO DE MADRID · 0,27 · 2022-10-10

215447 FCE BANK PLC · 0,09 · 2020-08-26

215447 FCE BANK PLC · 0,19 · 2020-08-26

8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 1,75 · 2023-04-12

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 5,75 · 2023-04-18

115667 MEDIOBANCA SPA · 5,75 · 2023-04-18

38738010 PUMA INTERNATIONAL FINAN · 5,00 · 2021-01-24

40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 1,88 · 2026-08-02

8821440 CELANESE US HOLDINGS LLC · 1,13 · 2023-09-26

10138355 NATURGY CAPITAL MARKETS · 5,13 · 2021-11-02

100012 AEGON NV · 0,00 · 2025-10-15

100012 AEGON NV · 0,23 · 2019-10-15

51396151 ORANO · 4,88 · 2024-09-23

51396151 ORANO SA · 4,88 · 2024-09-23

BANKIA · 1,00 · 2024-06-25

201133 COMUNIDAD ISLAS BALEARES · 1,55 · 2028-11-21

118130 UNIPOL GRUPPO FINANZIA · 2,18 · 2019-09-16

118130 UNIPOL GRUPPO FINANZIA · 2,11 · 2020-03-16

118130 UNIPOL GRUPPO FINANZIA · 2,07 · 2019-12-16

34400341 TBG GLOBAL PTE LTD · 5,25 · 2020-02-10

20308258 SA DE OBRAS SERVICIOS · 6,00 · 2022-07-24

112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC · 0,28 · 2022-06-14

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 0,55 · 2026-05-21

801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA · 4,00 · 2021-05-24

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,63 · 2021-01-19

115667 MEDIOBANCA SPA · 1,63 · 2021-01-19

24163876 CNH INDUSTRIAL FIN EUR S · 1,38 · 2022-02-23

815253 THYSSENKRUPP AG · 1,38 · 2021-12-03

117825 ACS ACTIVIDADES CONS Y S · 0,38 · 2021-03-08

44711583 CRED SUIS GP FUN LTD · 0,87 · 2020-12-20

44711583 CRED SUIS GP FUN LTD · 0,95 · 2020-12-20

159650 KOC HOLDING AS · 3,50 · 2020-04-24

52450993 FCA BANK SPA IRELAND · 0,21 · 2019-07-03

BBVA · 0,77 · 2019-08-09

BBVA · 0,68 · 2020-08-09

BBVA · 0,69 · 2020-08-09

311582 MACEDONIA · 5,63 · 2023-07-26

115239 AXA SA · 2,80 · 2019-08-06

115239 AXA SA · 1,81 · 2025-08-06

349063 US TREASURY N/B · 1,38 · 2020-09-30

215447 FCE BANK PLC · 1,11 · 2020-05-13

9568020 OFFICE CHERIFIEN DES PHO · 5,63 · 2024-04-25

7778293 PRINCIPALITY OF ASTURIAS · 0,04 · 2022-04-15

117406 ACCIONA SA · 0,32 · 2019-12-27

9555372 GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA · 3,25 · 2020-04-30

162853 MOTA ENGIL SGPS SA · 4,00 · 2023-01-04

BANCO DE SABADELL SA · 6,25 · 2020-04-26

7718618 ROMANIA · 3,38 · 2038-02-08

239334 CREDITO REAL SAB DE CV · 7,25 · 2020-07-20

898461 EDP FINANCE BV · 4,13 · 2021-01-20

BANKIA · 9,00 · 2021-11-16

14828545 BRASKEM FINANCE LTD · 5,75 · 2021-04-15

52450993 FCA BANK SPA IRELAND · 0,63 · 2022-10-24

894524 NATWEST MARKETS PLC · 0,33 · 2021-06-18

894524 NATWEST MARKETS PLC · 0,40 · 2021-06-18

13212401 GRUPO BARCELO · 0,26 · 2019-09-10

215447 FCE BANK PLC · 0,87 · 2021-09-13

115657 UNICREDIT SPA · 1,91 · 2026-06-10

328455 FORTUM OYJ · 2,25 · 2022-09-06

7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 1,05 · 2020-06-05

7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 1,00 · 2020-06-05

7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 1,13 · 2020-06-05

8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,50 · 2021-02-28

107120 SANTANDER HOLDINGS USA · 3,70 · 2022-02-28

107120 SANTANDER HOLDINGS USA · 3,70 · 2022-03-28

BANCO DE SABADELL SA · 0,88 · 2023-03-05

101092 WELLS FARGO & COMPANY · 0,19 · 2022-01-31

215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT · 1,50 · 2025-04-09

52450993 FCA BANK SPA IRELAND · 1,25 · 2020-09-23

43421279 SUZANO AUSTRIA GMBH · 6,00 · 2028-10-15

170120 JSW STEEL LTD · 4,75 · 2019-11-12

196607 REGIAO AUTONOMA MADEIRA · 2019-12-30

196607 REGIAO AUTONOMA MADEIRA · 0,49 · 2019-12-30

196607 REGIAO AUTONOMA MADEIRA · 0,56 · 2019-12-30

201623 CP COMBOIOS DE PORTUGAL · 5,70 · 2030-03-05

43421279 SUZANO AUSTRIA GMBH · 5,75 · 2026-07-14

40086468 ADIF - ALTA VELOCIDAD · 0,95 · 2027-04-30

311487 CROATIA · 3,88 · 2022-05-30

7718618 ROMANIA · 2,88 · 2029-03-11

48183113 IE2 HOLDCO · 2,38 · 2023-08-27

349914 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · 3,88 · 2021-04-01

20308258 SA DE OBRAS SERVICIOS · 7,00 · 2020-12-19

101376 AT&T INC · 2,65 · 2021-09-17

BANKINTER SA · 6,00 · 2028-12-18

180739 STORA ENSO OYJ · 2,50 · 2027-12-21

117432 DANSKE BANK A/S · 5,75 · 2020-04-06

38011230 TELFONICA DEUTSCH FINAN · 2,38 · 2021-02-10

823505 JEFFERIES GROUP LLC · 2,38 · 2020-05-20

234299 CAIXA ECO MONTEPIO GERAL · 0,88 · 2022-10-17

100157 BANCO COMERC PORTUGUES · 0,75 · 2022-05-31

43038142 NE PROPERTY BV · 2,63 · 2023-04-22

15291899 ISLANDSBANKI · 1,13 · 2022-04-12

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 1,51 · 2023-02-17

8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 6,00 · 2019-10-08

29900531 FINLOMBARDA SPA · 1,53 · 2022-09-22

115667 MEDIOBANCA SPA · 0,49 · 2022-05-18

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,40 · 2022-05-18

127168 PROSEGUR CIA DE SEGURIDA · 1,00 · 2023-02-08

201754 JUNTA DE CASTILLA Y LEON · 4,00 · 2024-04-30

311487 CROATIA · 6,38 · 2021-03-24

311457 FED REPUBLIC OF BRAZIL · 8,25 · 2034-01-20

905643 BANQUE OUEST AFRICAINE D · 5,50 · 2021-05-06

33944765 AUDAX ENERGIA · 5,75 · 2019-07-29

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 3,34 · 2021-03-18

1414460 NEMAK SAB DE CV · 4,75 · 2021-01-23

7718618 ROMANIA · 6,75 · 2022-02-07

115711 HENKEL AG & CO KGAA · 1,50 · 2019-09-13

10405198 SMURFIT KAPPA ACQUISITIO · 2,88 · 2026-01-15

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 3,13 · 2022-07-14

9288382 GESTAMP AUTOMOCION SA · 3,25 · 2021-04-30

BBVA · 0,77 · 2019-08-09

BBVA · 0,68 · 2020-08-09

BBVA · 0,69 · 2020-08-09

35197826 GESTAMP FUND LUX SA · 3,50 · 2020-05-15

SPP - DISTRIBUCIA AS · 2,63 · 2021-06-23

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 2,11 · 2027-01-08

BANCO SANTANDER · 2019-12-12

BANCO SANTANDER · 5,48 · 2019-09-12

9579320 RAIFFEISEN BANK INTL · 6,63 · 2021-05-18

41633927 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE · 3,75 · 2024-03-29

115657 UNICREDIT SPA · 2,44 · 2020-05-03

115657 UNICREDIT SPA · 2,37 · 2020-05-03

7718618 ROMANIA · 2,00 · 2026-12-08

196607 REGIAO AUTONOMA MADEIRA · 1,59 · 2022-06-09

58702087 HIDROVIAS INT FIN SARL · 5,95 · 2022-01-24

7741658 COCA-COLA ICECEK AS · 4,22 · 2024-06-19

14828545 BRASKEM FINANCE LTD · 6,45 · 2024-02-03

135718 Koninklijke KPN NV · 4,25 · 2022-03-01

45897905 TDF INFRASTRUCTURE SAS · 2,88 · 2022-07-19

8515484 OUTOTEC OYJ · 3,75 · 2020-09-16

1197689 ANADOLU EFES · 3,38 · 2022-11-01

48183113 IE2 HOLDCO · 2,88 · 2026-03-01

9857935 UNION FENOSA PREFERENTES · 1,25 · 2067-06-30

9857935 UNION FENOSA PREFERENTES · 1,31 · 2019-09-30

9857935 UNION FENOSA PREFERENTES · 1,31 · 2067-06-30

112370 TESCO PLC · 6,15 · 2037-11-15

115705 ERICSSON LM-B SHS · 4,13 · 2022-05-15

125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 2,00 · 2024-02-08

363080 REGION OF UMBRIA · 6,06 · 2019-12-31

9325099 RENTA CORP REAL ESTATE SA · 2,53 · 2019-07-03

7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 5,88 · 2022-03-02

52441668 RUMO LUXEMBOURG SARL · 7,38 · 2021-02-09

14828545 BRASKEM FINANCE LTD · 5,38 · 2022-05-02

100625 GAP INC/THE · 5,95 · 2021-01-12

31248971 Asturiana de Laminados SA · 6,50 · 2025-07-20

21707947 SAUDACOR SA · 2019-12-20

21707947 SAUDACOR SA · 2,75 · 2019-12-20

201133 COMUNIDAD ISLAS BALEARES · 4,80 · 2020-03-04

9455620 TELEFONICA EMISIONES SAU · 1,48 · 2021-09-14

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 5,00 · 2020-10-17

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 5,09 · 2021-01-07

209794 REPSOL INTL FINANCE · 3,63 · 2021-10-07

17826518 BULGARIAN ENERGY HLD · 3,50 · 2025-06-28

112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC · 0,75 · 2024-11-15

215159 EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA · 5,38 · 2021-03-16

311582 MACEDONIA · 2,75 · 2025-01-18

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,13 · 2025-07-15

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 3,75 · 2021-05-01

8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 1,00 · 2022-07-22

111398 AVIVA PLC · 3,88 · 2024-07-03

27441655 ABANCA CORP BANCARIA SA · 6,13 · 2024-01-18

61384525 CEETRUS SA · 2,75 · 2026-11-26

7762225 BACARDI LTD · 2,75 · 2023-07-03

227286 CITY OF NAPLES · 4,78 · 2037-12-31

15221171 WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB · 2,88 · 2022-12-15

901998 ALLIANCE DATA SYSTEMS CO · 5,25 · 2019-11-15

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 3,00 · 2025-09-10

42764280 PRO-GEST SPA · 3,25 · 2020-12-15

BANKIA · 1,13 · 2026-11-12

100155 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG · 6,20 · 2023-07-04

115702 ASSICURAZIONI GENERALI · 5,50 · 2027-10-27

100169 BARCLAYS PLC · 1,38 · 2025-01-24

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 2,04 · 2022-06-30

196607 REGIAO AUTONOMA MADEIRA · 3,17 · 2022-12-27

20838365 AKUO ENERGY SAS · 4,00 · 2024-11-22

Tesoro Italiano · 4,25 · 2029-06-28

143123 PETROLEOS MEXICANOS · 3,13 · 2020-11-27

162853 MOTA ENGIL SGPS SA · 5,50 · 2019-04-22

100012 AEGON NV · 1,51 · 2025-06-08

101028 MYLAN NV · 2,25 · 2024-09-22

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,27 · 2024-12-01

135326 CEZ AS · 0,88 · 2026-12-02

8297986 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) · 3,13 · 2023-11-17

7718618 ROMANIA · 3,50 · 2034-04-03

10954690 JOSE DE MELLO SAUDE · 2019-06-11

10954690 JOSE DE MELLO SAUDE · 3,54 · 2027-01-22

115657 UNICREDIT SPA · 2,80 · 2022-05-16

9455620 TELEFONICA EMISIONES SAU · 7,05 · 2036-06-20

115790 NOKIA OYJ · 2,00 · 2023-12-15

115702 ASSICURAZIONI GENERALI · 5,00 · 2028-06-08

9555372 GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA · 3,38 · 2021-04-30

23535873 CIE DE PHALSBOURG · 5,00 · 2022-03-28

43038142 NE PROPERTY BV · 1,75 · 2024-08-23

153201 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS · 1,25 · 2024-11-25

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 0,62 · 2022-04-19

49334114 METRO AG · 1,13 · 2023-03-06

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 5,00 · 2020-10-17

17918515 ABN AMRO BANK NV · 5,75 · 2020-09-22

307016 UNIVERSIDAD DE VALENCIA · 6,60 · 2022-12-15

112428 LLOYDS BANKING GROUP PLC · 0,50 · 2024-11-12

115737 TELECOM ITALIA SPA · 3,63 · 2024-01-19

239334 CREDITO REAL SAB DE CV · 7,25 · 2020-07-20

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 2,85 · 2021-04-05

13712488 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA · 0,14 · 2019-11-22

234234 MCC SPA · 2028-02-10

115239 AXA SA · 3,25 · 2029-05-28

8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,13 · 2024-08-28

40086468 ADIF - ALTA VELOCIDAD · 1,88 · 2025-01-28

239787 EUROFINS SCIENTIFIC · 3,25 · 2025-11-13

17318745 FIBRIA OVERSEAS FINANCE · 4,00 · 2024-11-14

196687 TELEFONICA EUROPE BV · 5,00 · 2049-03-31

115657 UNICREDIT SPA · 2,00 · 2024-09-23

117341 CEMEX SAB DE CV · 2,75 · 2020-12-05

115476 RENAULT SA · 1,13 · 2027-10-04

21119017 JAB HOLDINGS BV · 1,00 · 2027-12-20

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 1,00 · 2024-07-04

115705 ERICSSON LM-B SHS · 1,88 · 2024-03-01

112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC · 2,00 · 2022-03-08

143123 PETROLEOS MEXICANOS · 3,75 · 2024-02-21

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 1,70 · 2024-03-13

100157 Banco Comercial Portugues SA · 4,50 · 2022-12-07

115267 CROWN EURO HOLDINGS SA · 2,88 · 2025-08-01

225547 ARCELORMITTAL · 3,60 · 2024-07-16

233955 EL CORTE INGLES SA · 3,00 · 2020-10-15

815253 THYSSENKRUPP AG · 1,88 · 2023-03-06

16646519 AFRICA FINANCE CORP · 3,75 · 2029-10-30

112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC · 2,50 · 2023-03-22

233955 EL CORTE INGLES SA · 3,00 · 2020-10-15

127039 BANKINTER SA · 0,88 · 2026-07-08

225547 ARCELORMITTAL · 1,00 · 2023-05-19

16646519 AFRICA FINANCE CORP · 4,38 · 2020-04-29

7718618 ROMANIA · 2,12 · 2031-07-16

954080 TAP SGPS SA · 5,63 · 2024-07-02

7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 1,75 · 2023-05-23

384435 AXTEL SAB DE CV · 6,38 · 2020-11-14

115702 ASSICURAZIONI GENERALI · 7,75 · 2022-12-12

159650 KOC HOLDING AS · 5,25 · 2022-12-15

7718618 ROMANIA · 2,38 · 2027-04-19

7718618 ROMANIA · 2,50 · 2030-02-08

878594 EXPORT CREDIT BANK OF TU · 5,88 · 2019-04-24

101376 AT&T INC · 2,35 · 2029-06-04

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 0,75 · 2024-12-04

28987988 SCHAEFFLER FINANCE BV · 3,50 · 2022-05-15

381912 TURKCELL ILETISIM HIZMET · 5,80 · 2028-01-11

894524 NATWEST MARKETS PLC · 1,13 · 2023-06-14

225547 ARCELORMITTAL · 1,75 · 2025-11-19

349063 US TREASURY N/B · 1,38 · 2020-09-30

311636 REPUBLIC OF PORTUGAL · 5,13 · 2024-10-15

50680834 GALP GAS NATURAL DISTRIB · 1,38 · 2023-09-19

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,33 · 2023-11-15

65940368 SERVICIOS MEDIO AMBIENTE · 0,82 · 2023-12-04

311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 0,35 · 2024-10-24

311696 REPUBLIC OF TURKEY · 5,13 · 2020-05-18

20308258 SA DE OBRAS SERVICIOS · 7,00 · 2020-12-19

225547 ARCELORMITTAL · 2,25 · 2023-10-17

29080791 MINERVA LUXEMBOURG SA · 6,50 · 2026-09-20

215447 FCE BANK PLC · 1,11 · 2020-05-13

BANCO DE SABADELL SA · 6,25 · 2020-04-26

112286 DS SMITH PLC · 0,88 · 2026-09-12

65329241 KONDOR FINANCE PLC (NAK) · 7,38 · 2022-07-19

13212401 GRUPO BARCELO · 0,24 · 2019-12-10

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,30 · 2024-12-01

39780127 NN GROUP NV · 4,63 · 2024-04-08

28764066 KUTXABANK SA · 0,50 · 2024-09-25

65940368 SERVICIOS MEDIO AMBIENTE · 1,66 · 2026-12-04

384435 AXTEL SAB DE CV · 6,38 · 2020-11-14

12283947 CASSA DEL TRENTINO SPA · 1,50 · 2025-08-07

201760 IBERCAJA BANCO SA · 0,54 · 2019-01-25

53427397 BANK OF IRELAND GROUP · 0,75 · 2023-07-08

115361 CASINO GUICHARD PERRACHO · 1,87 · 2022-03-13

311582 MACEDONIA · 4,88 · 2020-12-01

201120 MEDIOBANCA INTL LUX SA · 2,50 · 2024-03-29

100625 GAP INC/THE · 5,95 · 2021-01-12

8515484 OUTOTEC OYJ · 3,75 · 2020-09-16

115239 AXA SA · 4,39 · 2019-01-25

9325099 RENTA CORP REAL ESTATE SA · 2,32 · 2020-04-03

10550128 GRIFOLS SA · 3,20 · 2020-05-01

48294187 SAIPEM FINANCE INTL BV · 2,75 · 2022-04-05

41243291 SANTANDER UK GROUP HLDGS · 1,13 · 2023-09-08

10954690 JOSE DE MELLO SAUDE · 4,00 · 2023-09-28

162157 LA FONCIERE VERTE · 4,50 · 2025-07-18

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,03 · 2021-05-14

52450993 FCA BANK SPA IRELAND · 1,25 · 2020-09-23

202579 EURONET WORLDWIDE INC · 1,38 · 2026-05-22

7278816 TELECOM ITALIA FIN SA · 7,75 · 2033-01-24

215918 TURK TELEKOMUNIKASYON AS · 2019-06-19

45048356 ACCIONA FINANCIACION FIL · 0,56 · 2021-10-04

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 3,10 · 2021-04-05

115361 CASINO GUICHARD PERRACHO · 5,98 · 2021-05-26

311457 FED REPUBLIC OF BRAZIL · 4,50 · 2029-05-30

170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 5,09 · 2021-01-07

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 1,60 · 2024-01-25

38738010 PUMA INTERNATIONAL FINAN · 5,00 · 2021-01-24

391587 AUCHAN HOLDING SADIR · 2,38 · 2022-12-12

127086 ELECNOR SA · 0,27 · 2019-10-18

801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA · 3,99 · 2029-09-21

143123 PETROLEOS MEXICANOS · 2,50 · 2021-08-21

219104 PSA TRESORERIE GIE · 6,00 · 2033-09-19

159717 TURK SISE VE CAM FABRIKA · 4,25 · 2020-05-09

215447 FCE BANK PLC · 1,13 · 2022-02-10

55382435 DUFRY ONE BV · 2,00 · 2023-02-15

100012 AEGON NV · 1,47 · 2028-10-14

349063 US TREASURY N/B · 6,75 · 2026-08-15

115349 FAURECIA · 3,13 · 2022-06-15

8297986 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) · 2,50 · 2026-03-21

48938573 SL BIDCO BV · 5,50 · 2020-02-06

128042 INTESA SANPAOLO SPA · 2,00 · 2022-06-30

181934 EUROPEAN INVESTMENT BANK · 0,88 · 2030-08-17

349063 US TREASURY N/B · 2,75 · 2023-07-31

23713448 VOTORANTIM CIMENTOS SA · 3,25 · 2021-04-25

38738010 PUMA INTERNATIONAL FINAN · 5,13 · 2020-10-06

8297986 GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) · 2,25 · 2024-11-22

800571 AIB GROUP PLC · 2,25 · 2025-07-03

12283947 CASSA DEL TRENTINO SPA · 1,55 · 2026-11-30

27441655 ABANCA CORP BANCARIA SA · 4,35 · 2025-04-07

26559408 LIBERBANK SA · 6,88 · 2022-03-14

349063 US TREASURY N/B · 2,75 · 2023-05-31

43421279 SUZANO AUSTRIA GMBH · 6,00 · 2029-01-15

9579320 RAIFFEISEN BANK INTL · 2019-06-18

117432 DANSKE BANK A/S · 5,75 · 2020-04-06

116944 SVENSKA HANDELSBANKEN AB · 5,25 · 2021-03-01

162853 MOTA ENGIL SGPS SA · 3,90 · 2020-02-03

51396151 NEW AREVA HOLDING SA · 3,50 · 2021-03-22

311601 KINGDOM OF MOROCCO · 3,50 · 2024-06-19

100012 AEGON NV · 4,26 · 2021-03-04

50587689 BRASKEM NETHERLANDS · 4,50 · 2028-01-10

17569230 ARION BANKI HF · 1,00 · 2023-03-20

38744045 EP INFRASTRUCTURE AS · 1,66 · 2024-01-26

11796370 PRYSMIAN SPA · 2,50 · 2022-04-11

7566439 GAS NATURAL FENOSA FINAN · 3,38 · 2024-04-24

12264927 GRUPO VISABEIRA SGPS SA GRUPO VISABEIRA SGPS SA · 1,78 · 2020-05-25

12093480 BRIGHTHOUSE FINANCIAL · 4,00 · 2022-06-28

128779 VAA Vista Alegre Atlantis SGPS · 4,50 · 2024-10-21

BANKINTER SA · 0,88 · 2026-07-08

49420908 GTH FINANCE BV · 6,25 · 2020-01-26

126333 TURKIYE GARANTI BANKASI · 5,88 · 2023-03-16

239334 CREDITO REAL SAB DE CV · 9,13 · 2027-11-29

115737 TELECOM ITALIA SPA · 5,25 · 2022-02-10

914294 DEXIA CREDIT LOCAL · 0,17 · 2019-07-16

42764280 PRO-GEST SPA · 3,25 · 2020-12-15

1745816 AMERICA MOVIL SAB DE CV · 6,38 · 2023-09-06

125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 1,13 · 2026-03-09

215447 FCE BANK PLC · 1,53 · 2020-11-09

234299 CAIXA ECO MONTEPIO GERAL · 0,13 · 2024-11-14

305031 REGION OF LAZIO · 3,09 · 2043-03-31

117565 GRUPO BIMBO SAB DE CV · 5,95 · 2023-04-17

43038142 NE PROPERTY BV · 1,88 · 2026-10-09

115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 3,75 · 2026-06-16

55455321 ARENA LUX FIN SARL · 2,88 · 2020-11-01

115267 CROWN EURO HOLDINGS SA · 2,63 · 2024-03-31

878594 EXPORT CREDIT BANK OF TU · 6,13 · 2024-05-03

801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA · 4,13 · 2024-06-20

53427397 BANK OF IRELAND GROUP · 1,38 · 2023-08-29

39780127 NN GROUP NV · 4,63 · 2028-01-13