COMPAS EQUILIBRADO, FI

COMPAS EQUILIBRADO, FIISIN ES0180571004Fondo de inversión

Valor liquidativo

138,8565 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

369,8 M €

Partícipes

1.204

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,30 %	+1,03 %	+3,28 %	+7,20 %	+6,67 %

COMPAS EQUILIBRADO, FI · COMPAS EQUILIBRADO, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ISHARES IE00B1FZS681	InversionesFinancierasIIC	Exterior	59.365.088 €	16,05 %
MUTUACTIVOS SAU SGIIC ES0182631012	InversionesFinancierasIIC	Interior	53.818.820 €	14,55 %
Rothschild & Co Asset Manageme FR0010807123	InversionesFinancierasIIC	Exterior	29.732.390 €	8,04 %
ALLIANCE BERNSTEIN LU2760007729	InversionesFinancierasIIC	Exterior	28.340.699 €	7,66 %
GQG Global UCITS ICAV IE00BN15GJ57	InversionesFinancierasIIC	Exterior	23.671.371 €	6,40 %
GQG Global UCITS ICAV IE00BN4GYJ17	InversionesFinancierasIIC	Exterior	21.921.064 €	5,93 %
ADEPA Asset Management/Luxembo LU2724449868	InversionesFinancierasIIC	Exterior	20.616.888 €	5,58 %
MUTUACTIVOS SAU SGIIC ES0105731006	InversionesFinancierasIIC	Interior	18.847.166 €	5,10 %
ISHARES IE00B4WXJJ64	InversionesFinancierasIIC	Exterior	18.561.347 €	5,02 %
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELA IE00B579F325	InversionesFinancierasIIC	Exterior	18.279.160 €	4,94 %