TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI

TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FIISIN ES0180544001Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,3538 €

31 dic 2025

Patrimonio de la clase

163,7 M €

Partícipes

1.396

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
-2,81 %	-2,57 %	-2,33 %	-1,59 %	-0,26 %

TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI · TREA CAJAMAR GARANTIZADO 2026, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BUONI POLIENNALI DEL TE · 4,50 · 2026-03-01 IT0004644735	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	45.497.206 €	27,79 %
BUONI POLIENNALI DEL TE · 1,60 · 2026-06-01 IT0005170839	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	44.211.343 €	27,00 %
BUONI POLIENNALI DEL TES · 3,99 · 2026-04-01 IT0005437147	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	37.423.694 €	22,85 %
BUONI POLIENNALI STRIP · 4,07 · 2026-03-01 IT0004976475	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	13.443.825 €	8,21 %
BUONI POLIENNALI STRIP · 4,02 · 2026-05-01 IT0001247375	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	5.369.570 €	3,28 %
BUONI POLIENNALI STRIP · 4,07 · 2026-03-01 IT0004976475	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	4.481.284 €	2,74 %
SPAIN LETRAS DEL TESORO · 2,05 · 2026-05-08 ES0L02605084	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	1.579.579 €	0,96 %
BUONI POLIENNALI DEL TES · 2,10 · 2026-07-15 IT0005370306	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	95.534 €	0,06 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 1,95 · 2026-04-30 ES00000127Z9	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	67.415 €	0,04 %
BUONI POLIENNALI DEL TES · 2,10 · 2026-07-15 IT0005370306	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0 €	0,00 %